خبر
تحولات کچاد و کگل …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۳۰ دیروز هم عرض شد که کچاد و کگل نرخ فروش گندله و سنگ آهن را بر اساس بودجه ۱۲۶۰۰ ریالی فخوز در نظر گرفته اند حال انکه طبق اعلام فخوز بودجه این شرکت در محدوده ۱۶۰۰۰ ریال بوده است . این رشد ۲۶% در بودجه قطع به یقین با رشد مناسب در تولید و فروش نیز همراه بوده و احتمال این که گزارش های ۳ و ۶ ماهه شرکت های کچاد و کگل با رشد جدی سود مواجه باشد وجود دارد .
اگر همین حالا بخواهیم بودجه کچاد را با نرخ های جدید محاسبه کنیم معادل ۴۵۰ میلیارد تومان به سود کچاد اضافه می شود . این تازه فقط از محل رشد قیمت است و اگر رشد تولید را نیز به ان اضافه کنیم این عدد به ۵۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید . حال آنکه اثر افزایش بهره مالکانه کمتر از ۱۸۰ میلیارد تومان است و این افزایش نرخ می تواند سود کچاد را در پایان دوره به حداقل ۲۴۰۰ ریال برساند و اگر پی به ای حداقلی را برای این گروه ۶ در نظر بگیریم محدوده ۱۵۰۰۰ ریال برای مقطع ۲ ماه پیش رو منطقی است .
برای کگل نیز پیش بینی همین تعدیل سود می شود .
به میان مدت ها توصیه می شود کچاد و کگل را برای میان مدت در پرتفوی خود داشته باشند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ تیر ۹۲
