خبر
غول اصفهانی بازار !
تحلیل خبر
بتا سهم –۷:۲۲ پالایش نفت اصفهان با رشد امروز غول اصفهانی بازار خواهد شد که تعدیلات جالب توجه و ذخایر متعدد سود او نکات جالب گزارش شرکت است . اول این که در سود سال ۹۱ اتفاقی رخ نداده و خبر ی از برگشت مالیات نیست در حالی که شپنا در ۹۱ نیز به همین میزان می تواند تعدیل دهد .
این سهم سود سال ۹۱ را ۲۳۰۷ ریال اعلام کرده است . نکته مهم این است که مالیات هنوز دران دیده نشده است . در کنار آن برای سه ماهه چهارم ۹۱، نرخ فروش فرآورده های ویژه به صنایع همجوار و فروش در بورس کالا بر مبنای نرخ تسعیر ارز مبادلاتی محاسبه و در درآمد فروش ثبت شده است، در نتیجه با توجه به ابهام در نحوه عمل این موضوع، مابه التفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز مرجع مرتبط با نفت خام مصرفی در تولید فرآورده های مذکور، مبلغ ۵۴۳ر۸ میلیارد ریال ذخیره نفت خام درنظر گرفته شده است که این خود یک نیمچه سود به اندازه سود فعلی برای سال ۹۱ خواهد بود!!
سود سال ۹۲ نیز با در نظر گرفتن ارز مبادله ای به ۴۸۸۳ ریال رسیده است و طرح وتوسعه شرکت در صورت بهره برداری کمک شایانی به این سود سازی خواهد کرد اما به نظر میرسد امروز سهم در قیمت های ۳۲۰۰۰ و ۳۳۰۰۰ ریال باز شود و برای سهم این قیمت ها منطقی است . در صورتی که قیمت سهم به سمت ۴۰۰۰۰ ریال رفت برای فروش موقت منطقی خواهد بود و قیمت های زیر ۳۱۰۰۰ نیز برای خرید مناسب است .
این سهم و شبریز مطمئن ترین و کم ریسک ترین گزینه های گروه هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ اردیبهشت ۹۲
