خبر
بازگشایی ذوب با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۰ دیروز در مورد ذوب مفصل صحبت شد . شرکت تغییراتی در بودجه خود اعمال کرده است . اول این که تولید خود را کاهش داده که ما نیز دیروز ان را در فروش ۳ ماهه اخر سال شرکت لحاظ کردیم البته کاهش شرکت جدی تر است . شرکت برای ۳ ماهه سوم پیش بینی فروش نزدیک به ۴۰۰ هزار تن تیر اهن و ۲۴۲ هزار تن میلگرد را داشته که به نظر در میلگرد عدد فروش بیشتر خواهد شد . قیمت فروش تیر اهن ۱۷۰۰ در نظر گرفته شده است که اختلاف جدی با شرایط واقعی بازار دارد و میانگین فروش بیش از ۲۰۰۰ است . میلگرد را نیز ۱۷۰۰ در نظر گرفته که عدد ان منطقی است .
به نظر میرسد ذوب از این محل با تعدیل جدی سود مواجه باشد اما تاکید می شود در حال حاضر تعدیل سود ذوب نمی تواند بیش از ۲۴۰ تا ۲۵۰ ریال باشد .
بعید است طرح توزان برای سال ۹۱ شرکت بتواند مفید واقع شود .
۱۰۵ میلیارد تومان بحث تسعیر ارز نیز در بودجه امسال لحاظ شده و افزایش قیمت شمش نیز در بودجه به شکل دست پائیه دیده شده که عمده حرکت شرکت به سمت خرید شمش است .
به نظر میرسد بدون طرخح توزان ذوب شرایط ایده عالی ندارد اما با اجرای این طرح شرایط شرکت تغییر کرده و با این روند فروش حتی سود های بیش از ۶۵۰ ریال نیز برای شرکت قابل دسترس است . البته برای سال های بعد نه سال جاری .
دیروز هم عنوان شد :
۱- قیمت محصولات با رشد بسیار خوبی مواجه شدند که خبرخوبی برای بودجه سال بعد شرکت است .
۲- معامله بلوکی را در پیش دارد که برای خرید ان چند مشتری وجود دراد
۳- طرح توازن و کک سازی را دارد که با بهره برداری می تواند مشکلات سال بعد خود را کم کند
۴- بازار و شرکت ها روی سهم نظر مثبتی دارند
در مورد بازگشایی باید گفت سود سال بعد ذوب عدد منطقی و مناسبی است از سوی دیگر معامله بلوک به سهم کمک خواهد کرد .از سوی دیگر در روز بازگشایی که امروز باشد بخشی از اعتباری ها با فشا فروش مواجه اند . شاید در دو روز اول بازگشایی یعنی امروز و فردا سهم با کاهش و حتی صفوف فروش مواجه شود اما افت آن محدوده و در نقاط ۳۰۵۰ و ۳۰۰۰ ریال متوقف می شود .
در حال حاضر دو خبر طرح توازن و معامله بلوک فرمان سهم را به دست می گیرند . توصیه این است در روز منفی اول نه ولی در منفی دوم و در حوالی قیمت های ۳۱۰۰ و کمتر برای خرید سهم آماده باشید .
از نظر بنیادی ذوب از فولاد، فخوز، فولاژ و فخاس عقب تر است اما از نظر بحث های جاری در صدر جدول قرار می گیرد .
خبر مهم بعدی که سهم را تحت تاثیر قرار می دهد معامله بلوک ان است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ بهمن۹۱
