خبر
فایرا در شرایطی به …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۵ این سهم در شرایط بازگشایی می شود که سرمایه شرکت با افزایش ۲۸۷درصدی مواجه شده است و حالا سود او با سرمایه جدیدی لحاظ می شود . در واقع سود فعلی فایرا با سرمایه قبلی محدوده نزدیک به ۲۸۷۰ ریال است .
این شرکت موفق شده با تعدیلی قابل توجه و بیش از ۱۵۰% سود خود را با سرمایه جدید به ۷۸۱ ریسال برساند و تحقق سود ۲۲% را رقم بزند . اما در دلایل تعدیل باید گفت که ۱- پیش بینی افزایش مبلغ فروش بمیزان بیش از ۲۱ درصد که تماما” ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش میباشد. ۲- پیش بینی افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته بمیزان بیش از ۱۴ درصد که عمدتا” مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه و کمکی مصرفی است. ۳- پیش بینی افزایش هزینه های جذب نشده تولید با توجه به عملکرد ۶ ماهه اول سال در سر فصل “خالص سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی” بمیزان بیش از ۵۲ درصد. ۴ – پیش بینی افزایش هزینه های مالی بمیزان ۴۶ درصد با توجه به عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ که ناشی از افزایش جرایم تاخیر بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی میباشد. کهعمده دلایل تعدیل شرکت است .
در این شرکت مواد اولیه را با نرخ مبادله ای در نظر گرفته است و فروش را نیز تقریباً با همین نرخ . از سوی دیگر وام خود را با نرخ ۱۲۲۶ تسعیر کرده که امتیاز خوبی برای شرکت است البته هنوز بدهی ارزی شرکت ابهاماتی را دارد .
شرکت بودجه شش ماه دوم خود را به طور متوسط در قیمت های ۵۵۰۰ بسته حال انگه قیمت در محدوده بیش از ۸۰۰۰ است و این می تواند تعدیل بیشتر را برای سهم رقم بزند .
اما با این حال به نظر میرسد قیمت های ۷۰۰۰ ریال برای شرکت منطقی باشد . توجه داشته باشید بازگشایی سهم به قیمت های بیش از ۸۰۰۰ ریال کار را برای رشد سهم سخت می کند اما برای میان مدت ها قیمت های ۷۵۰۰ ریال نیز مناسب است .
در صورتی که سهم در قیمت های زیر ۶۵۰۰ ریال بازگشایی شد یکی از گزینه های مناسب برای نوسان گیری در بازار است .
سهم با دلار رابطه جدی و بالایی دارد و تاثیر بسزایی بر سود شرکت خواهد داشت .
این سهم امروز بر وتوصا نیز اثر مثبتی می گذارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶آبان ۹۱
