خبر
بررسی یک قندی دیگر و …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۳۹ اتفاق مهم دراین گروه این است که دیروز شکر ۱۳۳۰ تومانی مورد معامله قرار گرفته است که البته بسته بندی بوده و تلویحاً نرخ شکر ۱۳۰۰ را برای این گروه تائید می کند .
اما در ادامه مطالب قبلی برخی دوستان گلایه کردند چرا پی به ای گروه را ۶ یا ۷ در نظر می گیریم در حالی که پی به ای باید ۱۰ باشد! . ببنید دوستان عزیز در قیمت گذاری وقتی شرکتی طرح و توسعه ندارد و با ۱۰۰% ظرفیت حرکت می کند در نظر گرفتن پی به ای ۶ یا ۷ که حتی ۲ یا ۳ واحد از پی به ای بازار بالاتر است برای او منطقی است . همچنین بازار به خبرهای آتی پی به ای می دهد و وقتی رخ داد و در سود شرکت نشست در پی اصلاح پی به ای خواهدرفت.
نکته بعد این که ما مطالب روز های گذشته را بر این مبنا لحاظ می کنیم که نرخ شکر ۱۳۰۰ تومان باشد و فعلاً افزایش بیشتر مد نظر نیست قطعاً اگر نرخ شکر به ۱۵۰۰ و یا ۱۶۰۰ برسد بازهم می گوئیم قیمت های فعلی برای گروه قند نقطه خواهند شد و حداقل رشد ۴۰ تا۵۰% در انتظار گروه است اما نباید به سهم قیمتی داد که بر مبنای اعدا فرضی است . پس دوستانی که در خرید قندی ها حضور فعال دارند باید با ریسک و خبرهای قیمت آتی شکر همراه باشند .
در حال حاضر تمام محاسبات ما در همان محدوده ۱۳۰۰ برای نرخ شکر است .
درمورد قند لرستان باید گفت که سود شرکت حتی بدون در نظر گرفتن نرخ ۱۳۰۰ تومانی ۴۰۰۰ ریال خواهد بود و هر ۱۰۰ تومان افزایش نرخ شکر می تواند ۹۰ تومان به سود لرستان اضافه کند . با توجه به مجمع شرکت به نظر میرسد قیمت های فعلی برای سهم حداقلی است و می تواند تا ۳۶۰۰۰ ریال نیز قیمت سهم رشد منطقی را داشته باشد .
دراین گروه کسی مخالف رشد قیمت نیست وبار دیگر تاکید می شود اگر قیمت شکر به بیش از ۱۴۰۰ تومان برسد قیمت های فعلی این گروه جای رشد حداقل ۴۰% دیگر را دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ مهر ۹۱
