خبر
بررسی غدیر با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۵۹ روزچهارشنبه نیز تاکید شده بود که به بررسی غدیر می پردازیم و چهارشنبه پارسان بررسی شده بود که به سود نزدیک به ۲۰۰۰ ریالی در این سهم رسیدیم . اما غدیر …
غدیر در حالی که با خبر رشد قیمت سیمان و تحرک ساختمانی ها هم تحت تاثیر قرار می گیرد اما بیش از ۸۰% از سود و پرتفوی این شرکت را نفت و گاز پارسیان تشکیل می دهد .
سال مالی غدیر ۳۰/۰۹ است که به زودی به اتمام میرسد . غدیر حدود ۱۰۳۸۷ میلیارد ریال سود از محل سود سرمایه گذاری ها و ۴۱۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها پیش بینی کرده است .
در مورد سود فروش سرمایه گذاری ها تا به امروز گفته می شود حدود ۳۰۰ میلیارد تومان محقق شده و احتمالاً در ۳ ماه پیش رو ۴۰ میلیارد تومان دیگر نیز محقق شود که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان پیش بینی تحقق سود خواهد داشت و ازاین محل ۷۴ میلیارد تومان کاهش سود دارد .
از سوی دیگر با در نظر گرفتن مالکیت غدیر در پارسان و در نظر گرفتن این که سایر شرکت ها به تحقق سود خود میرسند . سود پارسان است که سود غدیر را تغییرمی دهد .
اگر پارسان موفق به تحقق سود ۱۹۰۰ ریالی شود و ۱۷۰ تومان ان رادر مجمع تقسیم کند ، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به سود غدیر اضافه می کند که با کسر ۷۴ میلیارد قبلی سود غدیر ۲۶ میلیارد افزایش خواهد یافت . اما اگر سیاست تقسیم پارسان ۱۹۰۰ ریال باشد سود غدیر بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رشد خواهدداشت که به ازای هر سهم ۱۲ تومان است . این بدان معنی است که سود غدیر حداقل ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۳۰۰ ریال را می تواند لمس کند . البته با تعدیل سایر مجموعه ها احتمال رشد سود تا ۱۳۵۰ ریال نیز وجود دارد .
حالا با وجود رشد سود تا ۱۳۵۰ ریال که البته تعدیل سود پردیس کیفیت این تعدیل ها را مشخص می کند قیمت غدیر حداقل باید در محدوده ۴۰۰۰ ریال باشد .
گفته می شود طی همین روز ها خبر افزایش سرمایه این شرکت نیز به بازار میرسد .
خرید هر دو سهم غدیر و پارسان با دید حضور در مجمع و به خصوص غدیر با دید بلند مدت و میان مدت مناسب است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ مهر ۹۱
