خبر
تعدیل سرنوشت ساز خارک…
تحلیل خبر
بتا سهم –۷:۵۸ در این روز ها بازار و گروه پتروشیمی به یک شوک نیاز داشت . این شوک را خارک با گزارش ۱۲ ماهه و گزارش ۹۱ خود به بازار می تواند تزریق کند و احتمالاً جو مثبت ایجاد شده در بازار از این گزارش می تواند تا حدودی مثبت باشد .
با انتشار این گزارش ۳ مطلب خواهیم داشت اول در مورد خود خارک و شرایط بازگشایی دوم در مورد ابهامات بودجه شرکت و سوم اثرات این تعدیل بر سایر شرکت ها که در سه مطلب جداگانه ارائه میشود .
اما مطلب اول …
بازار از خارک ناامید شده بود او را فراموش کرده بود اما او با گزارش بسیار جالب ۱۲ ماهه به صحنه ها برگشت … سهم موفق شده بود سود ۳۷۱۲ ریالی خودر ا به ۵۹۱۴ ریال افزایش دهد که دلایل تعدیل عمدتا ناشی از تسعیر فروش ها با نرخ توافقی ارز (نرخ ارز آزاد) و شناسایی سود تعسیر ارز می باشد . این تعدیل بسیار جالب توجه در حالی که قیمت شرکت در محدوده ۲۰۰۰ تومان است برای بازار بسیار جالب است از سوی دیگر گزارش سال ۹۱ شرکت نیز بر تعدیل سود از ۳۴۶۷ ریال به ۴۱۴۵ ریال حکایت داشت که ۷۷۲ ریال در ۲ ماه سود محقق شده بود .
نکات مهم مبنای بودجه سال ۹۱ خارک عبارتند از :
برآورد خوراک هزینه گاز مصرفی برای سال ۱۳۹۱ مطابق با نرخ سال ۱۳۹۰ معادل هر متر مکعب ۹.۵ سنت با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی باضافه عوارض و مالیات برارزش افزوده درنظرگرفته شده است.
شرکت مقدار تولید و فروش سال مالی ۱۳۹۱ را با عنایت به؛ الف. مقدار خوراک دریافتی و مقدار تولید واقعی ۲ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۱ و ب. انجام تعمیرات اساسی در سال مالی فوق، پیش بینی نموده است.
شرکت هزینه خوراک (گاز ترش) را برای سال مالی ۱۳۹۱، مطابق با نرخ خرید خوراک در سال مالی ۱۳۹۰ (هر متر مکعب ۹.۵ سنت با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی (هر دلار ۲۶۰ر۱۲ ریال) به اضافه عوارض و مالیات برارزش افزوده) در نظر گرفته است.
در سرفصل هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی، علاوه بر افزایش نرخ هزینه حمل متانول، برای تسعیر هزینه های حمل نیز از نرخ ارز توافقی (هر دلار ۲۶۰ر۱۲ ریال) استفاده شده است.
سایر درآمدهای متفرقه عمدتا ناشی از فروش سرویس های یوتیلیتی و سودحاصل از تسعیر ارز فعالیت های غیر عملیاتی می باشد.
سهم هنوز به مجمع نرفته است و به نظر میرسد حداقل ۵۰۰۰ ریال در مجمع تقسیم شود . با توجه به این شرایط تقسیمی ، سود سال ۹۱ ، ۹۰ و ابهامات بودجه شخارک امروزدر قیمت های ۲۳۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ ریال منطقی بازگشایی مناسبی دارد . برخی از قیمت های ۳۰۰۰۰ ریال برای سهم صحبت می کنند این در حالی بود که ابهامات بودجه دو ماهه وجود نداشت با این شرایط قیمت های یاد شده منطقی است و البته در صورتی که سهم در قیمت های کمتر از ۲۲۰۰۰ ریال بازگشایی شد می تواند برای خرید جذاب باشد .
قیمت های بالای ۲۸۰۰۰ ریال نیز فشار فروش را رقم می زند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷خرداد ۹۱
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
