خبر
فولاد در شرایطی که …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۱۴ این روز ها فولاد روزگار سختی را می گذراند . در حالی که گزارش ۶ ماهه او از پوشش نزدیک به ۲۰ تومانی سود و احتمال رشد سود تا ۴۰۰ ریال را شاهد هستیم خبر افزایش هزینه ها ناشی از پرداخت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد باعث روند منفی دراین سهم شده است و به نظر میرسد سهم به قیمت های ۲۹۰۰ ریال نیز برسد .
اما نکاتی در گزارش ۶ ماهه شرکت وجود دارد که می تواند برای بازار پس از آرام شدن فضا جالب باشد . فولاد در حالی تولید ۶ ماهه خود را اعلام کرده که به طور میانگین نسبت به دوره قبل از رشد ۲۳% برخوردار است . در محصولات گرم در حالی که پیش بینی تولید فولاد ۳۴۷۱۰۰۰ تن بوده در ۶ ماهه ابتدای سال به تولید ۱۹۱۸۰۰۰ تنی دست یافته و در فروش این رقم از ۲ میایون تن نیز گذشته است که پوشش نزدیک به ۶۰% را رقم زده است . همین شرایط برای محصولات سرد نیز صادق است .
در قیمت ورق نیز در حالی که قیمت ورق گرم در بورس کالا به ۸۷۰ تومان در حال حاضر رسیده است میانگین فروش ۳ ماهه اخیر ۷۱۵ تومان بوده است . در محصولات سرد نیز در حالی میانگین فروش محصولات در حال حاضر بیش از ۹۱۵ تومان است که بودجه فولاد در ۳ ماه گذشته ۸۷۰ تومان بوده . این نشان می دهد در ۶ ماهه دوم فولاد می تواند افزایش حداقل ۶۰۰ هزار تنی را در پیش بینی محصولات گرم خود و همچنین محصولات سرد و افزایش نرخ را لحاظ کند که به رشد سود شرکت منجر شود .
این بدان معنی است که قیمت فولاد در محدوده ۲۹۰۰ ریال با توجه به قیمت فعلی و شرایط بودجه می تواند قیمتی منطقی و مناسبی برای خرید میان مدت باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ آبان ۹۰
