نگاهی به بازار فردا چهارشنبه ۱۳ مهر ۹۰
بازار تک سهمها!!!
امروز شاهد بازار بی ثباتی بودیم و بازار در خرید بسیاری از سهام با احتیاط برخورد میکرد که میتوان بیشتر این احتیاط را مربوط به گزارشات ۶ ماهه دانست که بزودی اعلام خواهد شد و معامله گران با دیدی بهتر میتوانند دست به خرید بزنند البته فعلا بازارهای جهانی با روند نسبتا منفی ای مواجه میباشند که احتمال ریزش بیشتر از قبل بنظر می رسد اکثر قیمتهای جهانی در سطوح متزلزلی قرار دارند که احتمالا در روزهای اخر هفته شاهد ریزش بیشتری خواهیم بود لذا فردا نیز اکثر معاملان منتظر روز شنبه خواهند ماند و کمتر معامله گر با تجربه ای را پیدا خواهیم کرد که در روز چهارشنبه خریدهای خود را انجام دهد روزهای جمعه بازار های جهانی شاهد تغییرات فراوانی می باشد
برای فردا در گروه خودرویی شاهد معاملات نسبتا مثبت بر اکثر نمادهای این گروه به خصوص گروه بهمن خواهیم بود که شاهد فروش بلوک ونیکی و همچنین رشد قیمت محصولات این شرکت می باشیم خبهمن میتواند با فروش بلوکی سهام ونیکی که قطعی شده است ۱۵ درصدی بر سود خود بیافزاید در سایت بورس شاهد اگهی این معامله هستیم به طوریکه خبهمن قصد دارد ۱۹ درصد از ونیکی را در ۱۸ مهر با قیمت پایه ۲۱۷ تومان بفروش برساند این فروش حدود ۸ تومان به سود ۵۵ تومانی خبهمن خواهد افزود احتمالا با این خبر گروه بهمن به ۲۵۰ خواهد رسید و سپس در صورت مساعد بودن جو بازار احتمال قیمتهای ۲۷۰ تومانی برای بهمن وجود خواهد داشت
در این گروه برای فردا در نماد سایپا و ایرانخودرو نیز میتوان انتظار معاملات مثبت و متعادلی را داشت به خصوص ایرانخودرو که کم کم باید خود را برای افزایش سرمایه پس از چند سال اماده سازد
اما برای فردا در گروه معدنیها در گروه سنگ آهنی شاهد تعدیل مثبت چادرملو بودیم که باعث جو مثبت بر این گروه شد در این گروه گل گهر انتظار میرود در گزارش ۶ ماهه با توجه به صادرات مناسب و افزایش نرخ فروش با تعدیل روبرو گردد البته مسئولان شرکت تعدیل مثبت را در گزارش ۶ ماهه رد کرده اند اما ظاهرا این تعدیل مثبت موکول به گزارش ۹ ماهه خواهد شد اگر گل گهر را با چادرملو مقایسه کنیم می بینیم که سود چادرملو ۷۵ تومان و سود گل گهر ۵۸ تومان می باشد در حالیکه در حال حاضر پی به ای چادرملو ۸ الی ۹ می باشد در حالیکه پی به ای گلگهر بسیار بالاتر از چادرملو می باشد لذا اگر در گزارش ۶ ماهه گلگهر قرار باشد شاهد تعدیلی نباشیم باید منتظر ریزش این سهم نیز باشیم انتظارها بر رسیدن قیمت گلگهر به ۵۸۰ تومان می باشد لذا در جو فعلی ومعادن نیز، با ریزش مس و کاهش احتمالی قیمت سنگ اهنی ها شرایط مناسبی را نخواهد داشت و احتمال ریزش ومعادن نیز تا ۸۰۰ تومان وجود دارد
اما برای فردا در گروه روییها به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را برای سهام این گروه شاهد باشیم در این بین تنها عاملی که میتواند روند این گروه را عوض نماید احتمال رشد شدید قیمتهای جهانی فلزات میباشد که فعلا بعید به نظر میرسد چنین اتفاقی بیفتد
در این گروه و در نماد باما افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی که قرار است از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران صورت پذیرد باعث اقبال به این نماد شده است به نظر میرسد باما تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان رشد قیمتی را قبل از افزایش سرمایه مشروط به عدم افت قیمتهای جهانی روی به زیر سطوح ۱۸۰۰ دلار تجربه نماید حضور در مجمع افزایش سرمایه باما نیز عاقبت خوبی را با قیمتهای فعلی جهانی سرب و روی نمی تواند برای سهامداران به ارمغان اورد لذا ما توصیه ای به حضور در مجمع شرکت نداریم و یقینا پس از مجمع افزایش سرمایه نیز امکان ورود به سهم وجود خواهد داشت در حال حاضر سهم ممکن است بین ۱۹۰۰ الی ۲۲۰۰ در نوسان باشد که مثبت های فعلی را باید فرصت مناسبی برای خروج تدریجی از سهم مدنظر داشت
اما در نماد تک سهم میدکو همچنان اکثر کارشناسان معتقد به اصلاح تدریجی سهم هستند شیب کاهش قیمت هر روز کمتر خواهد شد برای بلند مدت چند ساله زیر ۲۰۰ تومان مناسب خواهد بود میدکو فعلا جای رشد قیمتی را نخواهد داشت
اما در گروه تجهیزاتیها برای فردا انتظار تغییر روند سهام این گروه میرود احتمالا صدرا در صورت حمایت سهامداران عمده خود با برگشت قیمتی مواجه شود در غیر اینصورت هم صدرا هم مابقی تجهیزاتیها با اصلاح قیمتی ۵-۱۰ درصدی مواجه خواهند شد اما در صورت حمایت و برگشت قیمتی سهام این گروه رشد قیمتی ۵درصدی را پیش روی خود خواهند داشت در مورد صدرا اکثر تحلیلگران انتظار کاهش تدریجی قیمت تا ۲۰۰ الی ۲۱۰ را دارند اما این ریزش یقینا خیلی ارام و فرسایشی خواهد بود احتمال یک برگشت موقت به سمت ۲۵۵ تومان وجود دارد که می تواند نقطه خروج مناسبی باشد در مجموع صدرا نیاز به اصلاح دارد که این اصلاح به مرور محقق خواهد شد کسانیکه فصد خرید صدرا را دارند بهتر است اجازه دهند گزارش ۶ ماهه صدار بی اید سپس اقدام به خرید شود احتمالا اتفاق چندانی در گزارش جدید سهم دیده نخواهد شد و در صورت عدم تعدیل مناسب باید منتظر فاز اصلاحی بیشتری در سهم باشیم محدوده مناسب برای خرید صدار محدو ده زیر ۲۰۰ تومان می باشد
در نماد تجهیزاتیها و در نماد حفاری شنیده ها حکایت از احتمال اعلام سود بالای ۴۰ تومان برای این سهم در سال جاری دارد همچنین در نماد مپنا همچنان بازار در انتظار گزارش ۶ ماهه و تعدیل احتمالی ۱۰ درصدی این سهم میباشد تا در صورت تایید چنین تعدیلی مپنا با رشد قیمتی و روند صعودی مواجه شود
در مورد داده پردازی نیز باید توجه داشت بیشترین قیمت تاریخی سهم پس از افزایش سرمایه های شرکت سطح ۳۱۵ تومان می باشد که احتمالا قیمت در عبور از این محدوده با افزایش حجم معاملات همراه خواهد بود اهداف بعدی مداران عبارت از ۳۳۵ و ۳۸۰ تومان می باشند که با حمایت های مناسبی که از سهم می شود احتمال ۳۴۰ تومانی سهم خیلی دور از ذهن نمی باشد اگر داده پردازی و مداران و تجارت الکتروینک پارسیان را با افرانت و فن اوا مقایسه کنیم می بینیم یک زمانی پی به ای این سهم ها خیلی بالا بودند اما با امدن سهم هایی مثل افرانت و فن اوا فعلا کسی نمی تواند پی به ای مداران و خدمات انفورماتیک و یا حتی تجارت الکترونیک را زیر سوال ببرد
در مورد تجارت الکترونیک نیز باید دقت کرد در تحلیل بنیادی سهم قبلا نیز اشاره داشتیم هدف این سهم نیز ۱۲۰۰ تومان می باشد و با عبور قیمت از سطح ۱۰۰۰ تومان باید شاهد اهداف بالاتری برای این سهم بود اگر شایعه افزایش سرمایه شرکت نیز تحقق پیدا گند شاید اهداف بالاتری برای سهم نیز بتوان مدنظر داشت
خدمات انفورماتییک نیز سهم پر پتانسیلی می باشد که خرید ان در محدوده ۱۱۵۰ الی ۱۲۰۰ تومان می تواند با اطمینان خاطر همراه باشد سهم هدف قیمتی بالایی را در پیش دارد که نیاز به یک جو مثبت و حمایت مناسب دارد رشد شدید پی به ای گروه خدمات انفورماتیک یقینا یکر وز باعث رشد این سهم نیز خواهد شد اما فعلا جو بازار شاید توان رشد را از خیلی سهم ها گرفته است و مخصوصا سهم های گران قیمتش شاید بازی خاصی روی انها انجام نگیرد و شاهد هستیم که این روزها سهم های گمنام و کم قیمت بیشتر مورد توجه می باشند
مخابرات نیز این روزها در نقش ناجی شاخص می باشد احتمال رشد مخابرات تا ۳۷۰ الی ۳۸۰ تومان دور از ذهن نمی باشد خصوصا اگر لازم باشد در جو منفی از ریزش شاخص به نحوی جلوگیری شود شاید چاره ای جز حمایت از مخابرات نباشد خصوصا با کاهش قیمت پاسارگارد و دیگر سهم های تاثیر گذار بر شاخص چاره ای جز رشد مخابرات با دلیل یا بی دلیل نیست
بیمه البرز و دیگر بیمه ای ها نیز قبلا نسبت به پی به ای بالای انها تذکر لازم داده شده بود خصوصا بیمه البرز که اشاره داشتیم که در محدوده ۳۵۰ الی ۴۰۰ فرصت مناسبی برای خروج از سهم می باشد
کروی نیزاین روزها شاهد حمایت خوبی در محدوده ۲۷۰ الی ۲۸۰ می باشد اما باید توجه داشت که مهمترین سطح حمایتی سهم ۲۴۰ تومان می باشد و در صورت وخامت اوضاع جهانی باید منتظر کاهش تا این سطح نیز باشیم
بانک اقتصاد نوین و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا نیز این روزها رشد مناسبی را داشته اند و با کمرنگ شدن موتور رشد بی منطق بانک اقتصاد نوین دلیلی برای رشد سهم های مذکور نمی باشد باید توجه داشت گروه توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا ووصنا تماما در نزدیکی مقاومتهای مهمی هستند که شاید عبور از انها در مقطع فعلی بسیار سخت باشد این گروه یقینا نیاز به یک استراحت حداقل کوتاه مدت دارد تا بعدا بتواند تلاش خود را برای رشد بیشتر انجام دهد
سه شنبه ۱۲ مهر ۹۰
