خبر
۴ شرکت گروه روی با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۰ دیروز در مورد کالسیمین صحبت کردیم که احتمال رشد قیمت و سود آن طی روز های آتی وجود دارد چرا که بودجه محافظه کارانه ای را به بازار اعلام کرده بود که روی ۲۰۰۰ دلاری و دلار ۱۰۰۰ تومامی از مهم ترین موارد آن بود . اما امروز به مانند رفتار کالسیمین ۴ شرکت روی دیگر نیز سود سال ۹۰ خود را اعلام کرده اند که هر ۴ شرکت با کاهش سود مواجه بودند .
فراوری مواد معدنی که امید های زیادی به سود و تعدیل او در سال ۸۹ و ۹۰ وجود دارد سود سال ۹۰ خود را با کاهشی ۱۹% مبلغ ۲۸۳ ریال اعلام کرده است که در صورته های مالی فراوری نکات جالبی را می بنیم که مهم ترین آن کاهش مبلغ فروش سال ۹۰نسبت به ۸۹بمیزان ۳۶۰۲میلیون ریال(معادل ۱.۲۶درصد)بعلت پیش بینی بودجه فروش سال ۹۰ براساس دوهزار دلار می باشد که مانند کالسیمین اعمال شده است . این گزارش می تواند در کوتاه مدت قیمت سهم را برای مدتی در محدوده ۶۸۰۰ و حتی پایئن تر نگه دارد که البته موقتی خواهد بود .
در دیگر شرکت ملی سرب و روی نیز با کاهش پیش بینی سود سال ۹۰ نسبت به امسال مواجه بوده که سود خود را در سال ۹۰ ۲۴۸ ریال اعلام کرده است که البته در این سهم رشد فروش بیشتر ناشی از افزایش ۲ برابری تولید بوده است و او نیز بودجه خود را به مانند قبلی ها محافظه کارانه در نظر گرفته است .
دیگر شرکت مورد توجه بازار باماست که پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۰ در مقایسه با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۹، فروش ۲۶ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۴۴ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۲ درصد و سود خالص پس از کسر مالیات ۱۷درصد کاهش نشان می دهد که این شرکت نیز با اعلام سود ۱۰۱۹ ریالی بودجه محافظه کارانه ای را بسته است که نشان دهنده رشد قیمت و سود همزمان با آغاز سال جدید و رشد قیمت جهانی روی می باشد .
اما پدر تمامی این شرکت ها معادن روی است که او نیز با توجه به کاهش سود زیر مجموعه ها ناچار به کاهش پیش بینی سود بوده و سود سال ۹۰ خود را با کاهشی جدی از ۳۲۴ ریال به ۲۷۱ ریال رسانده است .
به نظر میرسد حرکت و تعدیل سود شرکت های مانند کالسیمین و ملی سرب و روی تاثیر بسزایی بر این سهم خواهد داشت .
به طور کلی گروه روی در گزارش ها بسیار محافظه کارانه عمل کرده و احتمال تعدیل های بالا در صورت ثبات و رشد قیمت جهانی روی محتمل است . اما باید به اصلاح قیمتی اندک آنها نیز توجه داشت که رشد بیش از اندازه ای را لمس کرده اند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۸۹
