۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن : گلباران شاخص
بازار و تحقق وعده ها!!!
در بازار این روزها همه چی مثبت است قیمتهای جهانی با جهشی رکورد جدید ثبت کرده است مس ۱۰ هزار دلاری و روی ۲۴۵۰ دلار و مهمتر از همه نفت ۳ رقمی و ۱۰۰ دلاری را شاهد هستیم قیمتهای محصولات فلزی و معدنی نیز همچنان شتابان در حال رشد میباشد رشدی که در این ماههای پایانی سال و ادامه یافتن در ماه های ابتدای سال ۹۰ نوید رشد خیره کننده سود شرکتهای معدنی و پتروشیمی و همه ان شرکتهایی که با قیمتهای جهانی سر رو کار دارند را میدهد
دور جدید خودرویها!!!
اما برای فردا در گروه خودرویی همانطور که بارها گفتیم پیروز رالی خودروییها سهامدارانی بودند که با استفاده از تحلیلها خریدند و مهمتر از ان اسیر جو و احساسات نشده و سهامشان را نگه داری نمودند خبهمن پس از اصلاح کوتاه مدت تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان هم اکنون روند صعودی به خود گرفته است و فردا تا نزدیکی ۳۰۰ تومان بالا خواهد امد به نظر میرسد خبهمن بتواند به راحتی سطوح مقاومتی ۳۰۰ تومان را شکسته و ارام ارام به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومان برود
زامیاد نیز شاهد تغییر ۱۸۰ درجه ای میباشد هم برای امسال و هم برای سال ۹۰ اینبار با شایعه تعدیل مثبت مواجه شده است ظاهرا طرح تعویض ۱۰ هزار خودروی فرسوده وانت نیسان تاثیر خوبی در سال ۹۰ بر سود اوری این شرکت خواهد گذاشت امار تولیدات شرکت نیز همه ماهه در حال رشد و صعود است به زودی با افزایش پی بر ای زامیاد به سطح ۴ شاهد قیمتهای ۳۰۰ تومانی این سهم خواهیم بود حتی برخی از کارشناسان با توجه به احتمال تعدیل مثبت این سهم اعمال پی بر ای ۵ و قیمتهای ۳۵۰ تومان را حق زامیاد میدانند که ظاهرا با تغییر و تحولات جدی این گروه قیمتهای ۳۵۰ تومان برای زامیاد چندان دور از ذهن نمیباشد هر چند این هدف یقینا زمانبر و در ماه های اتی می باشد
معدنیها طلا میشوند!!!
اما برای فردا در گروه پر پتانسیل معدنیها که به چندین و چند شاخه تقسیم میشود در شاخه اول و مورد نظر بازار یعنی سنگ اهنیها انتظار میرود حداقل رشد ۱۰-۱۵ درصدی دیگری را در سهام این گروه شاهد باشیم بازار از الان دارد سنگ اهنیها را برای سال ۹۰ خود ذخیره میکند افزایش ظرفیت تولید شرکتهای این گروه به خصوص افزایش ظرفیت تولید گندله که حاشیه سود ۲ برابری به نسبت کنسانتره دارد و افزایش شدید قیمت فروش محصولات این شرکتها نوید تعدیل مثبت خوبی را در سال ۹۰ میدهد کچاد هدف قیمتی ۷۰۰ تومان را در سر دارد حتی این سهم میتواند تا قیمتهای ۷۵۰ تومان نیز بالا بیاید اما کگل علی رغم پتانسیلهای بنیادی خود از طرف تعرفه های صادرات محصولات خود کمی احساس خطر میکند در این گروه در حال حاضر پتانسیلها و احتمال افزایش سوداوری کچاد بالاتر از کگل میباشد در مورد این دو سهم با دید میان مدت می توان جواب مناسبی از انها گرفت
اما میرسیم به گروه پر پتانسیل روی سهام این گروه با توجه به قیمتهای جهانی روی در فکر شکوفا شدن در سال ۹۰ هستند مخصوصا دو سهم پر پتانسیل کالسیمین و باما در این گروه کالسیمین با اعلام سود ۱۴۰ تومانی برای سال جاری و احتمال اعلام سود ۱۵۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه است در صورت صحت چنین شایعه ای قیمتهای ۱۰۰۰ تومان اولین سطح رشد کالسیمین خواهد بود کالسیمین در حال حاضر با مقاومت ۸۸۰ تومانی خود روبرو میباشد که به زودی مقاومت فوق را در هم خواهد شکست
اما باما که هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومان را دنبال میکند هنوز تا شکوفا شدن فاصله زیادی دارد سود این شرکت برای امسال قابلیت تعدیل مثبت خوبی را دارد برای سال اینده نیز صحبت از سود ۲۰۰ تومانی باما میباشد که قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی سهم را توجیه پذیر مینماید
اما در ملی مس غول بازار سرمایه ایران با توجه به قیمتهای فعلی مس باید انتظار سود ۲۵۰ تومانی یا حتی ۳۰۰ تومانی را برای سال ۹۰ داشت شاید پر بیراه نگفته باشیم که اهدافقیمتی سهم میتواند سطوح ۱۵۰۰ و در نهایت ۱۸۰۰ تومان باشد ملی مس در این چند سال اخیر از نظر پی به ای در کمترین مقدار خود قرار داشته است و حالا با رشد قیمت جهانی مس و تثبیت ان بالای ۸۰۰۰ دلار دیگر سود ۲۰۰ تومانی سود کمترین مقدار ممکن می تواند باشد لذا با پی به ای ۷ و تقسیم سود ۲۰۰ تومانی در مجمع حداقل قیمت سهم می تواند ۱۶۰۰ تومان در نردیکی مجمع باشد این سهم با دید بلند مدت یکی از گزینه های مناسب می باشد
لیزینگیها پی بر ای میگیرند!!!
در بازار لیزینگیها این روزها با افزایش پی بر ای سهام این گروه مواجه هستیم لیزینگ رایان سایپا کماکان برای تعدیل مثبت ۲۵ درصدی متوقف میباشد به نظر میرسد سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان بتواند قیمتی مورد نظر سهم برای بازگشایی باشد نمودار تکنیکالیستها حکایت از هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی برای این سهم دارد
در نماد لیزینگ ایران با ان پی بر ای خیره کننده ۷ اش صف خرید راتجربه میکند ولیز به زودی میرود تا افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد را اعمال نماید افزایش سرمایه ای که سالها منتظر اجرا شدنش بوده است
اما لیزینگ غدیر پی بر ای ۵ را دارد این سهم تا ۲ ماه دیگر مجمع خود را برگزار میکند از طرفی با اعلام بودجه سال ۹۰ خود مواجه میباشد لیزینگ غدیر شایعاتی را نیز حول و حوش فروش ساختمان مرکزی خود تجربه میکند که در صورت صحت شاهد رشد شدید قیمتی سهم هستیم فعلا اولین سطح رشد قیمتی سهم سطوح ۱۱۰ تومان میباشد که با توجه به افزایش حجم معاملات سهم در چند روزه اخیر به زودی به این سطح قیمتی خواهد رسید
سرمایه گذاریهای پشت پرده!!!
در بازار این روزها شاهد صفهای خرید و رشد قیمتی بالایی در برخی سرمایه گذاریها میباشیم که با کمی دقت در میابیم هر کدام از اینها به علتی خاص در حال رشد میباشند
برای مثال سرمایه گذاری صنعت و معدن با رشد قیمتی شیمیایی ایران و سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها به واسطه برگشت ذخایر با اعلام سود بسیار بالا و رشد قیمتی بالا و خیره گننده ای مواجه خواهد شد روند صعودی را در پیش گرفته است وصنعت به نظر اینبار نیز قصد رشد تا سطوح قیمتی ۱۴۰ -۱۵۰ تومان را دارد
اما سرمایه گذاری ملی که تعدیل مثبت عایدیش تقریبا قطعی شده است و بسیاری از فعالان بازار دو قیمت ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان را سطوح و اهداف قیمتی سهم میدانند ونیکی نیز در یک ماه انیده به مجمع می رود و تا زمان مجمع می تواند به رشد ملایم خود ادامه دهد
برسیم به سرمایه گذاری پتروشیمی که شایعه فروش سهام سرمایه گذاری ساختمانش حسابی بر سر زبانها افتاده است در صورت فروش سهام سرمایه گذاری ساختمان توسط وپترو شاهد رشد قیمتی خوبی هم در وپترو و هم در وساخت خواهیم بود وساخت احتمالا در هفته های اتی تا ۱۶۰ رشد خواهد داشت و سپس به سمت ۱۸۵ تومان حرکت خواهد داشت
وغدیر تا ۵۵۰ تومان صحبت از رشدش می باشد و خیلی ها معتقدند رشد سهم حتی پس از مجمع سالیانه ادامه خواهد داشت لذا هر چند قیمت سهم فعلا کمی بالا بنظر می اید اما در کوتاه مدت هنوز جا برای رشد سهم باقی می باشد
وبانک نیز در جو مثبت فعلی رشد اندکی خواهد داشت و با عبور از ۲۹۰ کم کم به سمت ۳۱۰ در حرکت خواهد بود
می رسیم به بازگشایی پردیس که احتمالا شنبه خواهد بود پردیس سود سال ۹۰ خود را ۴۰ تومان اعلام کرده است و در مجمع نیز ۱۵ تومان تقسیم سود داشته است قیمت سهم قبل از مجمع ۱۶۰ تومان بوده است که با کسر سود تقسیمی ، قیمت بازگشایی ۱۴۵ تومان خواهد بود این سهم نیز با توجه به سهامداران عمده قوی که دارد بنظر در میان مدت می تواند به رشد خود ادامه بدهد و بعضی ها قیمت سهم را در ماههای اتی بیش از ۱۸۰ مدنظر دارند لذا خرید در محدوده ۱۴۵ تومان می تواند گزینه میان مدت مناسبی باشد
بیمه ای ها در انتظار !!!!!!
این روزها شاهد هستیم که با گزارش بسیار ضعیف بیمه دی ، این سهم توانسته است به رشد خود ادامه دهد و باعث امیدواری در این گروه شده است هرچند مهمترین حسن این سهم پی به ای کمتر این سهم نسبت به سایر اعضا می باشد عده ای معتقدند سود سال ۸۹ این سهم دیگر مهم نیست و بیمه دی می تواند برای سال ۹۰ سود ۳۰ تومانی اعلام کند و با پی به ای حداقل ۸ قیمت سهم در حدود ۲۴۰ می تواند باشد و تعدیل منفی سال ۸۹ را به نحوی بی اثر می دانند لذا فعلا صحبت از رشد قیمت این سهم تا ۲۴۰ الی ۲۵۰ بر سر زبانها می باشد در تحلیل تکنیکالی سعی می کنیم این سهم را از نظر روند حرکتی بررسی کنیم
بیمه البرز نیز می تواند سود ۸۹ خود را به ۷۵ الی ۸۰ برساند وس ود سال ۹۰ خود را نیز ۹۰ تومان اعلام کند با این شرایط شاید این سهم نیز براحتی بتواند تا ۸۰۰ رشد داشته باشد اما بعید است بیمه البرز سود خود را در ماه اسفند این چنین تعدیل بدهد اما از نظر تحلیلگران بیمه البرز در محدوده های فعلی پایین چندانی ندارد و با دید میان مدت سهم کم ریسک می باشد یقینا رشد بیمه دی می تواند روح تازه ای را در این گروه ایجاد کند که اثراتش شامل بیمه البر ز و بیمه اسیا نیز می شود بیمه اسیا نیز با حسابسازی سود خود را پنهان می کند ولی این پنهان سازی در گزارش سالیانه سهم رو خواهد شد و در میان مدت سهم به قیمت خود نزدیک می شود
تجهیزاتیها و پیمانکاری ها
در این گروه صدرا در حال رسیدن به ۳۲۰ می باشد محدوده ای که خیلی ها منتظر رسیدن قیمت به ان بوده اند اذراب نیز در همین محدوده ها می تواند نوسان داشته باشد مپنا نیز در جو مثبت این گروه باید به سقف قبلی خود یعنی ۴۵۰ تومان برسد حفاری شمال نیز مثل همیشه در یک رفتار غیر قابل پیش بینی باید ابتدا از ۲۶۰ و سپس از ۲۹۰ عبور کند این سهم نیز با توجه به شرایط بنیادی بسیار مناسبی که دارد اما همیشه روند حرکتیش غیر قابل تصور می باشد اما با توجه به خارج شدن سهم از واگذاری ها و تعیین تکلیف سهم بابت رد دیون احتمالا مشکل چندانی در رشد اتی سهم نخواهد بود و یقینا سهم نیز در ماههای اینده و با اعلام شود سال ۹۰ خود که در حدود ۴۰ تومان خواهد بود می تواند رشد مناسبی داشته باشد
گروه خدمات و رانفور
خدمات انفورماتیک در این مدت مورد استقبال بسیاری بوده است و نوسانات مناسبی را نصیب سهامداران کرده است اما همیشه توانسته است جبران کاهش قیمت خود را داشته باشد این سهم نیزیقینا سود سال ۹۰ خود را در محدوده های بیش از سود سال ۸۹ خود اعلام خواهد کرد و بنابر نظر بسیاری این سهم باز هم در نزدیکی مجمع می تواند رشد بسیار مناسبی داشته باشد لذا همراهی با این سهم با دید مجمع گزینه مناسبی می باشد ایران ارقام نیز با سود ۷۰ تومانی خود حداقل قیمتش در ماهای اینده ۵۶۰ تومان خواهد بود .
خوب در ابتدا به رشد شاخص تا ۲۲ بهمن باید اعتراف کنیم و به سهامداران محترم بگوییم که بهتر است در این هفته کمتر به فکر فروش تنها باشند و حتما فروش هایشان را در چندین مرحله انجام دهند چون بازار مثبت کف چندانی را نمی شناسد لذا فروش سهم در این بازار که گزینه های جایگزین چندانی را ندارد خیلی کار درستی نمی باشد به مرور اکثر سهم ها مورد توجه قرار می گیرند
جمعه ۱۵ بهمن ۸۹
