خبر
گزارش شپنا با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۹:۰۵ گزارش پالایش نفت اصفهان بر روی سایت قرار گرفته است که گزارش نسبتاً جالب توجهی است . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۷۰۲ ریال در نظر گرفته است احتمالاً با این گزارش می تواند با احتمال تعدیل سود نیز مواجه باشد .
شپنا موفق شده در گزارش ۶ ماهه خود با تحقق سود ۳۸۷ ریالی مواجه باشد که پوشش مناسب ۵۵% را رقم زده است . نکته جالب اینجاست که شرکت رشد بسیار مناسبی را در فروش و سود ناخالص نسبت به سال قبل داشته اما در نظر گرفتن یک ذخیره (از مبلغ ۲۲۹۳۵۲۳ میلیون ریال تحت عنوان هزینه های عمومی و اداری معادل مبلغ ۴۷۵۵۶۵ میلیون ریال مرتبط با احتساب بدهی احتمالی بابت مازاد هزینه های توزیع و فروش احتسابی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران میباشد که تا تاریخ تهیه گزارش مورد تائید هیأت مدیره شرک واقع نگردیده است و لیکن تا تعیین تکلیف نهایی ذخیره احتمالی در دفاتر منظور گردیده است که قطعی نیست و ممکن است حذف شود ) باعث کاهش سود این شرکت شده است که اگر این رقم حدود ۴۷ میلیاد تومانی لحاظ نمی شد امروز پوشش شپنا در گزارش ۶ ماهه به نزدیکی ۴۷۰ ریال رسیده بود که احتمالاً توقف نماد و تعدیل سود را به همراه داشت .
البته گزارش های شپنا و به طور کلی گروه پالایشگاهی با پیجیدگی های خاصی همراه است اما نباید از نظر دور داشت که احتمال عرضه پالایشگاه تبریز هم وجود دارد و رونق احتمالی پالایش نفت اصفهان زمینه سازی برای عرضه این سهم خواهد بود .
با اطلاعیه شبریز این گروه وارد فاز جدیدی شده و احتمالاً حمایت ها از آنها بیشتر خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ابان ۸۹
