خبر
فولاد آماده برای نبرد …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۲۲ نماد فولاد که برای تعدیل متوقف شده بود امروز با اعلام سود ۵۰۶ ریالی به همراه فولاد خوزستان و چند نماد یگر مسلح خواهند شد تا برای رشد شاخص مبارزه کنند . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۴۴۶ ریال اعلام نموده بود حال موفق به رشد سود خود تا ۵۰۶ ریال شده است . نکته مهم این است که مدت ها قبل در تحلیلی ازاین شرکت پوشش ۶۴% ان پیش بینی شده بود که با انتقاد برخی از کاربران همراه شد و حال می بینیم که شرکت در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۳۱۸ ریالی شده است که البته کاهش هزینه ها و تحقق درامد های غیر عملیاتی در شش ماهه اول سال در ان نقش بسزایی داشته است .
پیش بینی رشد فروش شرکت که عمدتاً بر مبنای رشد قیمت محصولات است در کنار کنترل بهای تمام شده یکی از مهم ترین دلایل تعدیل فعلی فولاد به حساب می آید .
البته این شرکت در تولید و فروش محصولات گرم با رشد بیش از ۲۵۰ هزار تنی مواجه بوده که این امر نیز در رشد فروش فولاد بسیار موثر بوده است هرچند چرخشی را از ورق های سرد به سمت تولید فروش ورق های گرم شاهدیم .
اما در حالی که فروش محصولات گرم فولا د با نرخ ۶۱۱۰ ریال در هر کیلو پیش بینی شده بود رقم واقعی ۶ ماهه ۶۱۴۰ ریال است و پیش بینی کل سال فولا د پس از تعدیل ۶۲۴۰ ریال است .
در مجموع به نظر میرسد که اگر طرح تحول برای شرکت های فولادی امسال اجرا نشود فولاد قدرت این که سود خود ر ابه محدوده ۶۰۰ ریال برساند داراست . و حتی قابلیت های بیشتری را نیز در سود خود دارد اما در غیر این صورت و با اجرای طرح با توجه به مطالب قبلی باید منتظر عدم رشد سود فولاد و یا رشد اندک سود او باشیم .
امادر مورد قیمت بازگشایی این سهم :
به نظر میرسد که امروز فولاد با اصلاح پی به ای مواجه شده ودر محدوده ۲۶۰۰ تا ۲۶۵۰ ریال قیمت بخورد . خرید سهم در قیمت های کمتر از ۲۵۵۰ ریال فرصت خوبی برای نوسان گیران و سهامداران میان مدت خواهد بود و بازگشایی به نرخ های بالای ۲۸۵۰ ریال احتمالاً روند منفی را در روز های بعد تشدید خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴آبان ۸۹
