خبر
گل گهر در شرایطی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۴۵ گزارش گل گهر در شرایطی به بازار می اید که اندک افزایش سودی را دراین گزارش مشاهده می کنیم . کگل که پیش ازاین سود خود را ۷۶۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماه این رقم را به ۸۰۸ ریال رسانده است اما نکات جالبی در این گزارش وجود دارد که پوشش مناسب ۵۱% یکی ازاین موارد است و این در حالی است که این شرکت نیز از محل کاهش هزینه ها به چنین سودی رسیده است .
شرکت در مهم ترین محصول خود یعنی سنگ آهن از نظر مقدار تولید بسیار مناسب عمل کرده و احتمال افزایش مقدار تولید و فروش این محصول وجود دارد . چرخش به سمت صادرات از سوی شرکت در فروش کسنتانتره را می توان احتمالاً به دلیل افزایش نرخ دلار و افزایش نسبی قیمت سنگ اهن ارزیابی کرد . البته افزایش قیمت سنگ اهن در بودجه ۶ماه چندان بالا نیست اما به نظر میرسد ۶ ماهه دوم برای کگل شرایط بهتری باشد .
در گندله نیز عدم تحویل به موقع کارخانه توسط پیمانکار باعث شده تا شرکت از تولید خود عقب باشد اما در فروش نیز با مشکلات حمل ونقل و در صادرات نیز به همین شکل مواجه است که به نظر میرسد نمی توان بر تحقق کامل فروش گندله حساب باز کرد .
نکته بسیار جالبی که از گزارش کگل برمی اید این است که احتمالاً کگل می تواند باز هم سود خود راتعدیل دهد اما این تعدیل چندان بالا نخواهد بود . اما نکته بسیار مهم سود ابتدای سال ۹۰ کگل است که می تواند بسیار جالب توجه باشد .
سهم در چنین قیمت هایی با دید ۶ ماهه مناسب ارزیابی می شود و در کوتاه مدت هنوز قدرت کافی برای رشد سریع کوتاه مدت را نخواهدداشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲آبان ۸۹
