خبر
سرنوشت تجهیزاتی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۱۱:۱۵ گزارش صدرا به سایر پیمانکاری ها نیز سرایت کرده و شرکت هایی نظیر ماشین سازی اراک و آذر اب و حتی حفاری شمال نیز از پوشش تنها ۵۰% سود برخوردار هستند . شباهت گزارش سه شرکت صدرا ، ماشین سازی و آذر اب قابل توجه است و هر سه موفق به پوشش نیمی از پیش بینی سود خود شده اند .
فاراک که برای سال ۹۰ او را یکی از پرپتانسیل ترین شرکت ها می دانند و تغیراتی را نیزدر هئیت مدیره خواهد داشت موفق شده سود ۴۰ ریالی خود را با پوشش ۲۱ ریالی مواجه سازد . این شرکت هنوز هم در تب و تاب تعدیل می سوزد اما خبران به بازار نمی رسد !
در اذر اب نیز این شرکت که سود خود را ۱۵۶ ریال اعلام کرده است تنها موفق به پوشش نیمی از سود خود شده است . البته درست است که نباید این شرکت ها را با پوشش سود سنجید اما در حال حاضر ابزار دیگری برای تحلیل این شرکت ها وجود ندارد . در آذر آب نکته جالب توجه این است که در عملکرد واقعی ۶ ماهه به ۵۶۲ر۱۸ میلیون ریال ( به ازای هر سهم مبلغ ۶۲ ریال) معادل ۸۲ درصد سود خا لص پس از کسر مالیات دوره را عمدتاً شامل مبلغ ۶۱۶ر۱۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش دارایی ثابت می باشد. به هر حال هر دو گزارش چندان جالب توجه نیستند و نمی توانند انتظار سهامداران را براورده سازند .
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح قیمت این شرکت ها جذابیت هایی را برای ورود به وجود آورده اما به نظر میرسد بلند مدت نبوده و نوسانات مقطعی باشد از همین رو با احتیاط بیشتری نسبت به این گروه برخورد کنید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱آبان ۸۹
