بازار در نقطه ای حساس!!!

بازار در این روزها در نقطه حساس حمایتی خود قرار گرفته است به نوعی که این روزها تداعی گر زمستان سال ۸۸ میباشد ان روزها نیز بازار در منفی کامل فرو رفته بود اما با شروع سال جدید برگ جدیدی از دفتر شرد قیمتی بازار شکل گرفت اما هم اکنون ترس بزرگی به اسم طرح تحول بر بازار سایه افکنده است باید به این نکته در این روزها توجه داشت که طرح تحول بر بسیاری از صنایع اسیب وارد نمیکند حتی ممکن است با توجه به افزایش قیمت عمومی محصولات شرکتها و قیمت ارز باعث سوداوری بیشتر شرکتها گردد نمونه بارز ان شرکتهای سنگ اهنی و یا خدماتیها و بانکیها و یا شرکتهای کوچک صنایع غذایی یا شرکتهای دارویی که هریک میتواند به نوعی در زمان خود حتی از اجرای طرح تحول به نوعی سود ببرد حتی شرکتهای پتروشییمی مانند شخارک که همین امروز گاز مصرفی خود را نزدیک به فوب دریافت میکند میتواند باافزایش نرخ ارز حاصل از اجرای طرح تحول با سوداوری بالایی روبرو شود یا برخی شرکتهای صنعت روی پس در یک بررسی جامع به جز چند شرکت فولادی و سیمانی و برخی صنایع انرژی بر اکثر شرکتها نه تنها در بازه میان مدت اسیب چندانی نمیبینند بلکه شاید بتوانند از ازاد سازی برخی اقلام خود و یا نرخ ارز سود بالایی نیز ببرند از طرفی به نظر نمیرسد در صنایع انرژی بر نیز شاهد ازاد سازی یکباره حامل ها باشیم و قاعدتا تهیلات ویژه ای با توجه به اشتغال زایی بالای این شرکتها و وابستگی بالای تولید خالص ملی به این شرکتها در نظر گرفته خواهد شد پس کمی نیز نیمه پر لیوان را بنگریم و سیاه سیاه نباشیم

در بازار امروز شایعاتی از توقف نماد کچینی و اعمال تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در این نماد شنیده میشد هر چند این امر به دیلیل عدم تعدیل کاشی سینا کمی بعید بنظر می رسد احتمالا شاهد پوشش مناسب این سهم خواهیم بود و همزمان با تعدیل کاشی سینا این سهم نی بریا تعدیل بسته خواهد شد

در نماد بین المللی توسعه ساختمان شنیده ها از تعدیل منفی ۲۰ درصدی این شرکت حکایت دارد با توجه به رشد زیادی که این سهم در مدت اخیر داشته است در صورت عدم تعدیل منفی ینی زنیاز به اصلاح بسیار لازم می باشد محدوده ۲۷۰ می تواند محدوده مناسبی برای بررسی مجدد خرید باشد

در مورد اکثر سهم های بازار در اینکه اصلاح مناسبی داشته اند شکی نمی باشد لذا زمینه برای برگشت سهم های با بنیادی مناسب فراهم می باشد در این بین شاید بازار فقط منتظر برگشت صدرا می باشد تا با خیالی راحتر به روند مثبت خود در۲ روز باقی مانده از این هفته ادامه دهد صدرا امروز واقعا تلاش خود را برای برگشت انجام داد اما حجم زیاد فروشنده ها باعث صف فروش مجدد ان شد انتظار داریم فردا صف فروشی نداشته باشد و در قیممتهای کنونی متعادل معامله شد فاراک و اذراب نیز چشم به رفتار صدرا دوخته اند اذراب در محدوده ۲۶۰  کف محکمی دارد و فاراک نیز در محدوده ۱۹۰ و ۱۷۵ دارای حمایت های مناسبی می باشند

در گروه خودرو سایپا در محدوده  نزدیک به ۲۰۰ -۲۰۵ تومان با دید میان مدت از گزینه های مستعد رشد می باشد امید است با برگشت سایپا جو امیدواری به اردوی خودرویی ها برگردد

هر چند دو عامل رشد قیمت یورو و افزایش نرخ بنزین بلای جون این گروه شده اما کاهش قیمت از ۲۸۰ تومان تا ۲۰۵ تومان می تواند ناشی از همین تاثیرات باشد و نباید امیدی به کاهش بیشتر قیمت داشت

در مورد گروه بانکی نیز معاملات متعادلی را انتظار داریم جاییکه بانک سینا در محدوده ۳۳۰ به امید  پوشش مناسب مخابرات بد جوری تکیه کرده است از طرفی شایعات مربوط به پوشش مناسب خود سینا نیز مزید بر عدم کاهش قیمتی این سهم شده است هر چند خرید در این محدوده ها شاید چندان مورد توجه اهالی بازار نباشد و خیلی ها منتظر سینای ۳۰۰ تومانی می باشند

بانک کارافرین نیز در محدوده ۳۸۰ تومان شاید گزینه مناسبی باشد بانک تجارت و ملت نیز در حال حاضر از قدرت چندانی برای  رشد برخوردار نمی باشند

باز می رسیم به سراغ بیمه البرز و بیمه دی ، این دو سهم با پشتوانه بنیادی خود برای میان مدت نتیجه مناسبی خواهند داشت بیمه دی بدلیل  اختلافات سهامداران عمده خود ، از کاهش بیش از اندازه ای برخودار شده است و از منظر تکنیکالی کاهش بیش از ۲۱۳ تومان این سهم  منطقی نمی باشد لذا همکگان انتظار دارند با جو مثبت فردا شاهد ناپدید شدن صف فروش این سهم نیز باشیم بیمه البرز نیز در رنج ۷۰۰ واقعا مناسب می باشد خرید این  دو سهم به صورت تدریجی و متناسب با جو بازار می تواند برای میان مدت مناسب باشد

لیزینگ رایان سایپا نیز در محدوده ۴۱۰ بارها مورد تایید جهت خرید بوده است این سهم نیز در اینده از شرایط مناسبی برخوردار خواهد بود در حال حاضر همگان چشم به گزارش ۶ ماهه این سهم دوخته اند تا ببینند ایا جبران گزارش ضعیف سه ماهه خود را خواهد کرد یا نه ؟؟؟

لیزینگ غدیر نیز در محدوده های کنونی با دید میان مدت و خرید تدریجی گزینه مناسبی می باشد واقعا جای تاسف دارد که سهم های زیان ده ای مثل کرین ایران و … با این همه زیان  انباشته در قیمتهای بالای ۱۰۰ جولان می دهند اما لیزینگ غدیر در این شرایط می باشد  

فردا همه چشم به قیمت بیلت دوخته اند و منتظر قیمت جدید بیلت می باشند یقینا تثبیت بیلت بالای ۵۰۰ دلار می تواند مسیر فولادی ها و سنگ اهنی را برای میان مدت هموارتر کند

مخابرات بزرگ مرد بورس ما نیزدر محدوده ۲۳۰-۲۳۵ تومان می تواند یک گزینه مناسبی با چشم اندازحتی کوتاه مدت باشد در اینکه مخابرات ۲۷۰ می شود در بین خیلی از اهالی بورس شکی نیست و به نظر بعضی از کارشناسان مخابرات نسبت به سایر سهم های مطرح بازار اصلا رشدی نداشته است و قیمتهای کنونی اصلا برای  سهم بالا نمی باشد تکنیکالیست ها نیز کاهش بیشتر قیمت را لازمه صعود قیمت از سطح معتبر ۲۴۵ می دانند بهر عنوان نگهداری این سهم با دید میان مدت می تواندبرای افراد کم ریسک مناسب باشد

تولی پرس دیگر سهم مطرح این روزادر محدوده ۲۰۰ تومان برای خرید مناسب ارزیابی می شود

دیگر بنابر سفارش دوستان از کاشی سینا نمی نویسم هر چند امروز این سهم نشان داد واقعا حرفای زیادی برای گفتن دارد و بی دلیل در دو روز کاری گذشته کمتر از  ۵۰۰هزار  سهم معامله نشده است در مورد سه سهم کاشی سینا وسعدی  و چینی ایران باید با دیدمیان مدت به این سهم ها توجه داشت وگرنه در کوتاه مدت همگان منتظر گزارشات این گروه به خصوص چینی اران می باشند

کاشی سعدی نیز در صورت فروش زمین مورد بحث خودش از شرایط مناسبی برخوردار  خواهد شد هر چند تمام این موارد در حد یک شایعه بیش نیست و نمی توان به این وعده ها چندان دل خوش کرد از بعد تکنیکال کاشی سعدی نیاز به اصلاح بیش از محدوده های فعلی دارد مگر اینکه بتواند از سطح ۲۲۰ گذر کند که در ان صورت شاید خطر رسیدن به محدوده زیر ۲۰۰ از کنار گوش این سهم بگذرد در غیر این صورت شاید این سهم به محدوده زیر ۲۰۰ و یا حتی ۱۸۰ نیز برسد

در گروه معدنی ها به سراغ ملی مس می رویم این سهم نیز در قیمت های نزدیک به ۸۵۰ و یا کمتر  با دید میان مدت گزینه مناسی می باشد معادن فلزات نیز فقط منتظر گزارش جدید دو قلوهای خود می باشد تا زمینه برای رشد بیشتر قیمتش فراهم شود

محدوده ۵۵۰ محدوده مناسبی برای ورود می باشد هر چند در صورت روند مثت احتمالی اازر این قیمتها کمی برای این سهم دور از ذهن خواهد بود

در گروه روی  باما و کالسیمن و فراوری بدجوری از خود در این بازار خراب مقاومت نشان داده و این مقاوت یقینا بی دلیل نمی باشد باما یقینا در صورت تثبیت قیمت روی بالای ۲۲۰۰ حرفای بسیاری برای سهامداران خود خواهد داشت

خرید یا فروش تدریجی و متناسب با جو بازار  تنها گزینه پیش روی سهامداران بازار می باشد با توجه به عدم تعادل دربازار این چند مدت اخیر  شاید چاره ای جز خرید در منفی ها و فروش در مثبت ها با دید کوتاه وجود نداشته باشد

دوشنبه ۱۹  مهر