خبر
حواس بازار روی این دو سهم …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۶ در مورد دو سهمی صحبت می کنیم که خیلی راحت بازدهی های بی دردسری را می دهند و بازه نگهداری انها نیز تا خرداد با سود نقدی همراه است مخابرات و همراه اول منظور ماست . همراه جز آن دسته از سهم های خطی بازار به شمارمی رود که پی به ای پائینی هم دارد . سود سال ۹۵ را ۷۱۵۰ ریال اعلام کرده و در سال ۹۶ با رشدی ۶% سود را ۷۵۶۵ ریال اعلام کرده است . شرکت تاکید کرده است رشد درامد به دلیل توسعه بوده و رشد % سود عملیاتی را به همراه داشته است . به نظر این موضوع نیز کمک خوبی برای همراه شود پشت سر او مخابرات هم قرار دارد . که با سیاست تقسیم سود ۸۰% در همراه اول سود خود را از ۴۵۳ ریال در سال ۹۵ به ۴۶۹ ریال برساند که با رشد ۴% همراه بوده است . بودجه را نیز با فرض یکپارچه سازی استان ها داده و به نظر قیمت این سهم نیز با بودجه می تواند شرایط بهتری را پدید اورد . رشد ۱۰% را در سود عملیاتی مخابرات داریم ولی کاهش درامد های غیر عملیاتی تعدیل سود سال ۹۶ را محدود کرد
واقعاً در این قیمت ها هر دو سهم چه مخابرات و چه همراه مفت هستند به نظر همراه با دید سود نقدی و کسب ۲۰% سود در عرض ۴ ماه یکی از گزینه های خوب بازار می تواند باشد . مخابرات هم چنین شرایطی را دارد ولی شاید همراه استخوان دار تر باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۵
