خبر
گزارش فولاز و ارفع با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۸ فولاژ حتی در گزارش دی ماه خود نیز بر روند قبلی صحه گذاشته است و یعنی کاهش تولید و فروش نداشته ولی در تعجبیم که چرا روی همان سود قبلی تاکید شد . در فولاژ میانگین فروش در ۳ ماهه سوم حوالی ۶۴ بوده که در دی ماه نیز فروش ۶۳ میلیارد تومان شده است به نظر گزارش خوبی می دهد سهم ۱۲۱% از سود عملیاتی را محق کرده است . ولی باز روی همان سود قبلی تاکید شده به نظر رویداد خوبی برای سهم نیست . ولی زیر ۲۰۰۰ ریال نیز نمی اید و اگر برسد برای خرید بد نیست
در دیگر سهم این گروه ارفع قرار دارد که تعدیلات ان چشم گیر تر شده است . سهم در ۳ ماهه سوم در حالی ۲۲۵ میلیارد تومان فروش زده است که میانگین نرخ فروش محصولات به ۱۳۵۰ رسیده است موجودی فروش خوبی را نیز دارد به نظر در ۳ ماهه اخر نیز عملکرد خوبی را داشته باشد . به نظر ارفع را باید سازمان کمی باید مدیران این شرکت را تحت فشار قرار دهد بارها روی سود کم تاکید می کردند . وقتی سهم ۹ ریال سود اعلام کرده بود و در ۶ ماهه ۴۴ ریال را محقق کرده بود . سهم در ۳ ماهه سوم ۲۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است ولی نکته بسیار مهم این است که هزینه مالی را کنترل کرده و ۲۲۹ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . به نظر سود ۴۰۰ ریالی برای ارفع که مدت ها قبل گفتیم محقق شود . سهم در ماه دی نیز با فروش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومانی و نرخ فروش بالای ۱۴۳۰ یک رکورد خوب زده است ولی نکته قابل تامل این است که در سال ۹۶ این شرکت اگر دلار کم نشود و شمش بالای ۱۳۵۰ بماند می تواند ۸۰۰ ریال به راحتی سود داشته باشد . به نظر باید منتظر خبرهای قوی تری از سهم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ بهمن ۹۵
