خبر
و اما در پتروشیمی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۸ دیروز در مورد یک سری از گزارش ها حرف زدیم امروز سراغ برخی دیگر می رویم .
از شفن اغاز کنیم . سهم با تعدیل ۴۵% مواجه شد و گزارش بسیارخوبی را داده است . از گزارش های ماهانه به تعدیل شفن می توانستیم برسیم … در شفن نیز گزارش اذر ماه رسیده است که شفن ۹۰ میلیارد تومان در آبان ماه و ۵۸ میلیارد در مهر ماه فروش داشته است . ۱۴۸ میلیارد در ۲ ماه مهرو ابان و در اذر نیز گزارش رسیده است که به تنهایی ۱۱۵ میلیارد تومان فروش داشته است یعنی در ۳ ماهه سوم شفن البته رشد فروش از محل موجودی در اذر ماه ملموس است و رشد نرخ فروش تا نزدیکی های ۱۲ میلیون ریال در متانول نیز موید ان است متانول را بالای ۳۰۰ دلار می فروشد . به نظر امار بسیار خوبی است . در دوره گذشته ۹۴۰ هزار تومان بود که رشد قیمت ملموس است . سهم در ۳ ماهه سوم به فروش ۲۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش به ۶۳۴۴ میلیارد ریال میرسد در این سهم در ۶ ماهه سود ۲۰۰۸ ریال بود که در ۹ ماهه به ۲۹۰۴ ریال رسید . ما زمانی سود ۴۰۰۰ ریالی را برای شفن پیش بینی می کردیم ولی به نظر کمی دست بالا بود ولی قطعا در گزارش ۱۲ ماهه بازهم شفن تعدیل سود دارد . قیمت سهم نیز باید کم کم در ۱۸۰۰۰ ریال به تثبیت برسد . متانولی ها کلا گزارش خوبی دادند در سود سال بعد نیز قابلیت اغاز با ۴۰۰۰ را دارد . تعدیل خوب شخارک و شفن برای تاپیکو و وصندوق اتفاق خوبی است .
شخارک نی زدر دی ماه تولید و فروش گذاشته است . افزایش نرخ در متانول مشهود است موجودی خوبی از تولید و فروش در شخارک وجود دارد و این تعدیل را در سهم قوی تر می کند با این که پوشش ۷۶۵ رادر ۱۰ ماهه داریم ولی اقبال به سهم مناسب است .
در شازند نیز سود تغییری نداشت و فقط به پوشش خوبی رسید . شازند در حالی که با فروش ۱۶۵۴ میلیارد تومانی تا ۹ ماهه مواجه شده است موفق شده با سود عملیاتی ۲۲۲ میلیارد تومانی و کمی بیش از ۵۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی به پوشش ۴۸۱ ریالی با سرمایه جدید برسد . این نشان می دهد سهم در عملکرد ۹ ماهه با پوشش ۷۵% مواجه بوده و پیشرفت بسیار خوبی را در سود داشته است
و اما در شیراز سهم که تعدیل منفی زده بود در ۹ ماهه نیز حرفی برای گفتن نداشت بازهم زیان به ۱۹۷ ریال افزایش یافت سود عملیاتی رشد خاصی نکرد و … ولی تمام امید سهم به سود سال ۹۶ و طرح و توسعه است . اگر دیدید ناگهان شیراز یک سود عجیب را برای ۹۶ اعلام کرد تعجب نکنید ولی به نظر فضای سهم همین شکل است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ بهمن ۹۵
