خبر
ذوب و فولاژ با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۱ یک گزارش خوب داریم و یک گزارش بد … در فولاژ در ۶ ماهه ۲۹ ریال سود محقق شده است. ببنیم در فولاژ در ۳ ماهه دوم فروش رشد کرده نه خیلی ولی به ۲۰۰ میلیارد حدودا میرسد در فولاژ ۹۵ ریال سود اعلام شده بود ۶ ماهه ۲۹ ریال سود محقق کرده بود سهم ۸۴% سود عملیاتی را محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه سوم ۱۹۲ میلیارد تومان فروش محقق کرد و ۹ ماهه ۷۷% از فروش را محقق کرده است در این سهم در ۹ ماهه ۴۹ ریال سود محقق شده ولی بخشی از سود غیر عملیاتی است . سهم ۱۲۱% از سود عملیاتی را محق کرده است به نظر یک تعدیل بالای ۵۰% در سهم در انتظار ان است و می توان به سود حوالی ۲۰۰ ریال در ۱۲ ماهه نیز امیدوار بود .
اما یکی از بدترین گزارش های ۹ ماهه برای ذوب است وضعیت ذوب در تحقق سود اسف بار است به خصوص بعد از افزایش نرخ ذغال سنگ … افزایش نرخ ذغال سنگ خبربدی برای سهم بود و حالا با زیان ۷۳۴ میلیارد تومانی تنها راه برای جذب نوسان گیران افزایش سرمایه مانده … وضعیت بنیادی ذوب به هیچ وجه خوب نیست … بدترین گزارش را در بین فولادی ها ذوب داشت . در ذوب در ۳ ماهه سوم در حالی فروش به ۶۵۶۶ میلیارد ریال رسیده است که عدد فروش خیلی بالا نیست . زیان عملیاتی هم با رشدی چشم گیر به بیش از ۲۲۳۷ میلیارد ریال رسیده است و در نهایت زیان هر سهم ۹۳۳ ریال است . فقط یک معجزه می تواند سهم را نجات دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۵
