خبر
در گروه رایانه …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۹ در این گروه به بررسی ۴ شرکت رکیش رتاپ اپ و اپرداز می پردازیم که به نظر اپ و رکیش شرایط بهتری را دارند
در رکیش در این سهم شاهد تعدیل ۱۶% بودیم و سهم از ۵۰۰ به ۵۸۱ ریال رسید . نکته بسیار مهم این است که سود عملیاتی ۳ ماهه سوم در رکیش نزدیک به ۳۰ میلیا د تومان بوده که شرایط بسیار خوبی برای سهم است و اگر ادامه داشته باشد برای سال بعد سود بالای ۶۰۰ ریالی در شروع کار ریکش است . گزارش سهم خوب بوده است و به نظر پوشش ۷۰% در ۹ ماهه با وجود تعدیل رویداد خوبی برا رکیش است . به نظر کمی رشد قیمت سهم را داشته باشیم خبر افزایش سرمایه نیز خبرمهمی است ولی حیف ازاورده و مطالبات است که مورد اقبال بازار نیست .
تعدیل مثبت در رتاپ سود از ۶۳۴ به ۷۳۰ ریال افزایش یافت . خبرخوبی برای سهم است در رتاپ ۳ ماهه ۶۳۳ ریال سود اعلام کرده بود ۲۴% پوشش سود عملیاتی و ۱۹% پوشش کل ، در ۶ ماهه سود ۶۳۴ ریال شده و ۱ ریال رشد کرده و سود عملیاتی ۵۵% و سود کل به دلیل داشتن سود غیر عملیاتی ۴۳% محقق شده است . در ۳ ماهه اول شرکت درامد شرکت ۱۵۶ و در ۳ ماهه دوم ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است جالب است در ۳ ماهه سوم با افت به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۲۶ میلیارد و در ۳ ماهه دوم با جهش چشم گیر به ۳۴ میلیارد رسیده است . در ۳ ماهه سوم ۲۲ میلیارد تومان بوده است . سهم با غیر عملیاتی پوشش و تعدیل داشته است بی تعارف وضع عملیاتی خوب نبوده
در اپرداز گزارش ۹ ماهه سهم کمی غیر منتظره بود ولی همه منتظر گزارش ۱۲ ماهه هستند . در سهم در گزارش ۹ ماهه پوشش سود ضعیف بود ولی به نظر همین سود ۷۵۵ ریالی نیز بد نبود و نشان می دهد بیش از ۱۱۰ ریال تحقق سود در هر ماه دارد و این یعنی رسیدن به سود ۱۱۰۰ تا ۱۱۵۰ ریال برای سهم سخت نیست . نکته دیگر سهم می تواند حوالی ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ ریال سود سال ۹۶ را اعلام کند ولی باید دید چگونهخواهد بود . به نظر سهم حوالی ۱۱۰۰۰ مدیریت می شود .
چند وقت پیش اپ تعدیل مثبت زد و شرکت پیش بینی درآمد هر سهم را مبلغ ۱۷۶۰ ریال اعلام کرده است که پیش ازاین ۱۴۶۸ ریال بوده است و نزدیک به ۲۰% تعدیل را روانه بازار کرده است . حالا در ۹ ماهه ۱۴۴۷ ریال را محقق کرده است . پوشش بسیار خوب ۸۲% در ۹ ماهه . اگر آپ به مانند ۳ ماهه سوم عمل کند سود سال ۹۵ به بالای ۲۰۰۰ ریال خواهد رسید و برای سال بعد توانایی اعلام سود بیش از ۲۲۰۰ ریال را دارد . به نظرروند صعودی این سهم نرم و آهسته طی شود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۵
