خبر
بازهم قندی ها در …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۳ یک باردیگر گزارش های قندی را که گل سر سبد انها اصفهان و پیرانشهر بود مرور می کنیم و بعد به سراغ قشهد و قلرست می رویم . ابتدا در مورد قپیرا و سپس اصفهان صحبت می کنیم گل قندی ها قپیراست . ۴۰۰ ریال سود پیش بینی کرده در ۳ ماهه با ۵۱۱ میلیارد ریال فروش ۳۱۸ ریال را محقق کرده است تا مهر ماه بوده این عدد در ابان فروش ۱۶۶ م ریال شده است در آذر ماه نیز ۱۳۵ میلیارد ریال فروش زده است یعنی تا پایان اذر به ۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است یعنی در ۵ ماهه ۶۲% فروش را پوشش داده است به نظر تعدیل قپیرا قطعی است قصفها نیز گزارش خوبی دادت هر چند در این شرکت گزارش های شرکت بسیار با انحراف بالا همراه است . در ۶ ماهه ۹۹۳ م ریال فروش داشت از ۳۵۷ ریال ۲۴۹ ریال را محقق کرده بود . در مهر ۳۰۱ و در آبان ۳۰۹ میلایدر ریال فروش کرد در اذر ماه نیز عدد فروش به ۲۰۶ میلیارد ریال شده است . . تا ۹ ماهه ۱۸۱ م تومان فروش داشته است به نظر گزارش ۹ ماهه قصفها با تعدیل مثبت همراه می شود و سهم متوقف خواهد شد . چند روز پیش بود که هر دو را توصیه به نگه داشتن در سبد کردیم ولی به نظر حالا کم کم فروش در درصد های مثبت بهتر است و شناسایی سود . هنوز هم معتقدیم تعدیل می دهند ولی قیمت خیلی سریع رشد کرد .
اما قشهد که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۳۲۳ ریال اعلام کرده بود با یک تعدیل ۵۰% سود خود را به ۴۸۳ ریال رسانده است و به نظر تعدیل خوبی را زده هر چند قیمت این تعدیل را پیش خور کرده بود ولی به هر حال توقف نماد و اندک رشد قیمت را داریم قشهد در ۳ ماهه ۵۰% از فروش را محقق کرده است و به نظر گزارش ۳ ماهه خوبی را نیز دارد و بازهم تعدیل می زند . ولی قیمت نهایت یک رشد ۵ تا۷% را داشته باشد
در سوی دیگر قلرست بود که او نیز گزارش های خوبی را داده است و با تعدیل ۵۰% سود به ۳۵۲ ریال رسید . در گزارش ماه به ماه شرکت نشان می دهد تا پایان اذر ۶۶۳ میلیارد ریال معادل ۸۷% از بودجه را محقق کرده است این در حالی است که هنوز ۲ هزار تنی شکر برای فروش اماده و موجودی دارد . به نظر یک تعدیل دیگر در انتظار قلرست است و باید منتظر بود . در توضیحات تعدیل سهم اورده شده است
افزایش مبلغ فروش به دلیل افزایش در مقدار شکر تولیدی به علت افزایش ضریب استحصال و عیار متوسط چغندر خریداری شده (به مبلغ ۳۷,۵۳۴ میلیون ریال ) و افزایش فروش تفاله خشک و و تفاله تر (به مبلغ ۱,۷۰۲ میلیون ریال ) و کاهش مقدار و نرخ فروش ملاس (به مبلغ ۱۴,۸۷۶ میلیون ریال )می باشد .کاهش قیمت تمام شده به دلیل کاهش مقدار چغندر خریداری شده علیرغم افزایش عیار متوسط از ۱۷ به ۲۴/۱۷ می باشد . افزایش در درآمد سرمایه گذاری به دلیل فروش قسمت عمده شکر تولیدی و سرمایه گذاری وجوه حاصله از دلایل تعدیل می باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ دی ۹۵
