خبر
این ۳ سهم حمل و نقلی
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۲ سراغ سه سهم حتوکا حتاید و حسینا می رویم .
ابتدا از حتوکا آغاز می کنیم . توریل گزارشش بد نبود و حتوکا نیز انتظارات را بالا برده است . و حالا ببنیم حتوکا چه کرده است . در نگاه اول گزارش حتوکا در سود بدون تعدیل و با پوشش ۷۰% مواجه است ولی وقتی گزارش ۶ ماهه را می بینیم مشاهده میکنیم با سود ۳۷۹ ریال در ۶ ماهه ۲۷۱ ریال محقق کرده بود و در ۹ ماهه هم ۲۶۴ ریال یعنی کاهش سود !! در ۶ ماهه فروش درامد ۴۷۳ میلیارد ریال بوده و سود عملیاتی ۴۱ میلیارد ریال و در ۹ماهه فروش ۶۲۹ میلیارد ریال ولی سود عملیاتی با کاهش به ۳۷ رسیده است . این سیگنال خوبی برای سهم نیست ولی می تواند جبران کند به نظر حتوکا یک اصلاح و استاپ بزرگ دارد .
سهم بعدی حسیناست که بازار امید زیادی به ان دارد . سهم سود هر سهم خود را ۵۴۲۰ ریال اعلام کرده است . در ۳ ماهه ۲۹% از سود را محقق کرده است و معادل ۱۵۶۰ ریال . به شش ماهه دوم رسیدیم پوشش سود شد ۲۸۸۰ ریال بود که عدد مناسبی بود ولیسود عملیاتی از ۳ ماهه اول کمتر رشد کرده بود ولی با این حال هنوز در شکل بودجه حرکت می کرد .
در ۳ ماهه سوم تحقق سود به ۳۴۴۰ ریال رسیده است . جمعاً یعنی ۶۳% از سود . درست است که سود غیر عملیاتی به ان اضافه می شود ولی سود عملیاتی تنها ۱۳ میلیارد تومان رشد کرده است که این در مقایسه با دوره های ۳ ماهه اول و دوم کمتر است . به نظر این گزارش یک فشار فروش را در بازار بااین گزارش دارد .
اما حتاید . شایعه شده مهر با قیمت بالا قصد واگذاری سهم را دارد . همین شایعه دیروز سهم را بالا کشید طبق منابع موق ما این خبراز مدت ها قبل به عنوان یک پیشنهاد وجود داشته ولی فقط در حد پیشنهاد است و عملیاتی نشده ولی برای فرار از لیست تحریم ها این تنها ترین راه است . هر لحظه ممکن است سهامدار عمده این شایعه را تکذیب کند و این سهم نیز منفی می شود ولی برای یک بازی ممکن است چند روزی دوام بیاورد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ بهمن ۹۴
