خبر
در گروه خودرو …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۹ امروز در مورد این گروه باید گفت یکی از بدترین گزارش های دوره های اخیر را در گروه خودرو شاهد بودیم . نمی دانیم چطور بیان کنیم به نظر با این گزارش ها مرگ موقت این گروه رسیده است و البته برخی در پی درست کردن و رو به بهبود نشان دادن این گروه هستند ولی اثار بحران به خوبی از چهره این گروه مشخص است . در مورد این فضا جز ختور و خکار باقی تقریباً به زیان نشسته اند . البته این کاهش را کمی پیش خور کرده اند ولی بازهم جدی نیست . تقریباً در هر گزارش و هر مطلب روی این موضوع تاکید شد . عزیزانی که ان زمان بر ما خرده می گرفتند بهتر است امروز نیم نگاهی به گزارش بزرگان داشته باشند .
در سایپا به نظر سهم صبح امروز متوقف شود . در گزارش ۳ ماهه سهم ۴ ریال سود و ۷۰ ریال زیان محقق کرده بود . در گزارش ۶ ماهه این عدد به پیش بینی ۱۷۵ ریال زیان و ۱۲۶ ریال زیان تحقق رسیده است . نات مهم این است در گزارش ۳ ماهه فروش ۱۱۳۰ میلیارد تومان بود و در ۳ ماهه دوم فروش ۱۳۰۰ این نکته مثبت اول بود . نکته دوم سود عملیاتی در ۳ ماهه اول ۳۰ میلیارد و در ۳ ماهه دوم ۱۰۴ میلیارد بوده . ولی هزینه های مالی نفس شرکت را بریده است و باعث زیان شده یعنی هر چقدر شرکت دست و پا می زند و می فروشد بازهم زیان است … یک افت جدی ۱۰% را دارد
در خودرو ۲۲۱ ریال سود اعلام شده بود و در ۳ ماهه تحقق سود ۱۲ ریالی بود . ما هم فکر میکردیم شرکت تعدیل مثبت بدهد البته ۲ ماه پیش ولی رفته رفته وقتی خبرهای قوی تر و درست رسید الارم خروج دادیم . در خودرو سود به ۵۷ ریال و تحقق سود به ۲۳ ریال رسیده است . البته نکته مثبت مقدار فروش و روند رو به رشد ان طی ۳ ماهه دوم بوده است . در ۳ ماهه اول فروش ۳۱۲۵ و سود عملیاتی ۲۲۵ میلیارد تومان بوده و در نهایت منجر به ۱۴ میلیارد تومان سود خالص شده است . در ۳ ماهه دوم فروش ۳۶۱۸ میلیارد تومان و سود عملیاتی بر خلاف سایپا کم شده و به ۱۸۲ میلیارد رسیده و در نهایت به دلیل رشد هزینه های مالی و با کمک سود غیر عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان سود محقق شده است . وضع خودرو به نظ بدتر از سایپاست . ولی نظم گزارش خودرو بهتر است .
در وساپا نیز به نظر توقف را داریم . سود ۱۹۴ ریالی به ۶۴ ریال کاهش یافته است که سود حاصل از سرمایه گذاریها و فروش سرمایه گذاریها بر اساس اطلعات واقعی ۶ ماهه اول و برآورد ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ می باشد . تغییر خالص سایر درآمدها و هزینه ها ی عملیاتی بابت عدم اخذ کارمزد تامین مالی و شناسایی ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها می باشد . این سهم نیز باردیگر سقوط قیمت را تجربه می کند .
در زامیاد که تا به امروز به زیان ده نبودن خود می نازید در ۳ ماهه ۲۵ ریال پیش بینی سود و ۴۶ ریال زیان ۳ ماهه داشت . در ۶ ماهه این عدد به ۲۷۲ ریال زیان پیش بینی و ۱۸۱ ریال زیان هر سهم محقق شده رسید . گزارش زامیا د واقعاً افتضاح است زیان عملیاتی و افزایش هزینه های مالی به نظر تیر خلاص موقت به سهم است و البته توقف و افت سهم …
در خپارس … گل سرسبد و لیدر بازار … مانده ایم با چه عقلی بازار پذیرفته خپارس لیدر باشد . سهمی که ۲۱ ریال پیش بینی سود را به ۴۱۸ ریال زیان پیش بینی شده تبدیل کرده است . ۲۶۲ ریال هم زیان محقق کرده است . گشتیم دنبال نکته مثبت تنها نکته مثبت سرعت تبدیل شدن به ماشین زیان سازی کمی کند شده همین …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ آبان ۹۴
