خبر
در این دو پتروشیمی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۶ شفن و شخارک اطلاعیه دادند . در شفن ابتدا بررسی هایی را داریم . شرکت فروش خود را ۱۰۸۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ۱۰۶۴ میلیارد تومان محقق کرد و بد نبود و ۲۲۷ میلیارد تومان در ۳ ماهه اخر فروش داشته است که نه خیلی بالا و نه خیلی کم بوده است .
در کنترل هزینه ها نسبتاً موفق بوده و کمی بالاتر پیش بینی سود محقق کرده و ۳۳۶ میلیارد سود محقق شده و در سوی دیگر در ۳ ماهه اخر ۴۲ میلیارد سود محقق شده که البته نسبت به ۶ ماهه اول بسیار کم است به نظر سهم اگر نرخ خوراک را منطقی نکند و کاهشی نداشته باشد در ۳ ماهه نیز توفیقی ندارد . در نهایت سهم در ۱۲ ماهه موفق به تحقق ۴۶۶۰ ریال شده است که بین ۴۴۰۰ و ۴۵۰۰ ریال تقسیم می کند .
شفن تعدیل منفی نمی زند ولی تحقق سود هم برای او با این شرایط نرخ متانول کمی سخت است .
خارک با کاهش ال پی جی ها کمی نگران کننده شده است . ولی در نهایت کمی بیشتر ار سود پیش بینی شده و ۳۴۳۳ ریال سود در ۱۲ ماهه محقق شده است . شرکت در ۱۲ ماهه موفق شده ۱۳۲۶ میلیارد تومان محقق کند . که از بودجه ۱۲۷۷ میلیارد تومانی بیشتر است . در سود عملیاتی موفق شده ۵۹۷ میلیارد تومان سود محقق کند که از ۵۹۱ میلیارد پیش بینی بیشتر است .
در ۳ ماهه اخیر فروش خارک ۲۷۱ میلیارد بوده که از متوسط دوره های قبل کمتر است ولی در سود عملیاتی بد بوده و تنها کمتر از ۶۰ میلیارد سود محقق کرده که این خوب نیست و روند حرکتی را برای ۳ ماهه فعلی نیز منطقی نمی کند . در مجموع به این شرایط سود ۳۰۰۰ ریالی برای سال ۹۴ نیز خیلی خاص است برای محقق شدن . با این قیمت نفت شخارک کمی غیر منطقی است ولی تقسیم سود نزدیک به ۱۰۰% را در مجمع خواهد داشت ولی کمی ریزش ممکن است رخ بدهد .
به نظر ریسک فارس از خارک کمتر است …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ تیر ۹۴
