خبر
تحولات کچاد با …
تحلیل خبر
بتا سهم –8:04 کچاد نیز سود هر سهم خود را اعلام کرد و به عدد ۱۸۶۱ ریال برای سال ۹۲ رسیده است . مفروضات گزارش سود کچاد بسیار جالب توجه است . کچاد کاتولیک تر از پاپ شده و بودجه خود را از فولاد خوزستان نیز پائین تر زده است . با توجه به توافق نامه میان شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن داخلی و شرکتهای تولیدکننده فولاد درخصوص تعیین نرخ فروش و خرید سنگ آهن، مقرر گردیده است که درخصوص شرکت چادرملو، قیمت فروش هر تن سنگ آهن به شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب به میزان ۱۰ درصد و ۱۲ درصد میانگین نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان تعیین گردد. شایان ذکر است که شرکت فولاد خوزستان میانگین نرخ فروش هر تن از محصولات تولیدی خود را در سال مالی ۹۲ مبلغ 184ر502ر13 ریال پیش بینی نموده است در حالی که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مبنای محاسبات مبلغ فروش کنستانتره خود را بافرض نرخ فروش فولاد خوزستان به مبلغ 000ر600ر12 ریال به ازای هر تن قرارداده است.
از دیگر نکات جالب سود کچاد لحاظ کردن رشد ۳ برابری بهره مالکانه در بودجه شرکت است . درواقع چادرملو با ۳ برابر کردن بهره مالکانه این اثر را نیزدر بودجه خود دیده است .
حتی اگر بودجه هزینه ای کچاد را قبول کرده و هزینه ها را لحاظ کنیم با نرخ شمش فعلی فخوز که بازهم محافظه کارانه است سود شرکت باید به ۲۰۶۰ ریال پیش بینی می شد .
این بودجه نشان دهنده این است که قیمت ۱۱۸۰۰ و ۱۱۵۰۰ ریال قیمت های حداقلی برای سهم است و نگهداری می تواند با توجه به تعدیل سنگین در گزارش ۱۲ ماهه مناسب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اسفند91
