گزارش بازارامروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳
نوربالا درمه !
بازارامروز را باید در دو نیمه بررسی کرد نیمه اول با تردید و کمی ترس کار را اغاز کرد ولی خودرو انچنان نوربالایی در این جاده مه آلود انداخت که تا یک ساعت همه یادشان رفته بود چه خبراست انصافا نوع خرید و معاملات خودرو و خودرویی ها نشان از رسیدن خبرهای تازه دارد ولی آن سوی ماجرا هم کار کمی سخت بود دوباره داستان های جنگ و شنیده ها ان بالاگرفته امروز در مورد هردو صحبت میکنیم … ولی قبل از پرداختن به خبرهای منفی سیاسی به نظر این بخش کار یعنی خودرو و حرکت آن میتواند ریل خوبی برای بازار ما باشد بازار چه بخواهیم چه نخواهیم همیشه با خودرویی ها عجین بوده و هیچ حرکتی در بازار بدون این جریان و این گروه شکل نگرفته و اغاز نشده احساس میکنیم این بار هم تجدید که گویا در دسترس تر است و هم بورس کالا با جدیت بیشتری پیش می رود و به زودی خبرهای قوی تری هم خواهد رسید … البته اگر ماجراها و داستان های سیاسی بگذارد …
قبل از هر چیز ابتدا مطابق رسم همیشگی در ابتدای هفته به سراغ رویدادهای مهم و خاص این هفته می‌رویم تا ببینیم چه اتفاقاتی در انتظار بازار است و چه اخباری در این هفته میتواند در بازار موثر باشد قطعاً در یکی از پرخبرترین هفته‌های بازار حضور داریم مهم‌ترین خبر از دید بسیاری خبر انتخابات آمریکاست که این هفته نتیجه آن روشن می‌شود و از این منظر این هفته یکی از پرخبرترین هفته‌های اخیر است از سوی دیگر خبر واکنش‌ها به حمله اسرائیل و پاسخ ایران بالا گرفته و این موضوع نیز از مهم‌ترین چالش‌های فعلی و رویدادهای خبری بازار به شمار می‌رود …
در خبرهای اقتصادی هم بررسی بودجه یکی از این خبرهاست و طبق معمول اخبار مرتبط با دلار نیما و نرخ بهره اخبار مهمی هستند…صحبت های امروز همتی هم نشان میداد موضوع نرخ ارز جدی ولی روی تابلو بی خبر است …
در این هفته یک رویداد خاص اقتصادی دیگر نیز برگزار می‌شود که اخبار و حاشیه‌های آن میتواند برای بازار مهم و حیاتی باشد و آن هم برگزاری نمایشگاه بورس در کیش است که سخنرانی و افتتاحیه آن برای بازار رویداد مهمی است و در نهایت میتوان گفت که هفته پرخبر و خاص و ویژه‌ای برای بازار سرمایه خواهد بود که نقطه عطف آن روزهای انتهای هفته و مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکاست …
اما بازاری که روز چهارشنبه و حتی اول وقت امروز انقدر شاداب بود چرا اینگونه شد ؟!
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که بهتر است قبل از بررسی گزارش بازار و نوشتن آن به شرح حال آنچه در روزهای گذشته بر بازار رفته و آنچه امروز اتفاق افتاد صحبت کنیم نکته مهم بازار این هفته این بود که چهارشنبه شیرین و خوبی را پشت سر گذاشت و اخبار آن اخبار بدی نبود که میتوان دو الی ۳ رویداد مهم را برای چهارشنبه برشمرد آرامش نسبی سیاسی چشم انداز کاهش نرخ بهره و رشد نیما و شرایط خاص آن و از همه مهمتر رویداد های داخلی بازار یعنی حمایت نصف و نیمه حقوقی‌ها و صندوق‌های مختلف از بازار و همچنین اخبار خوب خودرویی‌ها از بورس کالا و تجدید تا موارد دیگر باعث شد ما چهارشنبه خوبی در بازار داشته باشیم و خیلی حال بازار بد نباشد … اما از عصر پنجشنبه خبرها جور دیگری چرخید و فضا کمی تغییر کرد و این تغییر را امروز بسیاری روی تابلو به خوبی حس می‌کردیم و بی تعارف اگر خبرهای سیاسی نبود امروز شاید قفل در صف خرید بودیم …
روزهای قبل در مورد این موضوع مفصل نوشتیم و یک بار دیگر موضوع را تکرار میکنیم و البته برخلاف بسیاری از عزیزان قصد داریم واقعی و بدون هیچ بایاس ذهنی نسبت به این موارد صحبت کنیم… و البته باید تاکید کرد که ما کارشناس مسائل سیاسی نیستیم اما این موارد را می‌شود از واکنش‌ها و شرایط و خبرها دنبال کرد در روزهای گذشته نیز این موضوع را نوشتیم یکی از مهم‌ترین این موارد این است که هنوز برخی در حال و هوای جنگ هستند و این ریسک را روی سر بازار می‌بینند که اتفاقا درست هم فکر می‌کردند و شاید ما زیادی خوش بین بودیم چرا که ما همه چیز را از دریچه عقلانیت می‌بینیم و اقتصاد و باقی … بگذریم
ببینید ما هم عقیده داریم اگر واقعاً قرار بر پاسخ ایران باشد مانند آنچه قبل‌تر اتفاق افتاد ما وارد یک مارپیچ عجیب از جنگ شده‌ایم که رفتار امروز بازار و حتی فروش در منفی‌ها توجیه کننده آن است یعنی اگر کسی واقعاً به این نتیجه رسیده که این مارپیچ جنگ و زدن‌ها و پاسخ دادن‌ها ادامه دارد بی تعارف رفتار او در فروش طبیعی است… و باز یک بار دیگر تاکید میکنیم اگر کسی واقعاً بر این عقیده است که به زودی پاسخ داده خواهد شد و این پاسخ در حد و اندازه بار قبل و یا بیشتر است فروش منطقی است … تنها نکته و نقطه امیدواری میدانید چیست ؟! این است که از اکتبر تا امروز طرفین سعی کردند به منافع اقتصادی و شاهرگ های حیانی هم ضربه نزنند این تنها نقطه امیدواری ماست که شاید این موضوع هم تحت الشعاع داستان اخیر قرار گیرد . ولی جو ان دامن بازار ها را میگیرد . یعنی یک سال گذشته فقط موشک و مراکز نظامی بوده و طرفین حواسشان به سیستم اقتصادی بوده است ولی بازار ها این را نمی بینند …
تمام بحث ماجرا درگیر شدن در این مارپیچ جنگ است ببینید کلمه مارپیچ خودساخته و من درآوردی نبوده و بر اساس اصول نظامی سیاسی نوشته می‌شود یعنی پله پله واکنش‌ها و زد و خوردها افزایش پیدا میکند و در این فضا بازارهای مالی بازنده اصلی جریان هستند و در خوشبینانه‌ترین حالت قرار گرفتن در فضای تعلیق و لنگ در هوایی و بی‌رمقی نتیجه آن است که روزهای گذشته آن را تجربه کردیم…به نظر با توجه به تابلوی بازار امروز و معاملات روز چهارشنبه و اتفاقات و اخبار پیش رو این حس دوباره در بازار تزریق شده است که ما واکنش نشان خواهیم داد و بازار هم از این مارپیچ جنگ ترسیده و فعلاً ایستاده و نگاه میکند البته همگان بر این عقیده‌اند که تا انتخابات آمریکا هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و بعد از آن هم فضا سنجیده می‌شود اما در هر صورت این موضوع بار دیگر ریسک بازار را افزایش داده و حرکت زیر سایه ریسک‌های رویارویی نظامی در طی این مدت به بدترین شکل ممکن پیش رفته و دلیل عدم خرید و فروش برخی نیز در این دقایق و روزها به همین دلیل است
امیدواریم بازار بتواند از این فضای خلسه و این شرایط بیرون آید و بیش واکنشی احتمالی را به کمترین محدوده برساند می‌دانیم که وضعیت سخت و دشواریست و سازمان بورس در این شرایط کار عجیب و سختی در پیش دارد معتقدیم این فضا اگر ادامه دار شود دوباره باید بسته‌های نجات و فرار از بحران را آماده داشته باشیم و دلیل اینکه این موضوع باید از همین امروز مورد توجه باشد همین است تا بازار دوباره غافلگیر نشود… برای هر سناریو هر روز آن باید آماده باشیم و به نظر آنچه این روزها نیاز است یکپارچگی و همدلی و همراهی حقوقی‌ها در بازار خواهد بود که نمونه کوچک آن را روز چهارشنبه روی تابلوها دیدیم…و امروز روی خودرویی ها هم می شد این را احساس کرد …
و اما قبل از رفتن سراغ موضوع آخر برخی هم این روزها تمدید دوره فرزین را یک خبر بد برای بازار می‌دانند معتقدیم شخص نه اینکه موثر نباشد اما با توجه به موقعیت تضعیف شده شخصی ایشان به نظر تمدید دوره بیشتر نشاندن یک فرد با اطاعت پذیری بالا برای اجرای تصمیمات اقتصادی دولت است. منتها در حالت عادی فرزین با توجه به دو تصمیم اشتباه نرخ بهره و نرخ نیما مورد اقبال فعالین بازار نیست و البته فعالین اقتصادی هم با او مشکلات عدیده را دارند به نظر باید کمی برای روزها و هفته‌های آتی زمان داد تا گارد تصمیمات او روشن شود در اولین مصاحبه در مورد نرخ ارز که صحبت‌های همتی را تکرار کرد و جالب بود که دیگر از نرخ پایین و تک نرخی و نرخ ترجیحی دفاع نمی‌کرد و به بازار توافقی اعتقاد داشت البته امروز ترمز دستی نیما بالا بود …
برای نرخ بهره نیز به نظر بودجه دولت و تصمیمات او مسیر را مشخص خواهد کرد و احتمالاً در این حوزه نیز طی روزهای آتی تصمیماتی گرفته خواهد شد اما یک نکته ریز را در ذهن داشته باشید دولت هم با توجه به فضای فعلی خیلی قائل به کاهش دستوری نرخ بهره نیست و حتی زمزمه‌های شنیده می‌شود که برخی معتقدند با توجه به تورم فعلی ۳۰ نرخ بهره فعلی نرخ منطقی خواهد بود ولو به و هزینه قربانی کردن بازارها و افزایش هزینه تامین مالی منجر شود اما این نرخ نیز پایدار نیست …
اما نه از سر تحلیل خبر ها شنیده می‌شود که سازمان برنامه و بخش‌هایی از دولت تارگت نرخ بهره ۲۳ تا ۲۵ را برای خود گذاشته و طی هفته‌ها و ماه‌های آتی برای رساندن نرخ به این نقاط تلاش خواهند کرد و شاید در اولین گام طی روزها و هفته‌های آتی شاهد باشیم که فشار بر بانک‌ها برای رعایت نرخ سود سپرده و فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت افزایش خواهد داشت تا نظم و انضباط به این بازارها بازگردد…
و اما امروز روز دومین روزیست که در مورد انتخابات آمریکا صحبت خواهیم کرد که روز کاری گذشته و چهارشنبه در مورد ریسک‌های حضور ترامپ و انتظار بازار و واکنش منطقی او نسبت به حضور ترامپ صحبت کرده بودیم که جمع‌بندی این بود که قاعدتاً بازار سرمایه با آمدن ترامپ یک واکنش احتمالی کوتاه مدت منفی را داشته باشد و بازارهای موازی واکنش مثبتی را تجربه کنند اما امروز کمی سراغ دید بلند مدت و آثار احتمالی مثبت از حضور ترامپ برای بازار صحبت میکنیم و البته همچنان معتقدیم ریسک‌های حضور ترامپ برای بازار سرمایه بیش از مزیت های آن است … و در واقع بخواهیم کامل‌تر بگوییم در بررسی امروز با نگاه بسیار خوشبینانه به شرایط نگاه میکنیم نگاهی که ریسک‌های سیاسی را در دوره ترامپ حداقل ممکن دیده و عقلانیت اقتصادی دولتمردان را به بالاترین درجه خود می‌برد یعنی فضایی را تصور کنید که ما ریسک جنگ و برخورد و رویارویی نظامی را نداریم از سوی دیگر تصمیمات هم عاقلانه گرفته می‌شود به خصوص تصمیمات اقتصادی… البته فراموش هم نمی‌کنیم ترامپ قمار باززز همان کسی بود که دستور ترور سردار سلیمانی را داده و احتمال مذاکره ایران با او را تقریبا غیرممکن می‌دانیم هر چند در دنیای سیاست چیزی صفر نیست …
بسیاری برای این عقیده‌اند که حضور ترامپ یعنی عدم ریزش دلار و رشد آن و به عقیده بسیاری در ۱۰ سال گذشته هرگاه دلار چه در بازار آزاد و چه نیما رشد کرده با کمی تاخیر و یا همگام با آن بازار هم رشد داشته است در قسمت قبل و روز قبل نوشتیم که معتقدیم با توجه به ریسک‌های حضور ترامپ بازار سرمایه بازنده بازارهای مختلف خواهد بود و بقیه بازارها خود را سریعتر با موضوع افزایش نرخ ارز مچ میکند …نظیر آنچه در این چند ماه در بازار ارز و طلا و سکه دیدیم…اما سناریوی خوشبینانه از حضور ترامپ هم بر این مبنا استوار است که بر اساس یک تجربه قبلی حضور ترامپ یعنی افزایش فشارها به ایران که این فشارها بیشتر سیاسی و اقتصادی است و نه نظامی و این یعنی افزایش نرخ ارز و حالا از اینجا به بعد ماجرای خوشبینانه حضور ترامپ که برخی اتفاقاً معتقدند برای بازار مفید خواهد بود آغاز می‌شود …
در این شرایط است که دولت هم برای جبران کسری درآمد خود روی به بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه میکند و ما شاهد افزایش نرخ تسعیر شرکت‌ها و رشد درآمد آنها در بازار خواهیم بود و به تبع آن رشد درآمدها و رشد ارز رشد قیمت و رشد ارزش جایگزینی را تقویت میکند و میتواند موجب رشد بازار شود از سوی دیگر تیم فعلی اقتصادی این تجربه را داشته که یک بار در دوره ترامپ و با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد را مدیریت کند و از همین رو احتمالاً و یا شاید قطعاً گرایش به سمت درآمد از بازار سرمایه و گرفتن مالیات از سفته بازی سایر بازارها تقویت شود و درست در این حالت است که نقدینگی و جریان پول به سمت بازار سرمایه می‌آید و میتواند رالی‌های قوی و خوبی را برای بازار ایجاد کند فراموش نکنید بر اساس یکی از اسناد منتشر نشده در سال ۹۹ تامین اجتماعی ۳۸ هزار میلیارد تومان فروش و نقدینگی از بازار خارج کرد که عدد بی‌نظیری برای آن مقطع به شمار می‌رفت پس این سابقه و یا سوء سابقه در مسئولان فعلی وجود دارد که با آمدن ترامپ مسیرهای کشف درآمد را تقویت کرده و شرایط بهتری را برای بازارهای مالی رقم بزنند و از سوی دیگر با رشد نرخ تسعیر رشد درآمد را در بازار داشته باشند…
ببینید این موضوع اثر مثبت ترامپ در بازارهای مالی بین برخی از تحلیلگران و فعالین بازار رواج زیادی دارد و به آن وزن بالایی می‌دهند اما حقیقت امر معتقدیم با توجه به سابقه دولت‌ها و مغزهای کوچکی که در بزنگاه‌های حساس سراغ تصمیمات غلط اقتصادی می‌روند وزن بالایی به این سناریو نمی‌دهیم و با اینکه معتقدیم رشد نرخ ارز در نهایت رشد بازار را رقم می‌زند اما ریسک‌های سیاسی را قوی‌تر و جدی‌تر دانسته و حال بازارهای موازی و رقیب شاید از حال ما بورسی‌ها بهتر شود …
مگر اینکه فعالان حاضر در بازار اهرم‌های سنگین زده و ریسک‌های بالایی کرده تا موفق شوند … در مجموع شاید اگر تصمیمات عاقلانه اقتصادی و سیاسی گرفته شود و طرف مقابل نیز سودای جنگ و رویارویی نظامی را نداشته باشد حضور ترامپ حضور غیرمنطقی نباشد و در نهایت به سود بازار تمام شود …
خودرویی ها و برخورد به مانع
در نمادهای خودرویی شاهد برخورد سهام این گروه به مانع و عرضه های سنگینی بودیم که سبب متعادل شدن روند این گروه شد
در هفته های گذشته هم نوشتیم به زودی موضوع خودرو و بورس کالا مطرح می شود و حتی مطلب بلندبالایی در گزارش بازار در این موضوع نوشتیم . به نظر ورود خودرو های وارداتی به بورس کالا بسیار جدی ترو سپس شاهد ورود محصولات خودرو و سایپا هستیم . این خبرخوبی برای این دو شرکت است نکته مهم دیگر این که بحث تجدید در هردو شرکت آغاز شده و جالب است سایپا کمی جلوتر و پیش افتاده به زودی این خبر به بازار اعلام می شود . احتمالا ۳ ماهه اخر سال هم خودرو هم سایپا افزایش سرمایه از تجدید را نهایی میکنند .
در این گروه از نظر بنیادی و گزارشی خزامیا را جالب می بینیم خزامیا مهر خوبی ثبت کرد و به عدد فروش ۲۶۷۱۵ میلیارد ریالی رسیده است و ۴۴۰۰ دستگاه فروش داشته اس . در شهریور بهتر از مرداد بود و ۱۴۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت ۳۳۰۰ دستگاه تولید و ۱۷۰۰ دستگاه فروش داشت
در مرداد ۵۸۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۲۰۰ دستگاه تولید و کمتر از ۵۰۰ دستگاه فروش داشت ۶ ماهه به عدد ۱۲۰۳۹۴ میلیارد ریال و ۷ماهه ۱۴۷۶۹۶ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه قبل ۱۱۶۲۸۰ میلیارد ریال است. به نظر ۶۵۰ تا ۷۰۰ ریال محقق میکند و سهم بالای ۴۵۰۰ ریال میرسد .
ایران خودرو با نوسانات مثبت همراه شد سهمی که تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان جای رشد داشت اما عرضه های بسیار سنگینی را امروز شاهد بود سهم اگر بتواند همین قیمت ها را حفظ کند می توان امیدوار به برگشت روندش بود به نظر دراین هفته و یا هفته بعد اخبار تجدید سهم به بازار میرسد هم خودرو هم سایپا
زامیاد هم نتوانست از پس مقاومت ۳۶۰تومانی بر بیاید و با فشار عرضه ها متعادل شد این سهم به نظر می رسد جای صعود خوبی داشته باشد زامیادی که سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود امسال ۱۰۰ تومانی سود خواهد داشت اگر شرکت گزارش های ماهانه خوبش را ادامه دهد روند صعودی مناسبی خواهد داشت
خساپا شرایطش بهتر شده است فروش بهتر و تولیدات جدید بر این شرکت اثر گذار و سبب کاهش زیاندهی سایپا شده است سایپا بتواند به قیمت های بالای ۲۲۰ تومان بازگردد تا قیمت های ۲۴۰ تومان هم جای صعود خواهد دشت
بانک ها و عرضه های سنگین
در نمادهای بانکی عرضه ها زیاد بود بانک های بنیادی و تحول گرا هم در امان نبوده و فشار فروش را شاهد بودیم
در بانک پارسیان سهم پس از یک پول بک برگشت روند داده و صف خرید شد اما فشار فروش بالا بود این سهم می تواند تا قیمت های ۲۲۰ و شکست این سطوح تا قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان رشد داشته باشد وپارسی که به زودی باید در خصوص میزان سود شناسایی شده از اپال شفاف سازی بدهد
وگردش همچنان روند صعودی را شاهد است این سهم تا قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان به شرط ادامه روند مثبت فعلی جای رشد دارد سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فروش دارایی های خود قصد احیا روند را دارد
بانک سامان نتوانست به رشد خود در سطوح بالای ۲۰۰ تومان ادامه دهد سهم با فشار فروش امروز همراه بود در صورت اصلاح به کف قیمتی ۱۸۰ تومانی بار دیگر فرصت خرید خوبی به وجود خواهد امد نوسان گیری در این سهم در رنج قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان مناسب بوده و برای سهامداران موقعیت خوبی می باشد
سرمایه گذاری ها در مسیر برگشت
در نمادهای سرمایه گذاری علی رغم روند مثبت هفته گذشته امروز شاهد برگشت روند و نوسانات اصلاحی در سهام این گروه بودیم
در سرمایه گذاری خوارزمی امسال سود ۳۵ تا ۴۰ تومانی تخمین زده می شود با این سود سهم ارزش ذاتی خوبی دارد اما فعلا در کف قیمتی ۱۴۵ تومان در نوسان محدود قرار گرفته است این سهم با ارزش ان ای وی بالا و سود سازی خوبی که دارد به همراه خبر طرح توسعه معدن طلایش اینده خوبی خواهد داشت و جز سهام کم ریسک محسوب می شود
شستا هم نتوانست به صعود خود تا قیمت های اسمی ۱۰۰ تومانی ادامه دهد و با عرضه های سنگین متعادل شد سهمی که برای امسال وعده های زیادی در مجمع داده و انتظار برای رشد سود سازی و شرایط بنیادی بهتر از این سهم می رود سهم یک اصلاح به قیمت های ۹۰ تومان داشته باشد گزینه بنیادی خوبی محسوب می شود
وسپهر به قیمت های ۳۲۰ تومان رسید این سهم پس از پایان اصلاح می تواند فرصت سازی خوبی داشته باشد سهمیکه اگر این حمایت از دست برود کف قیمتی ۳۰۰ تومانی را خواهد داشت نکته مهم این که توسعه نیشکر که مالکیت ۴۰ درصدیش در اختیار وسپهر است امسال با جهش های سنگین سود سازی همراه و این سهم در شرایط بنیادی بسیار خوبی قرار دارد
چهارگوشه بازار
مس باهنر واقعا خوش درخشید سهمی کاملا بنیادی با سود سازی و تقسیم سود بالا که در این بازار با رشد قیمتی خوب پاداش بسیار مناسبی به سهامدارانش داد سهم امروز به قیمت های ۶۰۰ تومان هم نزدیک شد سهمی که به نظر می رسد سطوح ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی کم کم باید زمینه ساز تعادل در سهم باشد
مشکل اصلی بترانس عرضه های بسیار سنگین است سهم یک عملکرد بسیار عالی ۶ ماهه با شناسایی سود بالا و جشه ۲۰۰ درصدی داشته است امسال براورد سود ۶۰ تومانی دارد اما عرضه ها در سهم بالا است و مانع از رشد قیمتی جدی سهم می شود به نظر می رسد نوسان گیری در قیمت های ۲۰۰ الی ۲۴۰ تومان در این سهم بهتر باشد
جوین هم به قییمت های هدف ۲۸۰ تومان رسید سهم از قیمت های ۲۲۰ تومان رشد خوبی را در پیش گرفت و بازدهی کوتاه مدتی بسیار خوبی داد این سهم تا قیمت های خوبی بالا امده است و به نظر می رسد کمی نیاز به استراحت و رشد مجدد دارد
در بین سهم های خاص تنوین بد نبود تنوین اگهی کرده که عرضه سهام بیمه نوین و رافزا را دارد که به ترتیب ۲۵ و ۵۰درصد بالاتر از قیمت تابلو آگهی شده اند. مشخص شدن نتایج و اثرات این عرضه در روزهای آتی می تواند بر روند سهم تاثیرگذار باشد. البته بعید می بینیم مشتری داشته باشد سهم روز چهارشنبه به صف خرید رسید و ۷% با سقف قیمتی مهرماه فاصله دارد که در صورت عبور از آن می تواند روند صعودی میان مدت سهم تاییدیه بگیرد و می تواند در واچ لیست باشد.
گروه پتروشیمی امروز شفاف سازی های زیادی را منتشر کرد اثر این مصوبه نرخ گاز خیلی زیاد نیست. گروه پتروشیمی میتوان ۷ الی۸ گزینه در نظر داشت ولی بهترین ها به ترتیب نوری شیراز شبصیر شفن بوعلی شخارک زاگرس پارس است که فکر میکنیم هم کمی ریسکی و هم کمی بنیادی هستند و به نظر این شرکت ها قابلیت های قوی دارند و شاید بخواهیم پکیج همه چیز را با هم داشته باشیم ۴ تای اول گزینه های قوی ترو خاص تری باشند
شبصیر در گزارش مهرماه ۴۳۲ میلیارد تومان فروش داشت که ۲۷% بهتر از میانگین نیمه اول سال بوده است. احتمالا شرکت در ۱۲ماهه همان حوالی سال قبل را سود بسازد و تقسیم سود بالایی نیز دارد. برای سال جاری براورد سود ۲۵۰ تومانی دارد که با قیمتهای فعلی p/e فوروارد ۵.۵ واحدی دارد. سهم یک ماهیی است در باکس قیمتی ۱۳۰۰ الی ۱۴۴۰ تومانی نوسان دارد و در صورت تثبیت بالاتر از آن می توان سهم را در واچ لیست کوتاه مدت قرار دارد.
در این گروه نوری هم مهر نسبتا قابل قبولی را به ثبت رساند و فروش ۱۳۸۹۸ میلیارد تومان گزارش کرد و در ۷ ماهه ۸۹۷۰۷ میلیارد تومان شناسایی شده که نسبت به قبل رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. نوری اگر امسال سود ۳۰۰۰ تومانی را به ازای هر سهم شناسایی کند PE را در محدوده ۶ واحدی نگه میدارد. نوری همچنین افزایش سرمایه ۵۶۶ دردی را پیش رو دارد. نماد در حال حاضر در سقف قیمتی معامله شده و بهتر است بعد از یک اصلاح زمانی یا قیمتی مورد بررسی قرار بگیرد.
در گروه داروو بنیادی های گروه که روشن هستند کاسپین و دتماد و دلر و دپارس و دفارا بد نیستند و دفرا و دکپسول هم به همراه بیوتیک گزینه های رزرو ما هستند ولی اگر اهل ریسک هستید ۲ گزینه خاص یعنی زهراوی و ددام خاص هستند و قابل بررسی
در گروه لاستیک پکویر یکی از کم ریسک ترین هاست سال مالی منتهی به آذر ماه دارد و در مهر بهترین فروش سال مالی را ثبت کرد و از طرفی مقدار فروش آن در ۱۰ ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی داشته است. با فرض سود ۱۰۰ تومانی در سال جاری و p/e حوالی ۵ می تواند گزینه مناسبی در گروه لاستیک باشد. روز چهارشنبه هم سرانه خرید ۵۶ میلیون تومانی حقیقی ها، سهم را به صف خرید رساند و در کوتاه مدت می تواند به قیمت های حوالی ۵۶۰-۵۷۰ تومان برسد.
شاملا و شکام را با دید نوسان زیرنظر داشته باشید در مهر ۱۸۴ میلیارد تومان فروش داشت و نسبت به میانگین ۶ ماهه عملکرد کمتری را ثبت کرد.همچنین در مناقصه جهاد کشاورزی موفق شد برنده مناقصه برای فروش معادل ۲۰،۰۰۰ تن کود سولفات پتاسیم گرانوله با نرخ هر کیلوگرم ۴۳۵،۹۵۰ ریال شد و از این محل ۸۷۱ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. شرکت در بهار ۱۰۲ تومان و در تابستان ۱۱۱ تومان سود ساخت و نیمه اول سال را با ۲۱۳ تومان سود به پایان رساند و نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۹۶ درصدی نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص در بهار ۵۰ درصد بود و در تابستان به ۵۵ درصد رسید . احتمالا تا پایان سال حدود ۴۵۰ تومان سود داشته باشد که با کسر تقسیم سود ۹۰ درصدی p/e آینده نگر به ۳.۶ خواهد رسید و حدود ۴.۱ واحد کاهش خواهد یافت. می توان با هدف قیمتی ۲۶۰۰ تومان وارد سهم شد.
در بین گروه فراورده های نفتی شپاس و شسپا شرایط خوبی را دارند شسپا را قبل تر هم بیان کرده ودیم با چشم انداز ۸۰۰ ریال سود میتواند جالب باشد در سوی دیگر شپاس قراردارد که میتواند جالب باشد شپاس مهر ۱۷۹۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و از ۳ماه گذشته بهتر بود نرخ ۱۶۰,۵۸۷,۳۱۴ ریال است
شهریور با فروش ۱۳۹۴۲ میلیارد ریالی مواجه بود. نرخ ۱۵۸,۰۰۷,۳۰۸ ریال است .۶ ماهه ۸۶۸۶۱ میلیارد ریال و ۷ماهه ۱۰۴۷۷۶ بود و بهتر از مدت مشابه قبل است. ۳ ماهه ۴۷۵۳۳ میلیارد ریال بود . ۶ ماهه ۲۵۷۴ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه ۱۶۰۹ ریال سود محقق کرده است به نظر در مورد سهم ۴۵۰۰ ریال سود منطقی است و میتواند محقق کند و معتقدیم در میان مدت به سمت ۲۸۰۰۰ ریال حرکت میکند ولی واقعا زمان بر است ولی میتواند برسد
