گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳آبان ۱۴۰۲
زیر گیری از ۲ میلیون !؟!
هفته اول را پشت سرگذاشتیم دست خالی و بی هیچ دستاوردی … مهر با بی مهری تمام سپری شد و رفت و فکر میکردیم ابان بهتر می شود که نشد ! این روزهای عمر و سرماه های ماست که با تصمیمات ریزو درشت مختلف به باد می رود و این به بادفنارفتن یک طرف و بی تفاوت بودن به این حال طرف دیگر … !! البته بازار امروز کمی ان شدت و منفی دیروز را نداشت ولی شرایط همچنان بعد از گزارش ها قابل قبول نیست … شاخص هم امروز از ۲ میلیون کمی عدول کرد و دوباره برگشت و در این لبه دل دل میکرد . دست تکنیکالیست ها باشد یک افت ۳۰ ۴۰ هزار واحدی شاخص به اعداد بدهکار است و باید ببیند تا دست از سر ما بردارند !! ولی خیلی ها بر این عقیده اند جایی بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ شاخص کف سازی بزرگ و قوی میکند . مشکل این است که فقط کف میسازیم و کسی به فکر یک سقف نیست !
امروز و این هفته بازار را در حالی به پایان بردیم که توفان گزارش‌ها به جای آنکه بتواند در بازار موثر باشد با یک اثر معکوس کار خود را در بازار تمام کرد به این شکل که گزارش‌ها منتشر شد ، عدم حرکت بازار بعد از انتشار گزارش‌ها باعث شد یاس و ناامیدی در بازار بیشتر شده و فشار فروش افزایش یابد اما حقیقت امر باید پذیرفت که ما در مواجهه با گزارش‌ها شرایط نسبتا خوبی را داشتیم بماند که در حال حاضر گزارش‌ها پی به ای تی‌تی‌ام بازار را به محدوده ۶.۵ نزدیک کرده که کف تاریخی این عدد ۶.۲ بوده
قطعاً می‌دانیم که هیچکس از این وضعیت بازار و شرایطی که به وجود آمده و حتی گزارش‌هایی که فکر میکردیم بتواند موثر باشد دل خوشی ندارد اما به عنوان یک عامل و رویداد مهم باید مورد بررسی جدی قرار گیرد
در حال حاضر گزارش‌هایی که منتشر شده است چند وضعیت مشترک در اکثر آنها وجود دارد از مهم‌ترین آن این است که گزارش‌ها در اکثر شرکت‌ها نسبت به قیمت تابلو ارزندگی خوبی داشته و در واقع گزارش‌ها این موضوع را تایید می‌کنند که شرایط شرکت‌ها در وضعیت خوبی در مقابل با قیمت‌ها هستند. گزارش‌های ماهانه نیز میتواند با انتشار این روزهای خود این مقوله را تایید و تکرار کرده تا فضای اطمینان نسبی از وضعیت بنیادی شرکت‌ها به وجود آید. این شرط لازم رشد بازار است اما شرط کافی نیست یعنی بازار میتواند و این امکان را دارد که در بستر چنین گزارش‌هایی یک رشد خوب را تجربه کند و در واقع انتشار گزارش‌ها آماده کردن زمین بازی برای یک مسیر صعودی است اما بازی چگونه آغاز می‌شود، چطور آغاز می‌شود ،سوت آغاز او چطور زده می‌شود، بازیکنان و مربی‌ها و تیم‌ها چه رفتاری دارند و… هنوز مبهم و نامشخص است که بخش عمده‌ای از آن در مواجه با رفتار دولت با بازار خواهد بود
اما اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر سراغ گزارش‌ها برویم می‌توان آنها را در سه دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول گزارش‌هایی بود که وضعیت خوبی نداشت و انتظار بازار را برآورده نکرد این گزارش‌ها خیلی زود اثرات خود را در قیمت گذاشته و با رنج‌های منفی ان سهم‌ها در بازار مواجه بودیم و نکته جالب در مورد این گزارش‌ها و قیمت آنها در بازار این است که آنقدر بسیاری از قیمت‌ها در نقاط حداقلی قرار گرفتند که حتی نیمچه اصلاح یکی دو روزه هم آنها را به تعادل رسانده و افت بیشتر را رقم نمی‌زند
گزارش‌های دسته دوم گزارش‌هایی بودند که به نوعی سورپرایزهای بازار شدند و انتظار بازار از آنها این نبود و با گزارش‌ها و قرار گرفتن سود احتمالی چشم انداز سود و قیمت در کنار هم فضای رشد هیجانی و حتی صف‌های خرید را رقم زد برخی از این سهم‌ها طی روزهای گذشته و امروز متعادل شدند و برخی دیگر هنوز مثبت هستند و معتقدیم این شرکت‌ها در صورت منفی شدن و یا برگشت به قیمت قبل از گزارش از اصلی‌ترین گزینه‌های خرید در بازار به شمار می‌روند و دسته سوم که طیف وسیعی از شرکت‌ها را در بر میگیرد
با سهم هایی مواجه هستیم که با دو دوتا چهارتای ساده و احتمال ادامه همین شرایط حتی با کمی سرعت کمتر سودهای خوبی محقق شده و پی بهای اکثر آنها بین ۵ و ۶ است وقتی به بررسی اکثر شرکت‌ها و گزارش‌ها می‌پرداختیم مشاهده کردیم که بسیاری از شرکت‌های بازار در چنین شرایطی هستند و البته پی بهای تی تی ام بازار نیز به خوبی چنین چیزی را نشان میدهد که تعداد سهم های زیر پی بهای ۶ در بازار از ۱۰۰ سهم بالاتر رفته و این یک سیگنال بسیار مهم برای سهامداران است که بار دیگر ارزندگی بازار را نشان میدهد
و باز هم تاکید میکنیم این نشان میدهد از نظر بنیادی در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که قابل اتکاست و همواره توانسته بستر مناسبی برای رشد بازار شود اما عواملی که بخواهد به او کمک کند در این فضا فعلاً دیده نمی‌شود برخی معتقدند برای ورود جریان پول به بازار دو دسته اخبار میتواند حال و روز بازار را تغییر دهد دسته اول اخباری در مورد صنایع خودرو و بانک است که مثلاً تجدید یا تسعیر یا هر چیزی شبیه آن این دو صنعت را به عنوان دو موتور محرک بازار روشن کرد و در زمین مساعد و فضای فعلی جریان پول را در بازار به حرکت درآورد و اما دسته دوم عاملی است که برخی از تفاوت آبان امسال و سال قبل یاد میکند و آن حرکت دلار است که بسیاری معتقدند
یک باردیگر این را می‌گوییم که آبان ماه گذشته اگر بازار توانست مسیر خود را آغاز کند یک استارت قوی از سمت حقوقی‌ها داشت و بعد از آن، این دلار بود که نقش عمده‌ای را در راهبری و پیشبرد بازار ایفا میکرد .البته در حال حاضر نه خیلی آن جریان پول حقوقی را داریم و نه حرکت خاصی از دلار را می‌بینیم اما شاید افزایش تحرکات در نرخ ارز بتواند فضای فعلی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد که البته این را هم بگوییم که اگر می‌خواهد در بازار موثر باشد نباید زیر سایه ریسک‌های سیاسی و افزایش این ریسک‌ها صورت گیرد
به هر حال در جمع‌بندی بازار باید عنوان کرد که بعد از گزارش‌های میان دوره‌ای و ماهانه ماهانه معمای ارزندگی و قیمت‌های منطقی در نقاط جذاب‌تری قرار گرفته این معما حلش آسان‌تر و نتیجه آن روشن‌تر است همه چیز برای یک رشد آماده و بسترهای مناسب این رشد فراهم است اما هنوز آن عامل و انگیزه‌ای که بتواند این مسیر را تغییر دهد در حال حاضر در بازار دیده نمی‌شود گزارش‌ها می‌توانند فقط در مقطع فعلی نقش یک تثبیت کننده قوی در قیمت و کاهنده جدی ریسک را رقم بزنند.
در این کویر بی‌خبری و اتفاقات تلخ همه از خود سوال می‌کنند که چه اخبار و چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا بازار صعود کند آیا تجدید میتواند انگیزه این ماجرا باشد در یک چیز مطمئن هستیم که به نظر میرسد که بازار باید روی موج اخباری قرار گیرد تا بتواند از این فضای فعلی فاصله بگیرد این موج خبری قاعدتاً اخبار و تحولات مربوط به گزارش‌ها نیست چرا که گزارش‌ها یک بار منتشر شد و چه در میان دوره‌ای چه در ماهانه اثرات خاصی در بازار نداشته و فقط کف سازی بازار را رقم زدند اتفاقات دیروز کدال در اعلام تجدید ارزیابی برخی شرکت‌ها این موضوع را بیش از پیش در ذهن می‌آورد که شاید اخبار حول محور تجدید بتواند اندک تحرکی را در بازار به وجود آورده و شرایط خوبی را رقم بزند دیروز هم اگر به خاطر داشته باشید نوشتیم که دو صنعت خودرو و بانک به واسطه خبرهای تجدید و تسعیر می‌توانند موتور محرک بازار شده و او را از این شرایط کمی دور کند . زور سازمان به بودجه که نرسید به نظر در این بازی و در این شرایط یک بار دیگر نقش سازمان بورس میتواند مهم و برجسته باشد رایزنی با سهامداران عمده و هلدینگ‌ها و مجموعه سهامداری یکی از مهم‌ترین کارهایی است که میتواند صورت گیرد تا شاید تجدید موتور محرک و یک شوک موقت به این پیکر بی‌جان بازار باشد …
ساختمانی های صعودی
در نمادهای ساختمانی شاهد روند نوسانی مثبت و رو به بالا بودیم ساختمانی هایی که شرایط خوبی داشته و با نوسانات مثبت خوبی همراه می باشند
ثتران باز صف خرید شد و نشان داد همچنان انتظارات بازار از نتیجه دادگاه شرکت و برگشت احتمالی زمین های شهریار بالا می باشد ثترانی که به سمت قیمت های ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومانی گام برداشته و شرایط خوبی را دنبال می کند
ثغرب قصد دارد تا بار دیگر شانس خود را با مقاومت ۹۲۰ تومانی امتجان نماید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و از طرف دیگر پول های قوی ظاهرا همچنان در سهم جریان دارد اگر این مقاومت قوی شکسته شود باز قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومانی را در این سهم شاهد خواهیم بود
ثرود خریداران قوی پیدا کرده است سهم از قیمت های ۲۰۰۰ تومان تا سطوح ۱۰۰۰ تومان اصلاح کرد و از کف قیمتی برگشت خوبی زده و حالا با شکسته شدن سد قیمتی ۱۲۵۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان در حرکت می باشد ثرود شرایط خوبی را از دید بنیادی دارد
ثبهسازهم با خبرهای خوب از تعدیل مواجه شده است و سود قوی ساخته است فروش قدرالسهم پروژه گلچین و همچنین فروش ملک ارسباران جمعا به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در ازای دریافت ملک واقع در یافت آباد به مبلغ ۷.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال که مابه التفاوت ملک تحصیل شده در حسابها لحاظ گردیده است. بهای تمام شده فروش مذکور مبلغ ۴۵۶.۷۱۸ میلیون ریال و درامد ناشی ازاین معامله مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد. سود قابل شناسایی این معامله مبلغ ۵.۰۴۳.۲۸۲ میلیون ریال می باشد
تجدید سیمانی ها
در نمادهای سیمانی بحث تجدید ارزیابی در سهام شرکت های این گروه حسابی داغ و جو مثبت خوبی را در معاملات سیمانی ها شاهد بودیم
در این گروه سیمان بهبهان با صف خرید همراه شد شفاف سازی شرکت مبنی بر تجدید ارزیابی از زمین ها سبب شده تا سهم با صف خرید خوبی همراه شده و مثبت شود این سهم اهداف قیمتی ۱۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ تومانی دارد سبهانی که امسال سود ۲۰۰۰ تومانی هم برایش محتمل بوده و علاوه بر تجدید سود خوبی هم دارد
در سیمان فارس و خوزستان هم اصلاح قیمتی بالایی را شاهد و این سهم به قیمت های ۳۲۰۰ تومانی رسیده است هم سود سازی بالایی در انتظار سهم است و هم سفارس ارزش ان ای وی خوبی پیدا کرده است سهمی که با ۵۰ درصد ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده و جای رشد قیمتی خوبی دارد
ساوه هم گزارش بسیار خوبی در سیمانی ها داشت سود سازی بالا دلیل توجه بازار به این سهم است ساوه فعلا نوسانات بسیار خوبی در رنج قیمتی ۱۲۵۰۰ الی ۱۴۰۰۰ تومان می دهد این سهم سیمانی اوضاع و شرایط خوبی داشته و به واسطه همین سود سازی بالا مورد توجه می باشد
پتروشیمی های خوش اتیه
در نمادهای پتروشیمی برخی نمادهای گروه با روند مثبت خوبی همراه و در شرایط مثبت قرار گرفتند و نشان دادند اتیه بسیار خوبی دارند
فعلا بازار سراغ پتروشیمی ها نمی رود ولی امروز دیگر خیلی منفی نشدند . ۴ گزینه خوب و یا بهتر گروه پتروشیمی را بخواهیم نام ببریم شبصیر شغدیر بوعلی و نوری بوده که بین انها نوری واقعا عالی بود ۶ماهه خوبی زد و ۹۸۲۳ ریال سود محقق کرده است سهم در ۳ماهه به سود ۳۳۷۸ ریالی رسیده بود
سهم در۳ماهه ۲۸۴۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۴۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ماهه سود عملیاتی ۸۴۱۷۴ سود خالص ۸۸۴۱۰ میلیارد ریال است با چشم انداز ۲ هزار تومان سود جذاب است
در شیران سهم به واسطه خبر خوب دریافت کدهای استاندارد محصولات جانبی با روند نوسانی مثبت بازگشایی شد همچنان سهم مقاومت ۵۲۰ تومانی را پیش رو دارد و در صورت عبور از این سطوح هدف ۵۶۰ تومانی را دنبال می کند این سهم در شرایط خوبی به سر برده و اینده بسیار خوبی دارد
در پتروشیمی بوعلی شاهد روند نوسانی مثبت بودیم بوعلی که وضعیت خوبی داشته و افزایش سود سازی بالا و قابل توجهی داشته است این سهم پتروشیمی به واسطه خبر برنامه تولید بنزین یورو ۵ با اقبال خوبی همراه و به سمت سطوح ۵۶۰۰ تومان در حرکت است
انتظارات از نوری با توجه به جهش فروش ۳ ماهه تابستان بسیار بالاتر بود اما سهم نتوانست به انتظارات انطور که باید و شاید پاسخ بدهد این سهم انتظار برای سود بالای ۱۰۰۰ تومانی داشت که نتوانست در ۶ ماهه به سود سازی خوبی برسد و همین امر سبب شده تا سهم فعلا روند نوسانی ارامی داشته باشد
پتروشیمی بوعلی به قیمت های بالای ۵۰۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت خوبی داشته و با این گزارش عالی خود نشان داد امسال سود سازی خوبی خواهد داشت یکی از گزینه های خاص گروه پتروشیمی است.فروش شرکت در فصل تابستان با ۹ درصد افزایش نسبت به فصل بهار از ۱۰۸۴۲ میلیارد ریال به ۱۱۷۸۶ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.در همین مدت سود خالص شرکت با ۳۶ درصد کاهش از ۳۹۴۷ میلیارد ریال به ۲۵۴۰ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.سود هر سهم در فصل بهار ۲۷۵۱ ریال و در فصل تابستان ۱۷۷۰ ریال بوده است.لازم به ذکر است که ۷۰ تومان از سود هر سهم این آروماتیک ساز در فصل بهار ،بابت تعدیل نرخ خوراک سال ۱۴۰۱ محقق شده است و ۲۵ تومان نیز بابت سود سرمایه گذاری در شگویا حاصل شده است.به نظر می رسد که سهم در پایان سال ۱۴۰۲ به سود خالص ۸۵۰۰ ریال بابت هر سهم برسد.از نظر نموداری در محدوده کم ریسکی قرار دارد و بازه قیمتی ۴۵۸۰۰ تا ۴۷۰۰۰ ریال ،محدوده حمایتی مهمی برای سهم به حساب می آید.
در شیران خبرهایی در خصوص دریافت کدهای استاندارد خاص و توان فروش برش های نفتی که قبل از این به پالایشگاه اصفهان برگشت داده می شد مدتی سهم را مثبت کرد سهمی که به قیمت های ۵۰۰ تومان نزدیک و فعلا با جو منفی بازار مواجه شده است اگر شفاف سازی رسمی در خصوص این رویداد مهم صورت بگیرد انتظار رشد قیمتی بالایی در شیران مورد نظر است
سرمایه گذاری های پیشرو
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد پیشروی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه هستند
واتی با روند مثبت همراه شد سهمی که امسال سود سازی بالایی به خصوص از طریق سود بالای شیران زیر مجموعه اصلی خود دارد این سهم هدف قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی داشته و در صورتی که روند مثبتش ادامه دار باشد به سمت سقف ۱۸۰۰ تومانی خواهد رفت
شستا در کف قیمتی ۱۱۰ الی ۱۱۲ تومان قرار داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کند این سهم به واسطه نبود نقدینگی قوی در بازار عالی رغم سود سازی و ارزش ان ای وی خوبی که دارد با اقبال همراه نشده است شستایی که ریسک پایینی در این قیمت ها دارد
در نماد وبانک همچنان سهم در حال کف سازی در قیمت های ۹۰۰ تومان است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و هم ارزش ان ای وی بالا و هم سود سازی خوبی دارد اصلاح سهم باعث شده وبانک به حمایت قوی برسد و بتواند از این حمایت برگشت خوبی بزند
در بین سرمایه گذاری ها واقعا ومهان عالی عمل کرده به خصوص در مهر واقعا ومهان دست به کارهای خاصی می زند ومهان در مهر با فروش بلوک فملی ۱۸۴۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر ۲۴,۱۲۵,۷۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است. دراین سهم مجوز افزایش سرمایه ۵۰% ومهان از سود انباشته صادر شد و سهم تا همین لحظه ۲۰۰۰ ریال سود داشته و این را کنار قیمت سهم باید گذاشت
چهارگوشه بازار
حفاری امروز حمایت خوبی شد و مثبت ماند سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و یکی از بهترین صورت های مالی ۶ ماهه را به همراه داشته است این سهم امسال براورد سود ۱۵۰ تومانی و با اعمال پی بر ای فوروارد ۵ حداقل ارزش ذاتی ۷۵۰ تومانی دارد سهمی که سقف قیمتی ۹۰۰ تومانی را دنبال میکند
کپشیر به قیمت های بالای ۱۲۰۰ تومان برگشت زد شنیده می شود شرکت برنامه تجدید ارزیابی داشته و با توجه به قرار گیری زمین هایش در بافت شهری شیراز ۲.۵ همت ارزش تجدیدش خواهد بود که هم تراز با قیمت فعلی سهم است و به واسطه سود سازی بالایی که دارد این افزایش سرمایه سبب اقبال خوی در سهم خواهد شد تارگت های ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی را برای کپشیر انتظار داریم
زامیاد شفاف سازی خوبی در خصوص برنامه افزایش سرمایه از سود انباشته داشت سهمی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و سود سازی اخیر سهم زیاد برای بازار جذاب نبود سهم اگر بتواند به واسطه جو افزایش سرمایه از قیمت های ۵۶۰ تومانی عبور نماید تا سطوح ۶۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت
بارها از شکربن صحبت کردیم واقعا میتواند این قیمت ها جالب باشد . شکربن پس از عملکرد خوبش در شهریورماه، در گزارش فصلی خود خبر از تحقق سود ۲۴ تومانی به ازای هر سهم در فصل تابستان داد، رقمی که در بهار ۱۶ تومان به ثبت رسیده بود. این سهم با چشم انداز سود هر سهم ۱۲۰ تومانی در پایان سال و p/e حدود ۴.۴ واحدی یکی از گزینه های جذاب به نظر می رسد که با سقف ۵۴۰ تومانی درگیر است و در صورت جان گرفت بازار و عبور پرقدرت از این محدوده می تواند به سوی سقف های جدید حرکت کند.
در گروه سنگ آهن فضای کنور و در زغالی ها کپرور و کزغال خوب بود . کنور پس از ادامه روند صعودی فروش ماهانه خود، در تابستان ۸۳ تومان سود به ازای هر سهم ساخت که در قیاس با بهار رشد ۳۶ درصدی را نشان می دهد. کنوری که انتظار می رود سود امسال هر سهمش به ۳۴۰ تومان و حتی بالاتر برسد که با در نظر گرفتن قیمت فعلی، p/e سهم ۵.۳ برآورد می شود. سهم اصلاح زیادی داشته و ازین محدوده ها مستعد یک رشد قیمتی است.
فزر را هم خبرهای جالبی از سهم میرسد سهم در یک گزارش خود تاکید کرده است که ۱۳۰۰ میلیارد تومان در یکی از زیرمجموعه ها درامد عملیاتی را دارد واقعا گزارش جالبی را زده و میتواند مورد توجه بازار باشد .
در بین فولادی ها فرود را جالب می بینیم و معتقدیم هم فرود هم چدن با دید نوسان جالب هستند .در بین فولادی ها دنبال سهم نوسانی هستید فرود را بررسی کنید گزارش خوبی در ۳ماهه داشته ۲۵۲ ریال به ازای هرسهم محقق کرده است . سهم ۱۴۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۵۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود هر سهم ۴۳۰ ریال شده و ۲۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد . با دید نوسان فرود جذاب بود
چدن در شش ماهه موفق به شناسایی سود ۱۹ تومانی به ازای هر سهم شد که علاوه بر رشد سود عملیاتی تابستان به نسبت بهار، سود هر سهم شرکت از ۷ تومان در بهار به ۱۲ تومان در تابستان رسید. سهمی که علاوه بر جذابیت بنیادی (برآورد سود ۶۰-۷۰ تومانی در پایان سال)، از منظر نموداری نیز با اصلاح خوبی که داشته، گزینه ای مناسب به نظر می رسد. این سهم را با دید نوسانی تا حوالی ۳۰۰ تومان می توان دنبال کرد و در صورت تثبیت بالای آن محدوده می‌توان اهداف ۳۳۰ و ۳۶۰ تومانی را زیر نظر داشت.
در کاوه بعد از عملکرد قابل قبول در فصل بهار به علت محدودیت برق در فصل تابستان، کاهش فروش داشته است.درآمد شرکت در فصل بهار ۱۰۶۸۳ میلیارد ریال و سود خالص هر سهم ۸۴۳ ریال بوده است.در آمد شرکت در فصل تابستان با ۲۶ درصد کاهش به ۷۸۹۲ میلیارد ریال رسیده است.سود خالص هر سهم با ۱۳ درصد کاهش نسبت به فصل بهار ۷۳۶ ریال می باشد. حاشیه سود خالص سهم در فصل بهار و تابستان به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد می باشد.سهم در سال ۱۴۰۲ احتمالا به سود خالص ۲۵۰۰ ریال به ازای هر سهم برسد. ناحیه قیمتی ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۲۰۰ ریال محدوده مقاومتی مهمی برای سهم می باشد.
در دارویی ها دپارس یکی از گزینه هاست. دپارسی که در بهار ۹۷ تومان برای هر سهم محقق کرده بود و با رشدی چشمگیر این رقم را در تابستان به ۱۶۷ تومان رساند. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز به شکل عجیبی خوب بودخ و از ۴۷ درصد در بهار به ۶۳ درصد در تابستان رسیده است. سهمی که علاوه بر وضعیت خوب بنیادی، از منظر نموداری نیز در محدوده هایی قرار گرفته که ریسک به ریوارد جذابی دارد.
در بین پالایشی ها امروز جو بد نبود و مثبت بود روی شتران و شپنا همچنان مثبت هستیم ولی شبریز هم افت ناجوری داشته است شبریز در فصل تابستان با ۶۰ درصد رشد درآمد نسبت به بهار، به ۲۳.۸ همت رسیده است. حاشیه سود ناخالص این فصل هم به رقم جالب توجه ۱۸.۵ درصد رسیده است، در حالی که در فصل بهار شرکت زیان ناخالص ۲۴۶ میلیارد تومانی محقق کرده بود. شبریز در بهار ۱۳ تومانی زیان برای هر سهم گزارش کرده بود که در تابستان تبدیل به سود ۱۰۶ تومانی شده است. از لحاظ نموداری در محدوده های قیمتی فعلی ریسک به ریوارد مناسبی برای شبریز وجود دارد و در صورت ایجاد تحرکات مثبت در کلیت صنعت پالایش می توان آن را زیر نظر داشت.
بانک سامان هم در قیمت های کف ۳۰۰ تومان الی ۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود سهمی با توان سود سازی ۱۰۰ تومانی برای امسال با پی بر ای فوروارد ۳ در حال معامله است این سهم بانکی جای افت زیادی ندارد اما در صورت ایجاد شرایط مثبت توان رشد قیمتی خوبی خواهد داشت
ونوین هم با روند منفی همراه و به سمت کف ۶۰۰ تومانی در حال عقب گرد می باشد هم انتظارات بازار از ماهیت صورت های مالی ۶ ماهه بالاتر بود هم بازار منفی شده است ونوینی که امسال همچنان سود ۲۰۰ تومانی وبا پی بر ای ۴ الی ۵ ارزش ذاتی ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی دارد
حفاری این چند روز معاملات خوبی داشت براورد سود ۱۵۰ تومانی برای امسال می شود و با توجه به سود سنگین بالای ۸۰ تومانی در ۶ ماهه سهم امسال توان رشد قیمتی خوبی دارد این سهم هدف قیمتی ۷۵۰ الی ۹۰۰ تومان با اعمال پی بر ای متوسط ۵ الی ۶ به سود براوردی را خواهد داشت
در بین سهم های قطعه ساز خریخت هم با خبر تجدید و هم گزارش اخیر خود خوب است خریخت کمی در شهریور افت کرد ولی مهر با فروش خوب ۸۹۶ میلیارد ریالی جبران کرد در ۳ماهه دوم در تیر ۶۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۶۰۰ میلیارد ریال وشهریور ۵۵۳ میلیارد ریال فروش داشت ۷ ماهه ۵۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
یکی از سهم هایی که معتقدیم با این افزایش دامنه و وجه گندم مورد توجه قرار میگیرد تکمباست تکمبا هم گزارش خبی زد و حالا تداوم رشد فروش رادر ماهانه ها نشان میدهد تکمبا در مهر خوب بود و ۹۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
مرداد ۹۸۴ میلیارد ریال و شهریور ۶۲۶ میلیارد ریال بود ۷ ماهه ۵۰۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۲۲۹۶ میلیارد ریال است سهم در گزارش هم عملکرد خوبی داشت ۶ماهه خوبی داشت و ۴۲۹ ریال سود محقق کرد سهم در ۳ماهه به سود ۱۱۹ ریالی رسیده بود و پیشرفت خوبی داشت ازدید ما بیش از ۱۰۰۰ ریال سود را دارد و قابلیت قیمت های بالاتر را در این سهم داریم
یکی از گزینه های خوب بازار اسیاتک است ولی زیر ۱۰۰۰ تومان . سهم واقعا گزینه جذابی با این گزارش ها رسیده و ماهانه ها دنبال میکنیم اگر خوب محقق شود رسیدن به ۱۳۰۰ ریال سود برای اسیاتک سخت نیست آسیاتک در گزارش ۳ماهه به سود ۲۸۶ ریالی رسیده است و۶ ماهه ۶۳۱ ریال سود داشته
گروه کاشی یکی از بهترین گزارش ها را زده است دراین گروه واقعا همه گزینه ها خوب بودند ولی چند سهم خاص تر پیش رفتند مثلا کحافظ واقعا خوب بوده کحافظ ۶ماهه خوبی زد و ۶۱۴ ریال سود محقق کرده . سهم ۳ماهه ۲۴۴ ریال سود محقق کرده بود چشم انداز ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال سود قطعی است . کحافظ را بیشتر پسندیدیم ولی بازی بد سهامداران عمده ادم را به سایر گزینه ها سوق میدهد
یکی از سهم های خاص بازار نیان استدر مورد این سهم گزارش بسیار خاصی را زد نیان در یک گزارش خاص ۶ ماهه ۹۷۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است شنیده می شود ۲۵۰۰۰ ریال سود دارد و این یعنی نه این که سهم ارزان باشد ولی بازی های خاصی را میتواند رقم بزند با دید نوسان زیرنظر باشد . چند با قبل هم ناما و نیان را معرفی کرده بودیم
دنبال سهم با ریسک حداقل هستی که اصلاح هم کرده باشد همراه را چند باری دیدیم میتواند جالب باشد دراین سهم بارها و بارها روی تحولات سهم تاکید شد و الا هم معتقدیم ۱۰۰۰ ریال سود را دارد همراه بدون سود های غیرعملیاتی ۳ماهه به سود ۱۵۹ ریالی رسیده است که ۲۰۲۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۵۳ میلیاردریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود هر سهم ۳۵۷ ریال بود و ۴۴۱۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۸۲۷ میلیارد ریال سود خالص دارد یکی از گزینه های خاص و بی دردسر و کم ریسک بازار است .
در قطعه سازی ها یکی از گزینه های خوب خزر است در ۳ماهه به سود ۲۱۱ ریالی رسیده و ۶ماهه به ۳۸۵ ریال رسیده بود.
سهم ۲۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد که البته رسیدن به سود ۷۵۵ میلیارد ریالی مدیون شناسایی ۵۸۹ میلیارد ریال درامد های متفرقه است
در ۶ماهه ۹۸۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۳۸۲ میلیارد ریال سود خالص دارد که سود غیرعملیاتی به این پوشش سود کمک کرده است
در بین لیزینگی ها ولساپا هم بد نیست شایعه شده ولساپا دوباره برگزاری مزایده فروش ملک عظیمیه کرج را برگزار میکند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از این محل سود شناسایی خواهد کرد
