گزارش بازارامروزشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ 

بازار کم حافظه ! 

 بازار امروز در حالی کار خودرا آغاز کرد که انگار موج خوب خبرهای چهارشنبه و فوج فوج خرید و صفوف خرید قفل خودرویی ها  را فراموش کرده بود تا  حافظه ی کوتاه مدت  شبیه ماهی او  یکباردیگر برای همه یادآور اتفاقات مختلف گردد…

البته این  ضعف بازار است که در کویر نقدینگی دلخوش به بازی خودرویی ها می شود و بازی برخی سهم های کوچک که دل بستن به معرفت خودرویی ها که خوش سابقه نیستند خود باعث بروز شرایط این چنینی می شود ولی در کل خبرهای اخر هفته اعم از حال بدخبرهای سیاسی و ریزش نفت و … نیز در بازار امروز بی تاثیر نبود و جو را منفی کرد  .

البته برخی هم بودجه و تحولات آن را دخیل میدانست ولی به نظر هر چه که بود عامل موثری بوده …

از امروز بودجه به عنوان حادثه خیز تربن پیچ شیطان جاده بازار سرمایه آغاز به کار کرده و ریسک‌های آن کم کم برای بازار بیرون میزند. بودجه گویا امروز در دولت جمع بندی شده و به مجلس فرستاده می شود و البته جزئیات آن گویا بحث نمی شود و کلیات آن مورد توجه است اما همواره برای بازار چند عامل و چند نرخ در بودجه بسیار مهم و حیاتی بوده که می‌تواند سرنوشته بازار را با کم و زیاد شدن خود تغییر دهد
اول از همه آن بخش هایی که به شکل مستقیم در بودجه اثرگذار است و بر بازار موثر مورد توجه است یعنی نرخ هایی مانند نرخ خوراک،سوخت،بنزین،گازویل، نرخ گاز، نرخ برق ،بهره مالکانه و حقوق دولتی ، مالیات های تکلیفی و عوارض ها و مواردی از این دست نرخ هایی هستند که به طور مستقیم اثر بودجه بر بازار سرمایه را نشان می دهد
اثر دیگر اثری شاید کمی غیرمستقیم تر باشد که میزان تامین مالی دولت است و مقدار چاپ اوراق را یادآوری می‌کند و البته همچنین در کنار آن سیاست واگذاری سهام هم وجود دارد که شاید این موضوع به دلیل اینکه یک عدد است و روی کاغد و ماهیتی شبیه مهریه دارد، می‌گویند و مینویسند ولی خیلی رعایت نمی شود و از درجه کمتری برخوردار است اما ماهیت سیاست های انقباضی و انبساطی دولت را تاحدودی نشان می دهد
و مورد سوم سیاست های فروش نفت و ارز و تسعیر ارز است که خود را در نرخ دلار نیما نشان خواهد داد نرخ دلار نیما در بودجه اگر روشن شود کف دلار هم در بازار آزاد تا حدودی روشن شده و تاثیرات بسزایی در سودآوری شرکت ها و همچنین صنایعی مانند پالایش و بانک خواهد داشت چرا که تاثیرات مستقیمی از نرخ تسعیر ارز می‌گیرند
این چند عامل از عوامل موثر و اثرگذار بودجه در بازار هستند که البته موارد دیگر را نیز شامل می‌شود اما کلیات آن به این شکل است
اما مواجه بازار و بودجه…
بازار برای خود تا بیخش را تصور کرده و همه چیز را بریده و خود را برای هر چیزی آماده کرده است البته که قطعاً ممکن است بازار فضای آزار دهنده‌ای را بعد از اعلام برخی موارد در بودجه شاهد باشد اما برخی شنیده‌ها ثبات سیاستگذاری و شباهت بودجه سال بعد به بودجه امسال را یادآوری می‌کنند که تا حدودی باعث میشود فضا کمی به سمت منطق و عقلانیت پیش رفته و در این سرما و سوز و بوران که همه چیز یخ زده و رانندگی سخت است بازار بتواند با احتیاط از این پیچ شیطانی خطرافرین عبور کند
فکر می کنیم با روشن شدن ابعاد بودجه یکی از ریسک های بزرگ از سر بازار برداشته شده و بازار می تواند فضای بهتری را داشته باشد البته آن طرف ماجرا هم نگاه کنید که هرگونه بی‌تدبیری و اتفاق منفی اثرات چند برابری در اعتماد و حرکت بازار داشته و برای مدتی بازار را اسیر خواهد کرد و در جا میزند
امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و پیش نیاید و البته به عقل گرایی و منطقی بودن این عزیزان هم شک داریم…
و اما نمیشود هفته را آغاز کرد و در گزارش بازار از اتفاقات و رویدادهای مختلف رخ داده چیزی نگفت و شاید مهمترین آن چیزی به نام نفت باشد. یک بار فکر میکنیم چند وقت پیش موضوع خاطرات گذشته و حضور سعود الفیصل در مذاکرات ژنو و بعد تعویق مذاکرات و سقوط نفت و این موارد را مرور کردیم که چطور ایران در تنگنا قرار گرفت.
انا این بار به نظر کمی فضا متفاوت است فشارهای داخلی را هم به این موضوع اضافه کنید و از همه بدتر طرف ایرانی این بار موضوع را جور دیگری پیش برده و خود را به تنگنا انداخت .
درحالی که طرف مقابل حرفی نمیزد ما مدام به طرف مقابل یادآوری می کردیم که ببینید توافق نکنید زمستان سختی در انتظار شماست و حالا اهرم تهدید ما برای طرف مقابل کمانه کرده و دقیقاً اهرم فشار خودمان شده است
بگذریم هرچه از بی تدبیری و بی کفایتی در این موضوع حرف بزنیم کم گفتیم و همین بس که دیروز رفیق و برادر چین هم لایک زیبایی حواله ما کرد و به سمت عربستان سُرخورده است
اما از همه اینها که بگذریم با اثر ریزش نفت در بازار چه کنیم و این اثر چه تاثیراتی در بازار خواهد داشت تا قبل از جهش های ارزی به طور سنتی هر بار نفت صعود یا سقوط می‌کرد شاخص و بازار سرمایه نیز همراه او بالا پایین می شد اما به نظر بعد از جریانات ارزی، نفت این اثر گذاری خود را تا حدودی حفظ کرده اما کم قدرت تر شده و با تغییراتی در شکل آن جور دیگری‌رفتار می‌کند
به طوری که سقوط قیمت نفت را باید دو وجهی دید در وجه اول اثر مستقیم سقوط قیمت نفت است که همین روزها نیز روی تابلو شل معاملگی پالایش و پتروشیمی را به خوبی می بینیم اما وجه دوم و چیزی که در بودجه خود را نشان میدهد به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود و به تبع منجر به کاهش هزینه های عمرانی و رکود احتمالی در کشور می شود اما این هم تمام ماجرا نیست یک وجه دیگر را نیز باید در نظر گرفت به نظر سقوط نفت با توجه به تخفیف هایی که ما می دهیم و شرایطی که داریم دیر یا زود احتمالاً یک جهش ارزی را ممکن است‌ رقم بزند… احتمالاً با توجه به شرایط نفت در بودجه ،فضای کاهشی نفت نیاز به تسعیر ارز بالا در دلار نیما را نیز بیشتر میکند که خود مدل بودجه را تغییر داده و رشد دلار آزاد را نیز در پی خواهد داشت به نظر به تحولات ارزی طی این مدت باید به شکل خاص تر و ویژه تری نگاه کرد و آن را زیر نظر داشت و به نظر تحلیلگران هم بهتر است این موضوع را دقیق تر و ویژه یتر مورد کنکاش قرار داده و برآورد نرخ دلار نیما در سال‌های آینده را در تحلیل های خود لحاظ کنند که با این وضعیت فکر میکنیم این عدد قطعاً کمتر از ۳۲ و ۳۳ هزار تومان نخواهد بود و حتی برخی معتقدند اگر تحریم ها باقی بماند و نف کم شود احتمالاً این اعداد بالاتر نیز خواهد بود… این تغیرات سریع نرخ ارز با این تراز تجاری و تحریم ها شاید تحولات خاص و ویژه تری را برای هفته ها و ماه های پیش رو رقم بزند

و اما سراغ  بازار برویم که ازیک سو تورم و از سوی دیگر دلار و در این سو  سکه آنجای مبارک  بازار را می سوازند و ما هم در حال بوی سوختگی و تماشای سوختن  سرمایه ها در بازار بودیم …   البته نیمچه حمایت هایی در بازار صورت گرفت ولی آنقدری نبود که بتواند موج عرضه  را کنترل کندو همه چیز به فردا رسید  .

سرمایه گذاری های خوش شانس

در بازار منفی امروز برخی سرمایه گذاری های خوش شانس با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شده و نشان دادند در این بازار منفی هم مورد اقبال قرار دارند

وپترو که شاهد انتشار گزارش عملکرد بسیار عالی از شیمی بافت از شرکت های اصلی زیر مجموعه خود به همراه جهش سنگین بالای ۵۰۰ درصدی سود خالص بود با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۲۵۰ تومان در حرکت است برای امسال وپترو با این سود سازی شیمی بافت می تواندبه سود بالای ۳۰۰ تومانی رسیده و با توجه به ارزش ان ای وی بالایی که پیدا کرده است قیمت های بالاتری هم در میان مدت ببیند

ورنا تا صف خرید پیشروی کرد اما فشار عرضه ها سبب متعادل شدن روند این سهم شد سهمی که مقاومت قوی در سطوح ۷۲۰ تومانی داشته و برای شکست این قیمت ها نیاز به حمایت های قوی دارد این سهم اینده اش بسته به فروش بلوکی سهام سایپا داشته و در صورت اگهی شدن این بلوک رشد قیمتی خوبی در انتظارش است

وبانک نتوانست از سد قیمتی ۱۱۰۰ تومانی عبور نماید سهم همچنان در رنج قیمتی ۱۰۴۰ تومان به عنوان کف کانال خود و سطوح ۱۱۰۰ تومان در نوسان است سهمی که بازار چشم انتظار عرضه بلوک شازند و معامله یا عدم معامله این بلوک است این معامله تاثیر بسزایی بر روند وبانک خواهد داشت. اگر خبر انجام  نهایی بلوک درست باشد  ۱۲۰۰ تومان به ازای هر سهم  سود شناسایی می شود ولی وبانک خالی می شود  به نظر خبرهای قطعی از بلوک میتواند  فضای سهم  را متفاوت تر کند  .

ساختمانی ها و استراحتی موقت

در نمادهای ساختمانی عرضه ها بالا و سهام این گروه به ورطه اصلاحی وارد شدند ساختمانی هایی که به واسطه رشد قیمت دلار و تورم همچنان شاهد افزایش نرخ مسکن و دارایی های خود هستند

ثمسکن با اصلاح قیمتی بار دیگر به سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان برگشت قیمت های قوی که باعث برگشت و حمایت از سهم می شود ثمسکن که این روزها ورود جریان های پولی قوی را در معاملاتش شاهد است اگر بار دیگر به این حمایت واکنش داشته باشد برگشت خوبی تا سطوح ۴۶۰ تومان خواهد داشت

ثاخت به حمایت ۲۲۰ تومانی برگشت سهم کلا دو حمایت قوی دارد یکی در سطوح ۲۲۰ تومان فعلی و دیگری در قیمت های ۲۰۰ تومان هر دو حمایت می تواند زمینه ساز برگشت روند خوبی در سهم شود سهمیکه هدف ۲۵۰ تومانی داشته و فعلا در این سطوح در نوسان است

آ س پ امروز روند متفاوتی داشت و سرانجام توانست از روند نوسانی ۴۲۰ الی ۴۶۰ تومانی خارج و با شکسته شدن مقاومت ۴۶۰ تومانی به صف خرید برسد سهم به سمت هدف دوم خود یعنی سطوح ۵۲۰ تومان در حرکت می باشد شنیده می شود برخی پروژه های شرکت که پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته اند اماده برای فروش هستند و سود خوبی در انتظار این ساختمانی می باشد

دراین گروه ثامید  را هم  زیر نظر داشته  باشید  سهم  شرایط خاص و متفاوتی را از اخبار و اتفاقات  داد

غذایی ها در مسیر صعود

در نمادهای غذایی شاهد رشد قیمتی سهام این گروه و قرار گیری سهام غذایی در مسیر رو به رشد بودیم برخی غذایی ها شاهد اقبال خوبی در معاملات خود هستند

در این گروه غفارس که در قیمت های ۶۵۰ تومان معرفی شده بود به هدف ۸۰۰ تومانی رسید این سهم بازدهی بسیار خوبی داده و به سمت هدف قیمتی ۸۵۰ تومانی می رو امسال سهم توانایی سود سازی ۱۵۰ تومانی را به ازای هر سهم داشته و گزارش خوب ۶ ماهه به همراه ثبت فروش های ماهانه خوب سبب این اقبال قیمتی به سهم شده است

غسالم در شکست مقاومت ۳۶۰ تومانی  ناکام مانده و به سمت کف حمایتی ۳۲۰ تومانی در حال اصلاح و برگشت است سهم در صورت رسیدن به رنج قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان برای خرید نوسانی با هدف ۳۶۰ تومان ارزنده است سهمی که سود سازی خوبی داشته و با فروش ۸ ماهه نشان داد شایعات سود ۷۰ الی ۷۵ تومانی برای سال جاری صحت دارد

غمینو هم ارزش ذاتی بالایی دارد این سهم سود سازی ۱۴۰ تومانی و ارزش ذاتی ۷۵۰ الی ۹۰۰ تومانی داشته و فاصله خوبی با ارزش ذاتی خود دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند صعودی خوبی را از قیمت های ۶۵۰ تومان می تواند در پیش بگیرد

در غذایی ها فکر میکنیم وضعیت بد نباشد و بهتر است بازار چند سهم غذایی را زیر نظر داشته باشید غپینو و غمینو که تقریبا پی به ای ۵ دارند جالب هستند در سوی دیگر در بین لبنیاتی ها هم بخواهیم ۲ گزینه خاص معرفی کنیم غگلپا و غشان شرایط خاص ترو بهتری را دارند و در نهایت هنوز هم میگوییم غدیس یکی از سهم های خوب با شرایط خوب است که گزارش های اتی و وضعیت بهبود سود آوری شرایط او را بهتر میکند . این ۵ سهم غذایی شرایط خوبی را نشان میدهند

استپ خودرویی ها

در نمادهای خودویی که این روزها بازارشان به واسطه دو رویداد مهم یکی بلوک بازی و دومی عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا داغ شده است شاهد عرضه های سنگین و فشار فروش بالا بودیم

سایپا همچنان حجم معاملات بالایی را شاهد است این سهم خودرویی کف قیمتی ۲۲۰ تومانی داشته و به نظر می رسد حمایت خوبی خواهد شد دو خبر مهم در سهم جریان دارد یکی پیدا شدن مشتری برای پارس خودرو و دیگری عرضه سهام تودلی وساپا و رنا با قیمت های بالای ۵۰۰ تومان که در صورت اگهی شدن می تواند موتور محرک سایپا باشد سهمی که حمایت ۲۲۰ تومانی و هدف ۲۴۰ تومانی دارد

فشار عرضه ها در خودرو بالاتر بود سهمی که اوضاع خوبی داشته و روند مثبتی در پیش روخواهد گرفت به خصوص این که عرضه محصولاتش در بورس کالا با اقبال و تلاش می شود تا تیراژ عرضه ها نیز بالا برود ایران خودرو هم در رنج قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومانی در نوسان است

زامیاد به قیمت های ۱۲۵۰ تومانی برسد برای شکار عالی خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالای ۲۰۰ تومانی به علاوه فعال شدن بنیان دیزل و افزایش ظرفیت و تولیدات جدید همگی سبب خواهد شد تا این سهم با دید میان مدت در مسیر صعودی قوی قرار بگیرد سهم حمایت ۱۲۵۰ تومانی و مقاومت ۱۴۰۰ تومانی دارد

افت فشار دارویی ها

در نمادهای دارویی شاهد افت فشار معاملات سهام این گروه بودیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح قیمتی می تواند فرصت سازی خوبی برای شکار سهام ارزنده باشد

در این گروه داسوه را باید زیر نظر داشت سهم برای نوسان گیری بسیار عالی می باشد کف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی و سقف ۳۶۰۰ تومانی سهم را به ایده ال دارویی تبدیل کرده است سهم بارها در این سطوح قیمتی نوسان داده و فرصت سازی خوبی را ایجاد کرده است داسوه ای که می تواند باز هم در این رنج قیمتی نوسان بدهد به خصوص این که فروش عالی ۸ ماهه و انتظار برای سود سازی بالا در ۹ ماهه هم در سهم وجود دارد

در دلقما اضواع متفاوت بود سهم با عبور از سد قیمتی ۲۰۰ تومانی به سمت قیمت های ۲۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که تا قیمت های ۲۲۰ و حتی ۲۵۰ تومان تارگت دارد افزایش شدید نرخ فروش محصولات شرکت که طیف گسترده انتی بیوتیک ها می باشد سبب شده تا انتظارهای بالایی از این سهم دارویی در خصوص تعدیل مثبت عایدی شکل بگیرد

دجابر بتواند به قیمت های ۹۲۰ تومان اصلاح داشته باشد با هدف ۱۰۰۰ الی ۱۰۵۰ تومان فرصت خوبی خواهد بود دجابر هم وضعیت خوبی داشته و سود سازی خوبی دارد صورت های مالی تلفیقی شرکت نیز مثبت بوده  به نظر می رسد کف قیمتی ۹۲۰ تومان بسته شده باشد و بتوان نوسان خوبی از سهم گرفت

چهارگوشه بازار

سرمایه گذاری بوعلی به واسطه سود سازی خوبی که داشته البته عمدتا از طریق فروش سرمایه گذاری ها و پی بر ای فوروارد پایین خود بار دیگر از سطوح حمایتی ۲۲۰ تومان برگشت زد سهمی که تا قیمت های ۲۵۰ تومان رشد و مجددا متعادل می شود روند نوسانی خوبی را در این سهم سرمایه گذاری در قیمت های ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان شاهد هستیم

در شکلر انتشار خبرهای خوب از سهم در خصوص دریافت افزایش نرخ و افتتاح طرح های توسعه ای سبب اقبال و رشد قیمتی سهم شد به طوری که سهم تا استانه صف خرید پیشروی کرد این سهم برای سال مالی اخیر خود به سود ۴۰۰ تومانی رسیده و سود ۵۵۰ الی ۶۰۰ تومانی نیز برای سال مالی جاری پیشبینی شده است که با اعمال پی بر ای حداقل ۵ سهم ارزش ذاتی ۲۷۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی داشته و سهم از کف قیمتی خوبی برگشت زد

در بین  شوینده ها البته قرن را بهتر میبینم  .برخی تحلیل گران در مورد قرن و سود اوری این طور نوشتند که در زمستان سود زیرمجموعه شرکت (پدیده شیمی جم) دریافت میشود که برابر با ۱۷۷ میلیارد تومان انتظار میرود باشد که به ازای هر سهم ۸۹ تومان سود میشود.

درنهایت انتظار میرود سود سال ۱۴۰۱ شرکت برابر با ۳۰۳ تومان باشد و پی بر ای ۵.۴ واحدی دارد.
برای سال بعد شرکت ۳۵۴ تومان سود انتظار میرود که با درصد تقسیم سود ۷۰ درصدی پی بر ای ۴ واحدی دارد.

خمهر با رسیدن به قیمت های ۲۲۵ تومانی که از دید تکنیکالی مصادف با مقاومت قوی سهم می باشد متعادل شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی با افزایش نرخ ۱۵ درصدی اخیرش پیدا کرده است خمهری که توان سود سازی بهتری در نیمه دوم سال داشته اما از دید تکنیکالی به مقاومت سرسختی رسیده که شکستش کار سختی به نظر می رسد

حال گروه پالایش هم خیلی خوب نیست  . با این افت نفت اوضاع جور دیگری پیش می رود و فضا فضای خوبی نیست و فشار فروش امروز هم روی این گروه بالابود  به نظر ۳ ۴ روزی این گروه زیر فشار است و بعد کم کم با رشد دلار نیما این گروه نیز بهتر می شود احساس میکنیم با دید میان مدت و کمی صبر خرید شپنا شبندر در منفی های روزهای اتیو بعد از ۱۰ ۱۵% اصلاح گزینه خوبی است . ولی با این ریزش نفت کلا از دور توجه کمی خارج می شوند هم گروه پالایش و هم  پتروشیمی با این  خبرها و این اتفاقات کمی زیر فشار هستند از نرخ نفت بگیر تا قطعی گاز

دراین گروه زاگرس هم  تعطیل شد و به شپدیس و شیراز رسید . البته  باز بین این  شرکت ها  شپدیس بد نیست  . شپدیس و نوری و بوعلی بنیادی های بازار و عضو این گروه هستند و در سوی دیگر در بین کمی ریسکی ترها شغدیر و شگویا قرار دارند که شگویا را کمی خاص تر میبنیم به نظر شگویا میتواند  قابلیت های بیشتری را در بازار با  رشد نرخ دلار داشته  باشد  .

در مرحله بعد در ریسک پذیرترها شاروم و شکام را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید و هر ۲ قابلیت های رشد و نوسان را بعد از گزارش اذر ماه و احتمال رشد فروش دارند و این موضوع مهمی برای هردو سهم است . این هفته حق تقدم شپترو نیز تمام می شود زیر ۲۰۰ ریال خرید حق تقدم بد نیست و میتواند قابلیت های خوبی را داشته باشد

در مورد پتروشیمی ها ذکر این نکته مهم است که نرخ دلار نیما به زودی بالای ۳۰ را تاچ میکند

در رشد بازارهای جهانی حرکت خوبی را در فلز روی و مس داشتیم و این یعنی دوباره سهم هایی مانند فملی و یا فاسمین مورد توجه هستند ولی اگر این شرکت ها را زیادی بزرگ و با حرکت کند میبینید به نظر کیمیا و فباهنر گزینه های جایگزین خوبی دراین گروه هستند. البته فاسمین با ۲۰۰ تومان ۶ ماهه تلفیقی و چشم انداز سود ۴۰۰ تومانی یکی ازگزینه های بسیار خوب و خاص بازار بوده و میتواند باشد البته  بازار فعلا نه خیلی به  فملی توجه دارد و نه فاسمین !

در بین دارویی ها به نظر گزارش تلفیقی ۲ سهم دجابر و دفارا نشان میدهد این دو را باید بیشتر زیر نظر گرفت . ددانا و دارو هم با افزایش نرخ های پی در پی بعد ها حرف های زیادی برای گرفتن دارند

گروه  سنگ آهن هم بد نیست و بد عمل نکرده است  . دراین گروه بازی خوبی را در کچاد می بینیم و هرچند روی کگل نیز واقعا سهم شرایط خوبی را دارد ولی در کل در کچاد در ۶ماهه تلفیقی ۹۸۵ ریال ۶ماهه سود محقق کرده است در سود اصلی این عدد ۸۰۷ ریال است . یعنی چشم انداز ۱۸۰۰ ریال سود دور نیست و این یعنی قیمت فعلی هم قیمت خوبی است . در سوی دیگر کزغال هم شرایط بدی را ندارد و دراین گروه باید زیر نظر باشد در مهر به ۲۰۴۴ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۷,۳۱۹,۴۹۱ ریال بوده و رشد کرد
در آبان هم ۲۰۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۸,۲۹۳,۰۴۶ ربال بود
۸ ماهه ۱۶۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۸۷۵۲ میلیارد ریال بوددر مجموع تغییر بخصوصی در وضعیت این شرکت رخ نداده است برای سال مالی ۱۴۰۱ انتظار سود ۲۷۰ تومانی را میتوان داشت. که این کف سود است

در بین سهم های کوچک  بازار پسهند و پاسا در گروه لاستیک جالب هستند و میتوانند  نظرات را به خود جلب کنند  . پسهند و پاسا هردو با دید بنیادی و شرایط سود سازی گزینه های خوبی هستند و اگر اهل ریسک و نوسان هستید به نظر این دو را میتوان دقیق تر و بهتر زیرنظر گرفت هردو شرایط خاصی را برای رشد قیمت دارند

امروز شپلی زیر صف فروش رفت ولی سهم کمی بیشتر میتواند بعد از اصلاح زیر نظر باشد  . در مورد این سهم هم گزارش های خوب و هم میاندوره ای جالبی را دارد و میتواند مورد توجه بازارباشد . هم شمواد هم شپلی قابلیت های خوبی داشته و با دید کمی ریسک پذیری خرید هردو سهم خاص هستند ولی در کل شپلی را بهترو نوسانی ترو خاص تر می بینیم و قابلیت های خوبی برای رشد دارد

در گرو حمل و نقل حکشتی صف فروش شد ولی می شود  در منفی ها زیر۲ هزار سهم  را بهتر دید . شنیده می شود ناوگان این شرکت ۴ فروند فله بردیگر اضافه شده و این کمک شایانی به سهم خواهد کرد سهم را در منفی و اصلاح روزهای اتی زیرنظر داشته باشید دراین گروه حخزرو حپارسا را جالب میبینیم به خصوص اگر اهل ریسک نیستید حپارسا با تقسیم سود خوب و شرایط خوب میتواند جالب باشد .

بین برخی سهم های خاص تایرا بعد از اصلاح میتواند بهتر شود  . گزارش تلفیقی سهم منتشر شده است و ۲۳۸۰ ریال سود تلفیقی ۶ ماهه دارد به نظر با این رویدادها و اتفاقات تایرا میتواند به راحتی ۴۰۰۰ ریال سود را بسازد و فضای خوبی را دارد در مورد سهم با دید کمی صبر در منفی ها خرید کردن بد نیست و قابلیت های خوبی را دارد

گروه کاشی هم در بین سهم های کوچک جالب است . از دید ما از بین کاشی ها کحافظ کساوه از نظر بنیادی خاص تر و بهتر هستند و البته در این گروه شنیده می شود و شایعه شده کلوند یک افزایش سرمایه از تجدید دارد و اگر خبر درست باشد کلوند قابلیت های رشد خوبی در بازار را دارد هر ۳ سهم را دراین گروه کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر داشته باشید .