[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز یکشنبه 10مهر 1401
ریز و زیرپوستی !
زیرپوست بازار نیمچه حمایتی از سوی برخی دست های مرئی و نامرئی دیده می شود ولی انقدر فاز سردرگمی و بدبینی بازار عجیب و زیاد است که نمیتوان در مورد آن چیزی گفت …
بازار در کشاکش خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی گرفتار شده است آوار و آماری از خبرها روی سر او ریخته میشود او آنقدر مستاصل است که قدرت تحلیل خود را از دست داده و قدرت تصمیم گیری ندارد . فعلاً ابر سیاه سیاست آنقدر تیره و اثرگذار است که مانع از حرکت بازار شده و اتفاقات خاص و مثبت در آن دیده نمی شود
امروزه هم بازار بین دو تحول اعتراضات و اتفاقات اخیر و تحول آزادی زندانی آمریکایی و آزادسازی پول ایران در کره تا حدودی رفت و آمد داشت و نمی دانست به کدام وزن بدهد
این شرایط خاص بازار باعث شده است تا همچنان موج تماشاچی بودن پول های بیرون بازار تقویت شده و به تماشاچی بودن خود ادامه دهد چرا که حالا بسیاری معتقدند باید رفتار دولت را در مواجهه با آزادسازی برخی پول ها دید که آیا سیاست سرکوب ارز در پیش میگیرد یا برنامه دیگری دارد که خود بهانه جدیدی برای نگاه کردن است
البته افزایش نرخ ارز در این چند روز خود گویای بسیاری از اتفاقات و رویدادها ست اما بههرحال بازار همچنان بین مسائل مختلف گیر افتاده و مردد است
فارغ ازاین اتفاقات اگر بخواهیم دقیق و مفصل و کامل صحبت کنیم باید اذعان داشت که اتفاقات بدی به جز اعتراضات که عامل ریسک فعلی بازار شده است در صحنه فعلی بازار دیده نمی شود شما به تحولات سیاسی نگاه کنید، در سوی دیگر گزارش های پیش رو را نگاه کنید و نگاهی به آن داشته باشید هر دو اتفاقات خوب و مثبتی است که به نظر می تواند در یک فضای آرام بازار را به سمت جلو هدایت می کند اما در حال حاضر چون آن فضا وجود ندارد بازار هم وزنی به این موارد نمی دهد
ما در بازارهای جهانی هم این موضوع را به وضوح میبینیم بازار در یکی از ریسک های خود یعنی بازارهای جهانی کمی مردد شد و البته عمده تحول این موضوع را در نفت میبیند قبل از اینکه در مورد ریسک بازارهای جهانی صحبت کنیم بار دیگر یک نکته را و یک حرف را بیان می کنیم که چطور برخی افراد بی دانش و بدون استراتژی و بدون تحلیل طرف مقابل را به وینتر ایز کامینگ تهدید می کردند و امروز با این اتفاقات و رویدادها وینتر انگار کمانه کرد و به سمت خود ما برمیگردد به واقع این فرصت سوزی تاریخی و عمیق که ناشی از عدم درک درست و تحلیل این عزیزان است چه هزینه ای بر کشور تحمیل می کند؟؟ از جایی که ما تهدید کردیم نفت و گاز ۳۰ تا ۴۰ درصد اصلاح کردند و حتی بسیاری معتقدند با توجه به ذخیره سازی ها قیمت گاز کمتر و قیمت نفت هم افت خواهد داشت اما به هرحال فرصتی بود که از دست رفت…
دیروز در مورد نقش دولت و اینکه برخی از عزیزان باید صحبت کنند حرف زدیم و دقیقا در همین راستا این را عرض می کنیم که حداقل برخی از دلسوزان بازار مدیران بازار سرمایه ریاست سازمان بورس تحلیل های دقیق و درست را به این عزیزان بدهند که حداقل در بودجه با این تحلیل های آب دوغ خیاری برای بازار ریسک ایجاد نکنند…
در جمع بندی موارد فوق باید اذعان داشت که بازار در فضای آرام می تواند به خبرهای مثبت خود وزن بدهد و اتفاقات مثبت را در قیمت ها و تابلو لحاظ کنند در فضای این چنینی پر ابهام و پرتنش چیزی مشخص نیست و بازارهم مردد حرکت خواهد کرد
فقط یک نکته را بنویسیم و تمام کنیم که در بخشی از گزارش بازار دیروز نوشتیم دنیای سیاست شبیه صخره ها و کوه های یخی است که ۱۰ متر آن را ما می بینیم و بیرون است و ۱۰۰ متر آن زیر آب پنهان… قدرت و شاکله اصلی آن کوه یخ در ۱۰۰ متر زیر آب است نه در ده متری که ما ببینیم
امروز دنیای سیاست آنچنان پیچیدگیهایی داشته که همه در شرایط فعلی به تحولات خواص آن معترف اند . هر روز که از خواب بیدار می شویم می تواند منشا اتفاقات و رویدادهای تازه باشد از همین رو به نظر ریسک این تحولات و اثرگذاری آن در بازار آن قدر زیاد شده که نمی توان در مورد این موارد قطعی و کامل صحبت کرد اما در هر صورت این روزها سرعت این تحولات و اتفاقات در بازار آنقدر زیاد است که بسیاری ترجیح دادند خود را درگیر بازار فعلی نکرد و با علم به اینکه در بهترین شرایط بنیادی و ارزانترین نوع قیمت ها هستیم فاز سکوت وصبر در پیش بگیرند سکوت معاملاتی که در آن حجم بازار افت کرد و جنب و جوش خریداران کمتر میشود و هر فشار فروشی در نبود خریداران قوی روح و روان بازار را بر هم می زند
و اما سراغ بازار برویم …
تلاشی از جنس خودرو
در نمادهای خودرویی شاهد تلاش هایی به منظور متعادل شدن روند این گروه و برگشت به سطوح از دست رفته بودیم
در سایپا سهم به قیمت های 180 تومان برگشته و سعی در تثبیت در سطوح بالای قیمت های فوق دارد اگربرنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه اجرایی شود امید زیادی می توان به سایپا داشت فعلا سایپا توان برگشت به قیمت های 200 تومانی از دست رفته را دارد
در ایران خودرو سهم تونسته قیمت های 200 تومانی را حفظ نماید حمایت های خوبی از این سهم شاهد بود و نشانه های مناسبی را از این سهم امروز دیدیم که می توان خوشبین به عدم اصلاح جدی و برگشت سهم به سمت قیمت های 220 تومانی باشیم. سهم واقعا گزارش خوبی زد خودرو در شهریور رشد فروش داشت و 177872 میلیارد ریال فروش زد و 51 هزار دستگاه راهی بازار کرده است
مرداد با فروش 94120 میلیارد ریالی مواجه بود و 6ماهه 786216 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل فروش خودرو 263332 میلیارد ریال بود
زامیاد در رنج قیمتی 1050 الی 1000 تومان حمایت های قوی ساخته است سهم اصلاح جذابی داشته و در رنج قیمتی عنوان شده می تواند موقعیت خرید نوسانی 10 درصدی خوبی را ایجاد نماید سهم حتی توان رشد بیشتر تا سطوح 1200 الی 1250 تومان را دارا می باشد سهمی که سود سازی خوبی با این فروش های جالبش در 6 ماهه خواهد داشت
سرمایه گذاری های خوش شانس
سرمایه گذاری ها هم راستای افت شاخص با روند اصلاحی همراه شدند اما برخی نمادهای گروه همچنان وضعیت خوبی را دنبال و متعادل بودند
در واتی کف قیمتی 800 تومانی مانع از افت بیشترس هم می شود سهمی که پی بر ای فوروارد 4 مرتبه ای داشته و جذابیت بالایی دارد از سوی دیگر به نظر می رسد واتی به کف قفیمتی با اصلاح از سطوح 1050 تومان رسیده و از نظر تکنیکالی جای افت بیشتری ندارد
در سرمایه گذاری سایپا کف حمایتی 420 تومانی عمل کرده و سهم با روند بهتری همراه بود این سهم همچنان در انتظار فعال شدن پتانسیل فغروش 3 املاک خود و شناسایی سود بالای 100 تومانی به ازای هر سهم می باشد وساپایی که تا قیمت های 460 تومان جای یک برگشت 10 درصدی را دارا می باشد
سرمایه گذاری بوعلی که امسال سود سازی سنگینی دارد به همین واسطه قصد افت بیشتر از سطوح 400 تومان را ندارد سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و سود های خوبی عمدتا ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است وبوعلی که به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی خود و مشخص شدن سود بالای سهم با اقبال بهتری همراه شود
ساختمانی ها زیر بار عرضه
ساختمانی ها امروز جدال سختی با عرضه ها داشتند سهامیکه هم شاهد رشد قیمت مسکن بوده و هم از دید تکنیکالی روند صعودی خوبی دارند
ثاخت نشان داد حمایت 200 تومانی بسیار معتبر بوده و سهم به همین راحتی دل به شکست این سطوح نمی دهد امروز برگشت خوبی را در این سهم شاهد و اگر این روند ادامه داشته باشد ثاخت تا قیمت های 220 تومان یک برگشت خواهد داشت ثاختی که ان ای وی بالایی داشته و به همین واسطه مورد توجه بازار است
ثفارس هچنان در مسیر اصلاحی به کف قیمتی 720 تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به زودی یکی از پروژه های خود را به فروش و سود سنگینی از این بابت شناسایی خواهد کرد همچنین خبرهای خوبی هم از افزایش سرمایه در سهم شنیده می شود بار دیگر پس از اصلاح سهم می تواند مورد توجه واقع شود
ثغرب با اصلاح قیمتی بالا از سطوح 1000 تومان به قیمت های 650 تومان رسیده است پول قوی باعث رشد سهم شده و پس از یک رشد بسیار بالا در سقف قیمتی از سهم خارج شده و هم اکنون سهم باید با حمایت 650 تومانی کناربیاید ثغرب در انتظار خبرهایی از نتایج پیش فروش برخی پروژه های خود می باشد
در بین ساختمانی ها ثامید هم فضای خوبی را داشت . ثامید در شهریور با فروش جالب 2262 میلیارد ریالی 9 ماهه به عدد 16956 میلیارد ریالی رسیده است
سیمانی های فراموش شده
در سیمانی ها علی رغم گزارش های مثبت ماهانه شاهد فشار فروش هستیم سیمانی هایی که اغلب با سود سازی های بالا و پی بر ای های جذابی همراه هستند
سیمان سپاهان با اصلاح قیمتی به سمت سطوح 820 تومانی می رود سهم امسال سود 140تا 150 تومانی دارد با این سود سازی می توان انتظار رشد خوبی از این سهم را داشت سیمان سپاهانی که شنیده می شود با شناسایی سود سرمایه گذاری هایش گزارش های بهتری در پیش رو داشته و همین گزارش ها سبب رشد قیمتی خوبی در سهم می شود
سیمان شرق 720 تومانی ریسکی ندارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر بازار یاری میکرد و عرضه سیمان سفیدش را شاهد بودیم رونق خوبی در سشرق ایجاد می شد سهمی که امسال سود 150 تومانی وبا همین سود سازی بالا روند سهم صعودی خواهد شد
سخوزی که امسال به سود 500 تومانی می رسد با فشار فروش همراه و درقیمت های 2100 تومان قرار گرفته ارزش ذاتی سهم بالا و سهم توانایی رشد قیمتی خوبی دارد به خصوص این که فروش های خوبی را از این سهم شاهد هستیم سخوز 2000 تومانی با اهداف 2200 و 2500 تومان گزینه ارزنده ای در گروه سیمانی ها می باشد
پالایشی ها و 6 ماهه های سرنوشت
در پالایشی ها شاهد فشار فروش بودیم و روند منفی طی شد افت قیمت های جهانی نفت سبب شده تا انتظارهای اتی بالا از سود سازی های سنگین در این گروه فروکش نماید
در این گروه شبندر قیمت های 650 تومانی را در پیش گرفته است افت سهم بالا و سهم به کف های قیمتی جدیدی رسیده است به نظر می رسد گزارش بسیار مهمی از سهم شاهد و در صورت سود سازی مناسب ورق معاملات سهم برگشته و رشد قیمتی را شاهد باشیم
شتران هم تمایل دارد تا به قیمت های 420 تومانی برسد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در کف قیمتی در حال نوسان است شترانی که اگر به این حمایت واکنش مثبتی داشته باشد می تواند با حمایت های بهتری همراه و با گزارش 6 ماهه خود و بار مثبتش رشد داشته خوبی نماید
شاوان ازقیمت های 2200 تومان اصلاخ و به سوطح قیمتی 1600 تومان نزدیک شده است به نظر می رسد باید شاهد کشیده شدن ترمز اصلاح سهم باشیم شاوانی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته وگزارش 3 ماهه عالی داشته است اگر گزارش 6 ماهه ضعیف نباشد می توان به برگشت خوبی در سهم خوشبین بود
چهارگوشه بازار
فرابورس این روزها با اقبال خوبی همراه شده است امروز روند سهم سبز و حمایت های خوبی را شاهد بود به نظر می سرد پول های قوی وارد سهم شده است فرابورسی که اگرقیمت های 820 تومان را بشکند مهمان سطوح قیمتی 900 تومانی خواهد شد
کپرور بارها به کف قیمتی 800 تومانی واکنش و سعی در مثبت شدن دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و می تواند با رشد قیمتی به سطوح 900 الی 920 تومانی برسد سهمی که با خبر ازاد سازی صادرات امیدش به ارسال محموله های صادراتی با نرخ های بالا بیشتر و به نظر می رسد بتواند وضعیت سود سازی خود را بهبهود ببخشد
کزغال هم انصافا شرایط خوبی را دارد و یکی از گزارش های خوب را زد در مردادماه با کمی افت و با فروش ۵۴ هزار تن به نرخ ۳۶,۰۴۵,۰۰۴ ریالی به فروش ۱۹۵۵ میلیارد ریالی رسیده است.
در شهریور 2080 میلیارد ریال و نرخ فروش ۳۵,۷۴۸,۷۸۳ ریال
6 ماهه 12458 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل 7163 میلیارد ریال بود سهم قابلیت های خوبی در سود سازی داشته و یک نوسان احتمالی را میتوان در این سهم شاهد بود
کاشی الوند به خوبی توانسته حمایت 2200 تومانی را حفظ نماید سهمی با توانایی رسیدن به سود 600 تومانی و افزایش نرخی که اخیرا دریافت کرده است در موقعیت ممتازی قرار گرفته و جز سهام بنیادی بازار می باشد به خصوص این که تقاضای خوبی هم برای فروشمحصولاتش به وجود امده است
کحافظ این روزها منفی است و به نظر در منفی ها خریداران خوبی خواهد دات در تیر با رشد فروش 1041 میلیارد ریال شد و مرداد 1062 میلیارد ریال و شهریور 1051 میلیارد ریال بود 6 ماهه 5016 میلیارد ریال فروش داشته
نفت سپاهان در قیمت های کف 300 تومانی حمایت های قوی می شود شسپایی که اوضاع بنیادی بسیار مناسبی داشته و رشد قیمت ارزش بیشترین سود را به این سهم می رساند سهمی که با گزارش 6 ماهه و مشخص شدن توان سود سازی بالای خود می تواند برگشت قیمتی مناسبی را تجربه نماید
کالسیمینی که امسال انتظار سود سازی خوبی دارد به دلیل روند منفی قیمت های جهانی روی از یک سو و فشار عرضه ای که در حال تجربه است در حال از دست دادن کف قیمتی1600 تومانی و افت تا حمایت بعدی 1400 تومانی است
در کنار شسپا شپاس هم خوب بود . در مرداد 11463 میلیارد ریال فروش داشت و شهریور 14788 میلیارد ریال بود
6 ماهه به عدد 58251 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل 23481 میلیارد ریال بود
در کیمیا هم وضعیت خوب است کیمیا هم خوب ظاهر شد و در شهریور 2195 میلیارد ریال فروش داشت و 6ماهه 4139 میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل 3259 میلیارد ریال بود
انصافا بترانس هم فروش خوبی را ثبت کرد .بترانس در شهریور فروش خاص و جالبی زده و 4880 میلیارد ریال درامد داشته است کل 5 ماهه قبل 7916 میلیارد ریال بود در تیر با کمی افت نسبت به خرداد 1607 میلیارد ریال و مرداد 2139 میلیارد ریال شد . 6 ماهه به عدد 12797 میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل 7413 میلیارد ریال بود .
سهم تابستان خوبی دشته است
در بین غذایی ها سیمرغ و سپید خوب بودند سپید در 3 ماهه گذشته بهبود داشته است و شهریور عالی بود
سهم در اردیبهشت به 3330 میلیارد ریال و خرداد 4799 میلیارد ریال بود و تیر به 5009 میلیارد ریال رسیده است در مرداد با اندک افت 4694 میلیارد ریال شده است و شهریور با رشد خوب 6357 میلیارد ریال بود
6 ماهه 27228 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل 14088 میلیارد ریال بود به نظر گزارش خوبی در انتظار سپید و سیمرغ خواهد بود
بهپاک هم جز سهم هایی است که فضای خوبی در فروش داشت و متفاوت حرکت کرد .بهپاک شهریور خاصی زد در خرداد 882 میلیارد ریال و تیر 1139 میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب 2299 میلیارد ریال شده است در شهریور هم عدد فروش جالب بود و 4671 میلیارد ریال فروخت
9 ماهه 12900 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 4777 میلیارد ریال بوده است
فخوز هم یکی از سهم هایی است که اصلاح عجیبی داشته و حالا کم کم میتواند مورد توجه باشد .سهم در تیر به فروش 34809 میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۷۶,۱۳۸,۶۶۵ و نرخ داخلی ۱۴۷,۶۱۲,۹۲۲ ریال بود
مرداد بازهم کم شد و 26462 میلیارد ریال فروش زد در شهریور این عدد 56690 میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۷,۸۷۹,۷۸۹ ریال است
6 ماهه 237855 میلیاردریال فروش و6 ماهه مشابه قبل 201883 میلیارد ریال بوده است
ر بین پتروشیمی ها گزارشی که بتواند بسیار وجد برانگیز باشد هنوز نرسیده و فقط نوری کمی بهتر بود البته شاید زاگرس هم بد نبوده باشد ولی باید دید چه باید کرد . در این گروه اما شکام و شاروم گزینه های خوبی هستند در شکام در مرداد و شهریور رشد فروش داشت
سهم در فروردین با فروش 861 میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت 1809 میلیارد ریال ، خرداد با رشد 3048 میلیارد ریال و تیر 1894 میلیارد ریال بوده
در مرداد 1922 میلیارد ریال و شهریور 3823 میلیارد ریال بود و6 ماهه 13395 میلیارد ریال فروش داشت شاروم هم واقعا خوش درخشید سهم در شهریور 1112 ، درمرداد 601 و تیر 975 میلیارد ریال فروش زد سهم در خرداد با فروش 631 میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا به 4070 میلیارد ریالی رسیده است و6 ماهه قبل 1917 میلیارد ریال بود
در بین دارویی ها دتماد دامین و دپارس و برخی دیگر شرایط خوبی دارند دارو هم خوب بود . دارو شهریور و مردادخوبی داشت
سهم در شهریور 3475 و مرداد 2743 میلیارد ریال بود
اردیبهشت 2152 میلیارد ریال و خرداد 2401 میلیارد ریال شد . در تیر این عدد 2416 میلیارد ریال و مرداد 2743 میلیارد ریال شده و 6 ماهه این سهم 14753 میلیارد ریال فروش داشت .
تراز برخی بانکی ها خوب است . وبملت در شهریور ماه 76174 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 36008 میلیارد ریال سود سپرده دارد و6 ماهه 166727 میلیارد ریال تراز مثبت است. 3 ماهه 73593 میلیارد ریال تراز مثبت بود .به نظر وبملت و وتجارت گزینه های جالبی هستند
[/ihc-hide-content]
