[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز شنبه ۲مهر ۱۴۰۱
باغ بی برگی …
و حالا آغاز باغ بی برگی …
پاییز با غم و درد عجیبی آغاز شده است و بازهم مثل همیشه سوز و آوار مثل باد سرد پاییز را در گوش خود می شنویم … باغ بی برگی بازار هم امروز به واسطه اتفاقات ریز و درشت رقم خورد و ریزش برگ های بازار بیش از هر زمان دیگری به چشم می آمد .
شخصا با این که اکثر رویدادهای مهم زندگی خود را در بهار و تابستان گذرانده ام ولی عاشق پاییز هستم . به قول شاعر باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست ! و امروز آغاز پادشاه فصل ها پاییز است . هر چند آغازش برای بازار سرمایه خوشایند نبوده ولی امیدواریم جوجه های اخر پاییز از این حالت سوتغذیه ای که این روزها دارند بهتر باشند و اخر پاییز وضعیت ما بهتر از امروز شود
بازار تا همین چند روز و چند هفته پیش بدون حضور و ورود اتفاقات سیاسی اخیر نزده می‌رقصید و کمیتش لنگ میزد و کسی خرید و فروش نمی کرد وای به این شرایط که فضای سیاسی هم کمی قاطی این موارد شده و از سوی دیگر در بین تعطیلی نیز قرار داریم که این میانه تعطیلات بودن بازار به طور متوالی در این هفته کار را برای سه روز کاری پیش رو دشوار خواهد کرد .نکته بسیار مهم دیگر این است که قرار است در این چند روز گزارش ها نیز منتشر شود که بستر ضعیف اینترنت کار را سخت خواهد کرد و به طور کلی این کند بودن فضای نت کشور یکی از چالشهای بازار خواهد بود راست یادمان رفت زمستان را بگوییم… زمستانی که قرار بود برای طرف مقابل سخت و دردناک باشد انگار کمانه کرده و با ریزش قیمت جهانی نفت به خود ما برگشته است. ریزش بازارهای جهانی هم یکی دیگر از چالشهای فعلی بازار است و به واقع با خود فکر میکنیم چه دانشمندانی سرنوشت کشورمان را به عهده گرفتند که از درک مسائل اقتصادی به طور کلی عاجزند و برای دیگران رجز هم می خوانند از زمانی که دوستان وینتر ایز کامینگ برای بقیه می خواندند و آنها را سر مذاکره تهدید می‌کردند قیمت گاز در اروپا ۵۰ درصد و قیمت نفت نزدیک ۴۰ درصد افت داشته است
به یاد دارید چند وقت قبل در مورد مذاکرات سال ۹۴ و حکایت آن روزها گفتیم …واقعا برخی سیاست مداران کم فکرما چرا از تاریخ درس نمی‌گیرند…
سال های قبل را به یاد می آورید …
دور دور مذاکرات هسته ای بود همه چیز تمام شده بود ناگهان اعلام شد مذاکرات تمدید می شود !! بازار ریخت و بعد از ان با کمی تاخیر نفت هم کاهش یافت و هر چند ۳ الی ۴ ماه بعد توافق صورت گرفت ولی فشار زیادی در این مدت به ایران وارد شد . بعد ها همه از یک دیدار بین وزیر خارجه امریکا و عربستان پرده برداشتند . رفتن وزیرخارجه کشوری مثل ایالات متحده به داخل هواپیمای شخصی وزیرخارجه عربستان، آنهم در چنان مقطع حساسی، به لحاظ دیپلماتیک کمی عجیب بود.ظریف بعد از توافق توضیح میدهد: آن روز تقریبا ما به توافق رسیده بودیم. همان تفاهمی که بعدها در لوزان مطرح شد. قرار بود عصر همان روز اعلام کنیم که روی کلیات توافق کردیم؛ همان چیزی که تقریبا در لوزان صورت گرفت. ما حتی با یکی از وزیران خارجه ۱+۵ بعد از گفت‌وگویی که من و او با آقای کری داشتیم و تقریبا همزمان با عزیمت ایشان به فرودگاه برای دیدار با فیصل بود، درباره نحوه اعلام توافق صحبت می‌کردیم که به چه شکل اعلام شود؛ مکتوب باشد یا به‌طور کلی اعلام کنیم مبنی بر اینکه می‌توانیم الان وارد جزئیات شویم یا توافق را روی کاغذ بنویسم و در این حد نزدیک شده بودیم. اما به چه دلیلی به هم خورد؛ برخی معتقدند تماس‌هایی در واشنگتن با کاخ سفید گرفته شد و برخی می‌گویند در ملاقات فیصل و کری صحبت‌هایی رد و بدل شد درست بعد ازاین برهم خوردن توافق، مخالفت ریاض با کاهش سقف تولید اوپک و متعاقب آن سقوط شدید قیمت نفت را داشتیم . بعد ها زمانی نیا هم گفت: تنها می توانم به این نکته اشاره کنم که سه شب قبل از حضور «جان کری» در وین، وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی یکدیگر را در پاریس ملاقات کرده بودند. ظاهرا آقای «سعود الفیصل» در زمان مذاکرات باز هم از وزیر خارجه آمریکا خواسته بود تا به پاریس برود و دوباره با یکدیگر در آنجا دیدار کنند.
بحث این است انگار تاریخ در حال تکرار شدن است….
چه بگوییم واقعاا
این موضوع نشان میدهد که مقدرات ما چقدر در دست افرادی است که میتواند به راحتی همه چیز را وارونه جلوه دهند و این دقیقا همان ریسک های بازار است که باعث شده بسیاری فعلاً تماشاچی باشند و در بازار حضور نداشته باشند البته در حال حاضر نیز با حجم انبوهی از ریسک ها تماشاچی بودن یکی از مهمترین و بهترین استراتژی بازار بوده که هم جریان مالی و هم اعصاب و روانسهامداران را مصون داشته و حفظ می کند.
بازار شبیه گنه کرد در بلخ آهنگری است که هر اتفاقی رخ دهد اولین نفر گردن او را می‌زنند و این کار بازار را بسیار سخت و دشوار کرده است
با این وضعیت بازار در سناریو های متفاوتی گرفتار شده که به نظر با این شرایط و این حال و روز بازار رفتن به کانال ۱۳۰۰ و قرار گرفتن در آن نقطه به عنوان حمایت اصلی و مهم و خاص ترین رویداد بازار است و فکر میکنیم اگر فضا به همین شکل ادامه داشته باشد به زودی آن را شاهد خواهیم بود
البته اندک امیدواری به گزارشهای نسبتاً خوب شهریور داریم که شاید سرعت ریزش بازار را کاهش دهد اما این گزارش ها خود را باید برای ۶ ماه نشان دهد که اواخر مهر به بازار خواهد رسید یک نقطه امیدواری دیگر بازار بحث های تکنیکالی و ار اس آی بازار است که به محدوده ای رسیده که در ۵ سال گذشته بی سابقه بوده و این خود فشار وحشتناک به بازار و پرتفوی سهامداران را نشان میدهد ولی در صحنه واقعی بازار جوری سهم می فروختند که گویی روز اول ماجراست …
سال‌هاست که مملکت ما اسیر یک سری تصمیمات عجیب شده تصمیماتی که بوی حماقت میدهد در عرصه اقتصادی موضوع خود را در تورم بیکاری و این موارد نشان داده و در عرصه فرهنگی جوانی که ناامید از همه چیز است به دل خیابانها ریخته و خود را به این شکل خالی میکند… کنشگران و فعالان عرصه اقتصاد غر می‌زنند یا مهاجرت میکنند و تعطیل میکنند خشم خود رااینطور نشان می‌دهند …اما امروز فشار روی جوانانی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند…
این بوی حماقت تصمیمات اقتصادی از سالها قبل بروز کرده و همچنان در حال ادامه دادن است.. شما به همین تصمیمات چند وقت اخیر وزارتخانه‌های مختلف نگاه کنید . وضع بورس و وعده های توخالی را ببینید … عین همین در حوزه فرهنگ ، در حوزه امنیت و سیاست خارجی و موارد دیگر بروز می کند و مجموع این عوامل چیزی میشود که امروز در نارضایتی آن را شاهدیم… به واقع نمی دانیم چه بگوییم .همه اسیر این تصمیمات شدیم و انگار کسی هم حاضر به پذیرش مسولیت و تغییر این موضوعات نیست…
بازار حرف تازه ای که بخواهد روند را تغییر دهد ندارد و امروز در کل روز خوبی نبود و گزارش خاصی هم نیست . نمیدانیم واقعا چه بگوییم و چه بنویسیم ولی هر چه هست نقطه قوت ماجرا این است که معتقدیم از نظر تحلیلی باید کم کم شاهد برگشت باشیم ولی بدی ماجرا این است که در این فضا نه کسی تحلیل میخواند و نه تحلیل خیلی جواب میدهد …
راه شوک به بازار نجات از ۳ مسیری است که پیشتر گفته بودیم … برجام دلار و یا تحولات داخلی که فعلا هیچ یک دیده نمی شود و دسترسی آن هم برای بازار نیست فقط و فقط آرامش و سپس شوک درمانی راه فرار نجات بازار است و غیر از آن چیزی دیده نمی‌شود…
چیزی دیده نمی‌شود جزما و حس ناامیدی و یاس به همه چیز که خدایا این سفر کی می‌رسد سر…
خودرویی ها زیر بار عرضه
در نمادهای خودرویی شاهد فشار عرضه ها بودیم به طوری که جو منفی بازار بر خودرویی ها هم تاثیر گذاشته و سبب روند منفی در این گروه شد .
در خاور سهم وضعیت خوبی داشته و فروش بسیار عالی را به همراه داشته است فروش بسیار خوب و جهشی در شهریور ماه نشان داد سهم در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته بعید است حمایت ۲۴۰ تومانی را از دست بدهد سهمی که باید در انتظار صورت های مالی ۶ ماهه بسیار خوبی باشیم
خودرو هم با روند منفی همراه شده و با افت قیمتی مواجه شده است سهم به قیمت های ۱۹۰ تومان رسیده و به کف قیمتی خود برگشته است سهم باید به تعادل برسد در غیر این صورت اصلاح سهم تا سطوح ۱۸۰ تومان ادامه خواهد داشت ایران خودرویی که امید بازار در شرایط فعلی به برنامه فروش دارایی های شرکت است
خساپا هم با افت قیمتی و روند منفی همراه شد است سهمی که تا قیمت های ۱۶۰ الی ۱۶۵ تومان جای افت خواهد داشت و به کف قیمتی قوی خواهد رسید سهمی که فشار عرضه ها در سهم بالا و رسیدن به کف قیمتی عنوان شده در سایپا محتمل می باشد
پتروشیمی ها اسیر جو بازار
در نمادهای پتروشیمی شاهد فشار عرضه ها و جو منفی هم راستای روند فعلی بازار بودیم پتروشیمی هایی که با افت قیمت های جهانی نفت با روند نوسانی منفی در قیمت برخی محصولات خود همراه شده اند
در شپدیس اوضاع در بحث قیمت محصولات شرکت متفاوت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و قیمت های خوبی در فروش صادراتی محصولات خود شاهد است این سهم پتروشیمی با تعدیل مثبت عایدی و سود سازی ۴۰۰۰ تومانی برای سال جاری همراه و پی بر ای پایینی دارد قیمت های فعلی سطوح حمایتی قوی در این سهم محسوب می شود
شلرد هم به قیمت های ۹۰۰ تومانی نزدیک می شود این سهم به کف قیمتی خوبی رسیده و حمایت های قوی را تجربه می کند شلردی که تعدیل مثبت بسیار خوبی داشته و برای سال جاری و سال اینده سود سازی سهم شکوفا خواهد شد این سهم پتروشیمی جای برگشت روند قوی داشته و رشد قیمتی خوبی دارد
زاگرس همچنان در حال افت قیمتی است در حالی که امید شرکت برای افزایش نرخ متانول در زمستان فعلا به دلیل افت قیمت های جهانی نفت کم رنگ شده است حمایت بسیار قوی در سهم شاهد و سطوح ۹۲۰۰ تومان کف قیمتی قوی برای سهم محسوب می شود
سرمایه گذاری های ریزشی
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند منفی و اصلاحی سهام این گروه بودیم به طوری که هم راستای افت شاخص افت قیمتی سهام سرمایه گذاری ها را نیز به همراه داشته ایم
در شستا هم شاهد نوسانات منفی بودیم شستایی که اگر این حمایت قوی ۹۰ تومانی را از دست بدهد اوضاع خوبی پیدا نخواهد کرد این سهم فعلا با افت قیمتی و روند منفی همراه و اگر اصلاحش ادامه دار باشد تا سطوح ۸۶ و ۸۰ تومان اصلاح خواهد داشت
در وبانک هم شاهد رسیدن سهم به قیمت های ۹۲۰ تومان حمایت قوی سهم بودیم وبانکی که وضعیت خوبی داشته و ارزش ان ای وی و سود سازی بالایی دارد این سهم که همچنان برنامه واگذاری سهام پتروشیمی شازند را دارد با شرایط فعلی به نظر می رسد این واگذاری به زمان دیگری موکول شود
تاپیکو امید خود را از دست داده است سهمی که ارزش بالایی به واسطه پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیدا کرده بود حالا این امید هم کم رنگ شده و شاند از دست رفتن حمایت ۱۰۰۰ تومانی در تاپیکو هستیم افت سهم فرای وضعیت بنیادی سهم و سود سازی بالایش شده است
غذایی ها هم کم اوردند
در نمادهای غذایی شاهد فشار فروش و عرضه ها بودیم به طوری که سهام این گروه هم در مسیر اصلاحی قرار گرفته و افت و خیز بالایی را تجربه کردند
در غچین شاهد فشار فروش و از دست رفتن حمایت ۱۱۰۰ تومانی بودیم این سهم تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان جای اصلاح دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و افزایش قیمت رب و محدودیت صادرات گوجه اوضاع سم را بهبود بیشتری هم داده است غچینی که در قیمت های ۱۰۰۰ تومان باز برای خرید جذاب خواهد شد
غبشهر ۳۰۰ تومانی شد این سهم وضعیت خوبی داشته و سود سازی مناسبی خواهد داشت تخمین های خوبی از سود سهم زده می شود سهمی که اصلاحش از قیمت های بالای ۴۰۰ تومان بوده و به کف قیمتی قوی رسیده است به نظر می رسد شاهد جمع اوری سهم و برگشت روندش به خصوص با گزارش های ماهانه در صورت بههبود وضعیت بازار باشیم
افزایش شدید قیمت تخم مرغ و عبور این محصول از سقف تاریخی قیمتی خود هم سبب نشد تا سیمرغ بزرگترین تولید کننده این محصول بتواند با وضعیت بهتری مواجه شود سهم به قیمت های ۱۹۰۰ تومانی رسیده و کغ قیمتی قوی در سطوح ۱۸۰۰ تومان بسته است این سهم اوضاع بنیادی بسیار خوبی را دنبال می کند
قطعه ای های نوسانی
قطعه ای ها تنها امید های بازار بودند و روند مثبت را طی می کردند اما امروز فشار فروش و عرضه در این گروه بالا رفته و قطعه ای ها هم با فشار فروش همراه شدند
در این گروه خمحور با کاهش قیمتی به سمت سطوح حمایتی ۳۶۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به دلیل رشد فروشش با جهش فروش و سود همراه می باشد سهم گزارش عملکرد ماهانه خوبی هم در پیش رو دارد این سهم بازیگران قوی داشته و در قیمت های ۳۶۰ تومان باز میتواند مورد توجه قرار بگیرد
ختراک هم وضعیتش متحول شده بود و پول های قوی در سهم جریان داشت اما سهم با فشار عرضه ها همراه شده و همین امر سبب شد تا نتواند سرانجام سد قیمتی ۷۸۰ تومانی را بشکند سهم حمایت ۷۲۰ و ۶۵۰ تومانی را در پیش رو دارد
هلدینگ قطعه ساز ها یعنی ختوقا هم وضعیت خوبی نداشته و با افت ۷ درصدی صف فروش شد این سهم با فشار فروش به کف قیمتی ۲۸۰ تومانی بازخواهد گشت گزارشهای ۶ ماهه شرکت های فطعه ساز زیر مجموه ختوقا امیدها را افزایش و سبب رشد قیمتی و برگشت روند این سهم خواهد شد
چهارگوشه بازار
افت قیمت های جهانی نفت به سطوح ۸۵ دلار سبب افت قیمتی شپنا شد از سوی دیگر شاهد کاهش شدید کرک اسپرد محصولات پالایشی نیز هستیم هیمن امر این سهم را به قیمت های ۵۰۰ تومان رسانده و کاهش سهم تا سطوح ۴۶۰ تومان وجود خواهد داشت
کاشی الوند که شایعات سود سازی ۵۰۰ تومانی را داشته و رشد خوبی را تجربه کرده بود با اصلاح قیمتی مجددا به سطوح ۲۲۰۰ تومان بازگشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان سطوح بسیار جذابی برای برگشت روند سهم تلقی می شود
رایان سایپا که شایعات سود ۴۰ تومانی دارد به قیمت های کف ۱۲۰ تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان سود بالایی دارد این توان سود سازی بالا سبب شده تا سهم در موقعیت بسیار خوبی قرار بگیرد رایان با پی بر ای ۳ در حال معامله بوده و جز کم ریسک های بازار دسته بندی می شود
[/ihc-hide-content]
