امروز بازار کم حوصله بود ولی با این حال ترس و شدت منفی زیادی نداشت انگار همه پذیرفته اند که بهتر است کمی صبر کنند تا این تعطیلات پیش رو سپری شود و یا خبری برسد و دوباره وارد شوند و این موضوع از حجم معاملات بازار کاسته و این رویداد کامل مشخص است و میتوان ان را از جریان حجم بازار فهمید . البته انتظار ما از بازار این بود که با این شرایط خوب دلار و بازارهای جهانی کمی وضعیت تغییر کند ولی میبنیم دوباره سیاست تماشاچی بودن بین برخی فعالان تشویق می شود !
بازارمدت ها بود که از فضای تماشاچی بودن و تماشاچی سازی فاصله گرفته بود ولی انگار دوباره این حجم و کمی رمقی معاملات برخی پول ها را به این سمت سوق داده است .

اما دقیق تر بخواهیم در مورد حجم صحبت کنیم … نکته‌ای که در بازار می تواند این روزها مورد توجه باشد و به عنوان یک سیگنال خاص از آن یاد می شود افت حجم معاملات و افت ارزش معاملات است این افت این را نشان می‌دهد که بازار سرمایه در شرایطی که تحولات بنیادی مثبتی را در خود دارد و درست در شرایطی که دلار مسیر صعودی در پیش گرفته و بازارهای جهانی مثبت با افت مشارکت سهامداران در خرید و فروش ها مواجه شده و شاهد این هستیم که حجم معاملات به طور متوالی در حال کاهش است و مشارکت سهامداران در بازار نسبت به هفته‌های قبل کمتر و کمتر می شود . بخشی از این رویداد شاید طبیعی باشد ا ما بخشی دیگر ناشی از عملکرد ضعیف طبق معمول دولت در بازار بوده که با ایجاد ابهامات فراوان پول هایی را که داشتند جذب بازار می شدند دوباره فراری داده است …

برخی میگوند نباید این حرف ها را گفت چرا که خود جو منفی ایجاد می‌کند اما به نظر گفتنش بهتر از نگفتنش است ! چرا که بازار باهوش ترازاین حرف هاست ! اگر طی چند روز آتی یا بهتر بگویم ۵ الی ۶ روز کاری پیش رو جریان حجم و ارزش معاملات روند نزولی خود را متوقف نکند سیگنال بدی برای بسیاری از سهامداران صادر شده و این سیگنال بازار را به دوره کم رونقی و رکود خواهد برد که همه باردیگر تماشاچی بازار خواهندشد هرچند همین حالا هم به نوعی مشخص است که برخی پول های درشت دوباره در حال استراحت و تماشای بازی اند

برای همین موضوع درگیر شدن پول ها و رفع ابهامات گروه‌های مختلف بازار و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد اما استارت این بازی باید از دو گروه خودرو و پالایش آغاز شود. همانطور که قبل تر هم زده شدبود . البته برخی این بار رشد نرخ ارز را نقطه اغاز بازی می دانند ولی در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد که می شود گفت هنوز نرخ ارز ان ابزار تیز و قوی و برنده برای این کار نیست

روزهای قبل در مورد ریسک های بازار صحبت میکردیم … روزهایی که روز خوب و خوش و بازار بود. به یاد داریم چند هفته پیش در روزی در مورد نرخ دلار نیما صحبت شد و برخی عزیزان نوشتن چرا در بازارهای مثبت از ریسک و ترس و اتفاقات بازار صحبت می کنید . چند هفته قبل نوشتیم دولت ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد اما مشکل جدیدی به وجود آمد و آن هم این است که سفره و معیشت مردم را به دلار نیما گره زده و دولت پوپولیست فعلی که در تصمیمات اقتصادی رعایت این موارد را دارد به نظر از دایره منطق خارج شده و این جایی خود را نشان داده و به اصطلاح در کاسه بازار خواهد گذاشت آن روزها هشدار بود و بیان یک نکته و امروز که اختلاف دلار نیما و دلار بازار آزاد به ۳۰ درصد رسیده به خوبی چالش بزرگ بازار بیرون زده و همه نسبت به آن اذعان دارند…

منطق اقتصادی حکم می کند که دلار بازار آزاد و دلار نیما در محدوده مشخصی از هم قرار گیرند و هیچ وقت اینطور واگرایی نسبت به هم نداشته باشند اما در حال حاضر به واسطه همین رویداد دولت تمایلی به تغییر دلار نیما ندارد و این فشار روی شرکت ها را بیشتر میکند شرکت هایی که ریسک های مختلف را می گیرند و به وقت تسعیر ارز با دلار ۲۳ و ۲۴ می فروشند که آزاد آن ۳۱,۰۰۰ تومان است . همین ۳ ماهه چهارم اثر منفی این اتفاقات و تحولات را روی حاشیه سود شرکت ها دیدیم !

حتی به نظر هنوز هم بسیاری این ریسک بزرگ را برای بازار درک نکردند و این خود را کجا نشان خواهد داد وقتی کمی چالش های سیاسی بالا بگیرد مثل دیروز و امروز که آژانس دوباره علیه ایران بیانیه صادر کرد و دلار هم از ۳۱ و ۳۲ هزار تومان گذاشته است این سیاست خود را آنجا نشان خواهد داد که دلار آزاد افزایش پیدا میکند و دلار نیما ثابت و یا حتی کاهش پیدا کرده و آنجاست که این ریسک بیرون زده و خود را بیشتر نشان خواهد داد و این را هم در نظر بگیرید که چند ماه دیگر دوباره این ماجرای ارز ۴۲۰۰ و دلار نیما با شکل دیگری که دلار ازاد و دلار نیماست ! دوباره تکرار خواهد شد و همان آش و همان کاسه به واقع نمی دانیم چرا روی این دور باطل افتاده ایم و دولت این چنین بی منطق عمل میکند ولی هر چه هست دود این موضوع به چشم بازار می رود

نکته مهم آخر این است که واکنش ها به این موضوع خیلی زیاد نیست ! به نظر نسبت به این موضوع علاوه بر اینکه سهامداران باید حرف بزنند و معترف باشد خود شرکت ها هم باید دست به کار شوند اما متاسفانه زبان این جماعت ها لال و فقط برای سهامدار دراز است. انها به واسطه دولتی و شبه دولتی بودن زبانشان خاموش شده و باعث شده به فکر منافع سهامداران نباشد . نظر علاوه بر اینکه شرکت‌ها در این موضوع باید ورود کنند سهامداران هم باید نسبت به این سود و سرکوب درامد ارزی و دستوری بودن نرخ ها معترض باشند .

و حرف اخر …
برخی غضنفرهای خوبی می شوند ! به طور کلی سیستم ما خوراک غضنفر پروری است !! نمونه آن را در همین عوارض دیدیم که چطور با اب و تاب و با وجود مخالفت تمام قد بچه های بازار و افراد مطلع اقتصادی اجرا کردند و حالا آن را کنار گذاشتند ! به واقع چه منفعتی برای دولت داشت ؟! اما این طرف هم به این سوال جواب دهید که چه اعتمادهایی را از بین برد و چه مضراتی برای بازار داشته است !شک نداریم که به هر حال همین موضوع ترمزی برای بازار شد که داشت خوب پیش می رفت و یک باردیگر به همه ثابت کرد که بازار سرمایه با چه ریسک هایی مواجه است . انصافا ای کاش کسانی که در راس این تصمیمات هستند حداقل کمی به هزینه های این تصمیمات که به دوش بازار و اقتصاد می اندازند اگاه باشند .

و اما سراغ بازار برویم که در بازار امروز با رشد دلار کمی اوضاع بهتر شد و شرایط خوبی را داشتیم ولی عرضه هم در بازار وجود داشت و مشکل بعدی بازار این است که کمی حقوقی ها هم پیچ فروش را شل تر کرده و حجم بیشتری را در بازار می فروشند و این نکته خوبی نیست . در مجموع فاز بازار فاز بدی نیست ولی اگر هفته های قبل میگفتیم نگران کننده نیست امروز میگوییم این افت حجم باید زیر ذره بین ما باشد و کم کم دقت بیشتری داشته باشیم . این حس خوبی را منتقل نمی کند .

غذایی های پیشرو

در نمادهای غذایی شاهد پیشرویو روند مثبت سهام این گروه بودیم غذایی ها که بعضا خبرهای خوبی در دلشان دارند

در نماد غپونه این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی دارد این سهم در حال انتقال از بازارپایه به بازار دوم فرابورس بوده وبدین ترتیب دامنه نوسانش ۵ درصدی می شود سهمی که تاقیمت های ۲۰۰۰ و سپس ۲۴۰۰ تومان به دلیل توان سود سازی بالا جای رشد دارد

در زفکا سهم با روند مثبت و صف خرید همراه شد سهم کف حمایتی ۹۲۰ تومانی را تاچ و حالا به سمت تثبیت درقیمت های بالای ۱۱۰۰ تومانی حرکت خواهد کرد سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وامسال شایعات سود بالای ۱۵۰ تومانی به ازای هر سهم دارد

پاکدیس هم صف خرید شد سهم بار دیگر در حال شکست قیمت های ۱۲۵۰ تومانی است سهمی که نهایتا تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان سود دارد این سهم فعلا روندش نوسانی دنبال خواهد شد

زپارس هم در عین ریسک هایی که دارد میتواند جالب باشد و شرایط بدی را ندارد

در این گروه روی زکوثر هم میتوان همچنان امیدوار بود و البته در ماه های اتی گزارش سپید و سیمرغ هم میتواند مهم باشد هر چند سپید در این قیمتها مورد توجه بازار قرار میگیرد .

سیمانی های سر سبز

در نمادهای سیمانی شاهد روند صعودی خوبی بودیم این گروه گزارشات خوبی داشته و نشان داده اند توان گزارش دهی بسیار خوبی دارند

در سفارس سهم تلاش دارد تا به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان بازگردد سهمی که باه واسطه عرضه ابیک هم سود خوبی شناسایی و هم ارزش ان ای ویش رشد بالایی داشته است سفارس تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان فعلا جای رشد دارد

ساروم به قیمت های بالای ۲۸۰۰ تومان بازگشت سهم سیمانی که عملکرد عالی در ۲ ماهه داشته است وسود ۶۰۰ تومانی برای این سهم براورد می شود با اعمال پی بر ای ۶ ارزش ذاتی سهم سطوح ۳۶۰۰ تومان بوده که فاصله زیادی با قیمت تابلوی فعلی سهم دارد

سیمان سپاهان با سود ۲۰۰ تومانی ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی دارد سهم در قیمت های ۹۲۰ تومان حمایت قوی و سطوح قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ را به عنوان سد قوی در پیش رو دارد سپاهان اوضاع و احوال خوبی در سیمانی ها داشته و صورت های مالی ۶ ماهه مثبتی را منتشر ساخته است

سرمایه گذاری های دلاور

در سرمایه گذاری ها رشد شاخص سبب شده تا جو این گروه هم صعودی شود و برخی سرمایه گذاری ها مهمان صف خرید و رشد قیمتی شوند

وصنا که تا قیمت های ۴۰۰ تومان پیش رفته بود به کف قیمتی ۳۲۰ تومان بازگشت سهم بار دیگرذ مهمان صف خرید شده و این بار به سمت اولین مقاومت خود یعنی قیمت های ۳۶۰ تومان در حرکت است سهمی که شایعات اصلیش فروش سهام بانک اقتصاد نوین است

غدیر به دنبال شکسته شدن مقاومت ۱۴۵۰ تومانی می باشد این سهم در صورت عبور از این سوطح تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان بالا می رود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم ان ای وی و هم سود سازی خوبی برای امسال دارد

وساپا بعید است ازقیمت های ۴۲۰تومانی افت بیشتری داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در انتظار خبری از قیمت گذاری بلوک خودرویی ها می باشد این سهم در صورت انتشار خبر مثبت می تواند با سرعت بالایی در مسیر صعود قرار بگیرد

معادن و انتظارات بالا

در معدنی ها انتظارات از سهام این گروه بالا رفته است به طوری که سهام معدنی اکثرا روند مثبت داشته و در وضعیت خوبی به سر می برند

در کپرور سهم به سمت اولین هدف خود یعنی سطوح ۱۲۵۰ تومان می رود این سهم در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود می باشد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و عرضه محصولاتش در بورس انرژی سبب رشد قیمتی بیشتر در فروشش می شود

فتوسا با ورود جریان های قوی نقدینگی با حمایت خوبی همراه و به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان در حرکت است این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی خواهد داشت فتوسا از سود سازی بالایی برخوردار بوده و به نسبت رشد قیمت های جهانی روی حساسیت خوبی دارد

فملی همانطور که اشاره داشتیم در قیمت های ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومان در نوسان بوده و در این دوسطح قیمتی نوسانات خوبی می دهند فملی به نظر می رسد بتواند گزارش ۳ ماهه با سود سازی بالایی را ارائه وهمین گزارش وضعیت سهم را دگرگون نماید

ساختمانی های پر سود

در نمادهای ساختمانی شاهد روند مثبت خوبی بودیم برخی سهم ها اصلاحی و در حال فرصت سازی و برخی دیگر مثبت بودند

ثرود امروز پس از رشد بالایی که دشات در استانه قیمت های ۱۰۰۰ تومان با برگشت و اصلاح همراه شد یک اصلاح تا قیمت های ۹۲۰ تومان برای این سهم نیاز بوده و سهم را در مسیر صعودی خوبی قرار خواهد داد

در ثغرب پس از رشد شارپی امروز شاهد متعادل شدن سهم بودیم ثغربی که با شایعات فروش یکی از زمین های خود مواجه بوده با عرضه های سنگینی همراه شده است این سهم رشد قیمتی خوبی را تجربه و به نظر می رسد به کمی اصلاح نیاز داشته باشد

ثامید که سود ۳۰ تومانی را در ۳ ماهه ناشی از فروش یکی از پروژه های عظیم خود شناسایی کرده است با روند مثبت نوسانی ارامی همراه است این سهم حمایت ۱۴۵ و مقاومت ۱۶۰ و ۱۸۰ تومانی داشته و انتظار داریم در صورت رسیدن به کف حمایتی یک برگشت تا قیمت های ۱۸۰ تومان داشته باشد

چهارگوشه بازار

بارها بر ارزندگی غگیلا و افزایش سرمایه سنگین و بازیگر محوری سهم تاکید داشتیم سهم با حجم معاملات بالا و صف خرید ۵ میلیونی وارد فاز صعودی شد این سهم قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را در پیش روی خود دارد غگیلایی که با ارزش بازار پایین خود حسابی مورد توجه قرار گرفته است

در نماد خفنر خبرهای خوبی می رسد سهم با جهش سود خود در گزارش ۱۲ ماهه همراه ودر ۲ ماهه نیز نزدیک ۱۵۰ درصد رشد فروش داشته است این سهم نیز امسال توان رسیدن به سود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومانی و قیمت های ۹۰۰ تومانی را دارا می باشد با توجه به وضعیت شرکت و ارزش بازار مناسب انتظار یک صعود خوب را در این سهم قطعه ساز را داریم

ایران تایر با دریافت افزایش نرخ جذابیت خوبی پیدا و صف خرید شد سهم تاقیمت های ۱۸۰ تومان جای رشد دارد این سهم طرح توسعه خوبی را هم دنبال کرده و افزایش نرخ می تواند تا حدود زیادی افزایش قیمت مواد اولیه در این شرکت را پوشش دهد

در های وب خبر افزایش سرمایه رسید و نکته جالب این است که پیش بینی ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود برای سال بعد را داشته است های وب و اسیاتک را باید زیر نظر داشته باشید

امروز رمپنا کمی مثبت بود فکر میکردیم بعد از اطلاعیه سود المهدی از زیرمجموعه های رمپنا در ۶ماهه به سود ۸۵۲۹ میلیارد ریالی رسیده است به نظر خبر خوبی برای سهم است

کطبس و کپرور هم حجم های خوبی را دارند مثلا در کپرور در فروردین به فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ هم۴۳,۶۳۹,۸۶۱ ریال بود .در اردیبهشت به فروش ۸۹۴ میلیارد ریالی رسیده و ۲ماهه ۱۶۸۶ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ اردیبهشت ۴۳,۳۹۶,۹۶۱ ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۱۳۱ میلیارد ریال بود

در کطبس هم در فروردین با فروش ۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۴,۹۱۶,۲۴۹ ریال اردیبهشت به ۲۹۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۳,۸۶۶,۲۸۴ ریال شده ۲ماهه ۴۷۴ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۶ میلیارد ریال شده بود .

امروز در پالایشی ها سراغ شپنا و شبندر رفتند و خوب معامله شد به نظر هردو در قیمت های خوبی هستند طبق برخی شنیده ها هفته بعد گزارش تکمیلی این گروه در نرخ ها به بازار میرسد البته شبریز هم در این نرخ ها و قیمت ها گزینه خوبی است

در گروه لیزینگ ولغدر امروز مثبت بود و شرایط بدی نداشت سهم افزایش سرمایه از محل تجدید را رو کرده است

در گروه سرکایه گذاری ها وسبحان وومهان را هم زیر نظر داشته باشید شاید واحیا در این گروه جای نگیرد ولی به هر حال این سهم نیز قابلیت های خوبی را در کنار وسپه و ومعادن دارد

امروز کرازی هم خوب مثبت بود و شرایط خوبی گرفت در فروردین با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۳۱ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۶۶۳ میلیارد ریال بود مدت مشابه سال قبل ۷۵۲ میلیارد ریال بود. در این گروه شاید کهمدا و کسرا و البته کفرا هم شرایط خوبی را داشته یاشند .

خصدرا را امروز رنج کشیدند و مثبت بود به نظر خصدرا کیسون فاذر شساخت گزینه های جالبی این حوزه هستند که البته هر یک ریسک های خاص خود را دارند ولی قابل بررسی بوده میتوانند جالب باشند

خبهمن با این عرضه های خودرو در بورس کالا خبرهای خوبی را روکرده و میتواند جالب باشد به نظر این سهم و به همراه این شرکت خاور را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزسه شنبه 10 خرداد 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت