[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تق و لق شیرین !
خیلی قدیم تر روزهای عید نوروز یکی از عمده ترین چالش های ما این بود که با مهمانان صبح نوروزی چطور برخورد کنیم . ناگهان زنگ میخورد و یکی با عجله وارد اتاق میشد که پاشو حاضر شو که مهمان رسیده ! چالش حاضر شدن و عادی به نظر رسیدن یکی از مهم ترین چالش های ان لحظه بود . انگار دیشب تا امروز یکی ناگهان به همه گفت تعطیلی خبری نیست و بازار اغاز می شود ولی انصافا بازار خوب حاضر شد و سیس او اصلا به کسانی که انتظار تق ولق بودن را داشته نبوده و خیلی خوب ظاهر شدند طوری که انگار ساعت ها انتظار اغاز بازار را می کشیدند !
فکر میکردیم برخی پیش خود میگویند که بازار ترجیح می دهد در این چهار روز تعطیل کمتر خود را در معرض ریسک قرار داده و فقط نظاره گر بازار می شود اما بسیار خوب ظاهر شد و در مجموع فضای بازار با توجه به غیر منتظره بودن بازگشایی امروز خوب بود و منطقی عمل کرد . شجاعت در چهره بازار موج میزند و این انگیزه و شجاعت همان عاملی است که باعث شده اصلاحات احتمالی مد نظر برخی به تعویق بیافتد و یا کلا فراموش شود . عوامل مختلفی در این شجاعت موثر بوده حتی معتقدیم همین خبر تزریق پول به صندوق های تثبیت و توسعه نیز بخشی از ان است .
طی روزهای گذشته خبرهای صندوق توسعه ملی و ورود ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیتبه گوش رسید نکته بسیار مهم ای خبر برای بازار این است که بازار از بحران‌های احتمالی می ترسد و از قفل شدن در صف فروش واهمه دارد !خبرهاییاز این دستکه به دست پر بودن صندوق توسعه و صندوق تثبیت اشاره میکند ریسک بازار را هم کاهش میدهد و بازار میتواند یکی از مهمترین مولفه های خود یعنی پویایی و جریان نقد شوندگی را در دل خود داشته باشند. معتقدیم دست و پر بودن صندوق ها به تنهایی یکی دو واحد پی به ای بازار را میتواند بالاتر ببرد و البته به این معنی نیست که باید بی محابا وارد بازار شد اما می تواند ریسک به ریوارد بازار را جذاب‌تر کرده و عده بیشتری را برای حضور در بازار تشویق کند.
از فرصت به وجود آمده در مسیر بازار باید حداکثر استفاده را کرد چراکه کمتر پیش می آید که اینطور حاکمان و دولتی ها با بازار سرمایه مهربان باشند البته این اعداد برای بازاری که هر روز چند هزار میلیارد تومان حجم می خورد خیلی عدد بالایی نیست اما همین که به عنوان یک پشتوانه پشت بازار قرار گرفته و به همگان این پیام مخابره می‌شود که در روزهای سخت خشاب حامی بازار پر است یک دلگرمی برای سهامداران به شمار می رود.
البته این موارد به این معنی نیست که قرار است برای کسانی که ریسک کرده و گیرمی افتند فرصت خروج به وجود بیاید … این اوج خوش خیالی است که برخی پیش خود فرض کنند صندوق توسعه محلی برای فرار آنها خواهد شده و اگر گیر کنند به داد آنها می رسد . قطعا باید نقاط بهینه کمک به بازار ورود این صندوق ها نیز بررسی شود … قطعا موج دلار و تورم ، افت اخیر، افزایش جریان پول و حجم معامکلات در بازار و … هم در این شجاعت بی تاثیر نبوده ولی بازار وقتی احساس ارامش و ریسک کم را پیدا کند رگ شجاعت او گُل کرده و این طور بی محابا در روزهای تق و لق هم خرید می زند .
یک نکته دیگر برخی عزیزان در مورد تاریخی که در گزارش های قبل صحبتش را کرده بودیم پرسیدند… معتقدیم دو هفته اخر اردیهشت و تحولات ان کمی صحبت میکنیم … ببینید در دو هفته پایانی اردیبهشت و هفته اول خرداد باید به این نکته توجه کرد که اتفاقاتی ممکن است در این ۱۵ روز کاری رخ دهد و به همین دلیل می گوییم این ۱۵ روز یک دوره خاص و اساسی برای بازار است و حتی ممکن است تحولات آن باعث شود بسیاری از سناریوهای استراحت و اصلاح بازار به فراموشی سپرده شود
موج اتفاقاتی که از هفته بعد به تدریج در بازار رخ می دهد به این شکل است که ابتدا گزارشهای ۱۲ ماهه بسیاری از شرکت‌ها راهی کدال می شود و تا آخر اردیبهشت موج این گزارش ها را خواهیم داشت که می تواند تاثیرات بسزایی در روند قیمتی سهم ها داشته باشد و ما معتقدیم انتشار این گزارش ها کف بسیاری از سهم ها را برای بازار می بندد در مرحله بعد انتشار گزارش ماهانه اردیبهشت در هفته اول خرداد رویداد مهمی برای تحلیل گران است که با دقت دقیق تری وضعیت فروش و چشم انداز گزارش سه ماهه شرکت ها را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهند اما در کنار این دو رویداد مهم دو اتفاق مهم دیگر نیز برای بازار رخ می دهد که جنبه بورسی صنعتی داشته… اتفاق اول مشخص شدن قیمت پایه بلوک خودرویی هاست که اثرات بسیار زیادی در جریان پول و چرخش این جریان در بازار خواهد داشت و اتفاق بعد گزارش پالایشی هاست که می تواند فضای بازار را به طور کلی تغییر دهد
دراین میان احساس میکنیم در این سه هفته نیز تحولات مربوط به مذاکرات و برجام و همچنین ثبات نرخ ارز و اتفاقاتی نظیر این در در ثبات نسبی قرار می گیرد از این جهت است که معتقدیم در ۱۵ روز کاری پیش رو بازار میتواند تحولات بسیار خاص و ویژه ای را نسبت به روزهای گذشته داشته باشد و ۱۵ روز ویژه و خاص برای بازار خواهد بود این توضیحی است که می‌توان در تکمیل موارد گفته شده در روزهای قبل بیان کرد البته سعی میکنیم در روزهای آتی در مورد تک تک این اثرات بیشتر صحبت کنیم
و حرف آخر …
اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل در مورد موضوع مهمی صحبت کردیم که البته برخی عزیزان موافق نبودند و بحث شتاب دادن در عرضه های اولیه بود که سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های بورس و فرابورس ، با بالاترین سرعت و بیشترین دقت و درعین گزیده چینی نسبت به ورود شرکت ها به بازار و افزایش عرضه های اولیه اقدام کنند . حالاچه از طریق صندوق ها باشد چه عرضه خرد در بازار .. حالا به نظر فرابورس با پیش گذاشته و احتمالاً با سرعت بیشتری شرکت‌ها را پذیرش و به سمت عرضه هدایت می کند البته از فرابورس بیش از این هم انتظار نمی رفت و دست او در اینجا بازتر است و به نظر باید یک حرکت جهشی در عرضه های اولیه بازار به وجود آید تا بتواند کمی فاز بازار را تغییر داده و جنب و جوش بازار را بیشتر کند
بازار فرابورس میتواند به محلی برای تجهیز و تشکیل سرمایه تبدیل شود و عرضه های اولیه و پذیره نویسی و اتفاقات دیگر را در آن رقم بزند به نظر این یک آغاز خوب برای بازار سرمایه میتواند باشد که نقش آن را در اقتصاد نشان داده و پررنگ تر نماید . حالا این میان برخی معتقدن عرضه ها ممکن است برای بازار چالش شود و یا اصلا چرا به صندوقها می دهیم ولی در کل در حال حاضر اصل حضور این شرکت ها در بازار و افزایش حضور شرکت های تازه وارد اصل مهمتر از این موارد است …
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز خوب آ؛از کرد و حتی بعد از گذشت مدتی وضعیت خوب گروه خودرو و پالایش باعث شد توجه به باقی بازار هم بیشتر شود فعلا چند روز بازار تعطیل می شود و هفته بعد کار را اغاز میکند ولی معتقدیم نوع خرید ها و حجم خوب بازار نشان از توجه ویژه و خاص جریان پول به بازار سرمایه است …
دارویی ها پیشتاز
در دارویی ها شاهد پیشتازی سهام این گروه بودیم دارویی هایی که انتظارات بازار را به شدت افزایش داده و در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند
در دارویی اسوه سهم با رشد قیمتی بالایی به سطوح ۴۰۰۰ تومان رسید سهم از کف قیمتی ۲۴۰۰ تومان رشد خود را اغاز و توانسته صعود خوبی را تجربه نماید این سهم به هدف نهاییی خود رسیده وقیمت های ۴۲۰۰ تومان مقاومت سرسختی برای سهم محسوب می شود
دبالک که امسال با رشد شدید قیمت محصصولاتش که همان مواد اولیه دارویی ها باشد همراه شده است با صف خرید مواجه و در مسیر صعود قرار گرفته است این سهم ارزش بازار پایینی داشته و تا قیمت های ۸۶۰ الی ۹۲۰ تومان جای صعود دارد
دجابر امروز عرضه های سختی را تجربه کرد اگر سهم بتواند در سطوح بالای ۱۲۵۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان رشد می کند در غیر این صورت به روند نوسانی ارام خود تا زمان عرضه دارویی دانا ادامه می دهد
با عرضه احتمالی ددانا و مجمع این سهم و شرایط خاص مجمع پخش رازی به نظر دجابر دکیمی و داسوه مورد توجه هستند امروز اگر به هر دلیلی دجابر متعادل شد با دید نوسان خرید سهم میتواند جالب باشد در این گروه کم کم روی تیپیکو نیز توجه داشته باشید و شرایط خوبی را دارد .
سیمانی های سرسبز
در سیمانی ها روند صعودی خوبی را شاهد هستیم سیمانی هایی که انتظارات از سود سازی امسالشان بالا رفته و گزارشات خوبی هم منتشر کرده اند
سیمان شمال قیمت های ۱۲۰۰ تومان را هم رد کرد سهم با صف حرید خوبی همراه و رشد خوبی کرده و بازدهی حدود ۵۰ درصدی داشته است اما همچنان حمایت ها وپول های قوی در سهمجریان و به نظر می رسد سهم تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان هم با این اوصاف صعود داشته باشد
سیمان سپاهان نیز در حال شکست قیمت های ۱۰۰۰ تومان است این سهم می تواند با توجه به توان سود سازی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهمو رسیدن به سود ۱۰۰ تومانی در ۶ ماهه رشد خوبی را تا قیمت های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان داشته باشد
سفارس از عافله رشد عجیب عقب مانده است رشد قیمتی سهام شرکت های زیر مجموعه در کنار در پیش بودن عرضه اولیه شرکت بزرگ سیمانی سابیک به نظر می رسد سهم یک رشد خوب به بازار بدهکار و فرصت بسیار خوبی در این قیمت ها برای صعود دارد
خودرویی و ها و خبرهای خوب
در خودرویی ها خبرهایی مبنی بر مشخص شدن قیمت گذاری سهام این شرکت ها تا اخر این ماه باعث جو مثبت خوبی در سهام این گروه و رشد قیمتی خوبی شد
در سایپا سهم تا قیمت های ۲۲۰ تومان صعود کرد اما عرضه های سنگین مانع از شکسته شدن این سد قیمتی شد سایپا برای موج صعودی حسابی باید قیمت های ۲۲۰ تومان را درهم بشکند
خاور اما همچنان اصلاحی می باشد سهمی که حمایت ۱۸۰ تومانی داشته اگر متعادل نشود تا قیمت های ۱۶۵ تومان با کاهش همراه خواهد شد این سهم وضعیت خوبی داشته و با توجه به گزارشات عملکرد ماهانه سود سازی خوبی در ۱۲ ماهه دارد
زامیاد هم سعی در تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان دارد سهمی که با روندخوبی همراه بازدهی خوبی داده است اما شکسته شدن قیمت های ۱۰۰۰ تومان برای سهم سخت و در صورت شکسته شدن این سطوح سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان جای رشد دارد
سرمایه گذاری های طلایی
در نمادهای سرمایه گذاری وضعیت خوبی را شاهد هستیم برخی سرمایه گذاری ها پتانسیل های بنیادی و تحولات جدی در دل خود دارند
در سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر خبر برنامه فروش بلوک ۸ درصدی سهام بانک اقتصاد نوین متعل به این شرکت به سرمایه گذاری غدیر سبب تحرکات مثبت شده است اگر خبر سهم منتشر شود قیمت های بسیار خوبی در انتظار وصنا ورشد تا محدوده ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان را خواهد داشت
وساپا هم با مثبت شدن جو خودرویی ها به خصوص سایپا با نوسانات مثبت همراه شد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته وبه نظر می رسد تا قیمت های ۶۲۰ تومان صعود نماید البته صعود سهم بیشتر بستگی به روند سایپا نیز دارد شایعه شده قرار است سهام سایپا متعلق به این شرکت نیز فروخته شود
سرمایه گذاری اتیه دماوند هم صف خرید شد سهمیکه برای امسال سود بالای ۲۳۰ تومانی پیشبینی کرده و رشد قیمتی خوبی با شکست مقاومت ۹۲۰ تومان دارد سهم هدف قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان را دنبال میکند
پالایشی و معجزه ۱۲ ماهه
در نمادهای پالایشی روند صعودی خوبی شکل گرفته است البته این روند بیشتر نوسانی می باشد سهمی که به نظر می رسد با رشد قیمتی خوبی در صورت ۱۲ ماهه های مثبت همراه و صعود مناسبی را تجربه نماید
شپنا صف خرید شده ودر مسیر صعود قرار گرفت این سهم می تواند تا قیمت های ۷۲۰ تومان همانطور که پیش تر نیز عنوان شد صعود نموده و باید منتظر ماند و دید ایا قادر به شکست مقاومت خود خواهد بود فعلا نفت گران حسابی به سهم کمک کرده است
شبریز با صف خرید بازگشایی شد سهمیکه روزگذشته بازگشایش به تایید نرسیده و حالا گارد صعود به سمت قیمت های ۱۸۰۰ تومان گرفته است خبرهای بسیار خوبی از ماهیت سود سال ۱۴۰۰ و سال جاری سهم به گوش رسیده و سهم خریداران خوبی پیدا کرده است
شبندر سعی دارد تا از مقاومت ۹۲۰ تومانی عبور نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومانی امسالش سبب شده تا سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان کشش داشته باشد اگر سود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰ محقق شود این شایعات سود ۱۴۰۱ هم محقق می شود
چهارگوشه بازار
کپرور با رشد بسیار خوبی در نرخ فروش محصولاتش همراه شده است این سهم توان صعود خوبی داشته و در کف حمایتی قرار دارد سهم ازقیمت های ۱۱۰۰ و نهایتا ۱۰۵۰ تومان یک استارت خوب نوسانی تا سطوح ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان خواهد داشت سهم کم ریسک معدنی که سود خوبی در دلش نهفته است
مس باهنر که برای سال ۱۴۰۰ به سود بالای ۵۰۰ تومان رسیده و برای سال ۱۴۰۱ به سود بالای ۷۰۰ تومان طبق پیشبینی خود شرکت خواهد رسید همچنان در تلاش برای شکسته شدن قیمت های ۳۲۰۰ تومان است سم ارزش ذاتی ۳۸۰۰ تومانی داشته و به نسبت سود سازیش در قیمت های جذابی قرار دارد
هلدینگ خلیج فارس با نوسانات ارام اما مثبت حمایت می شود سهم توان صعود تا قیمت های ۸۶۰ و ۹۲۰ تومانی را دارد و فعلا در انتظار تعدیل مثبت شرکت های یوتیلیتی فجر و مبین می باشد سهمی که نکته مثبتش حمایت حقوقی ها و عدم کاهش قیمتی می باشد
فنورد واقعا فضای خوبی را دارد و میتواند جالب باشد فنورد در گزارش ۱۲ماهه به سود ۳۱۱۳۱ ریالی رسیده است
سهم در ۳ ماهه ۶۶۰۵ ریال و ۶ ماهه ۱۳۵۸۳ ریال و۹ماهه ۲۲۵۷۳ سود محقق کرده بود . سال بعد ۴هزار تومان سود را دارد و افزایش سرمایه ۵۰۰% هم برقرار است اگر اهل دید میان مدت هستید بسم الله سهم خوبی است در این گروه فولاژ را هم زیر نظر بگیرید فغدیر به زودی راهی بازار می شود این سهم میتواند کمک زیادی برای فولاژ باشد . در هفته های بعد معتقدیم گزارش خوب فولادی ها میتواند زمینه ساز حرکت این گروه شود . امروز ارفع هم بد نبود ارفع در ۱۲ماهه به سود ۱۶۸۰ ریالی رسیده است و ۱۸۴۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۱۴۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
امروز رمپنا را واقعا خوب خریدند و سهم شرایط خوبی را دارد . بترانس هم خوب بود رشد سود زیرمجموعه ها و شرایط بنیادی خوب باعث توجه به این سهم شده است ترانسفورماتور سازی کوشکن در۱۲ماهه به سود ۲۵۴۶ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۴ میلیارد ریال بود به نظر خبرخوبی برای سهم است و هم نوسان و هم میان مدت خوبی میتواند داشته باشد
امروز بازهم حکشتی را خوب خریدند .دیروز شایعاتی منتشر شده که برخی دلیل توجه بازار به حکشتی را همین میدانند . سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد قشم واگذار می‌شود دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور از واگذاری سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد قشم خبر داد. به نظر مشخص شدن قیمت بلوک و فضای سهم و شرایط ان میتواند یک بازدهی کوتاه مدت را به همراه داشته باشد به نظر این سهم همچنان با دید نوسان و سهم پر ریسک مورد توجه باشد
در بازار شایعه افزایش نرخ ۷۰% شوینده ها شنیده می شود ولی هنوز قطعی نیست ولی طبق برخی شنیده ها این افزایش نرخ فقط ۳۵% است گزارش این شرکت ها جذاب نبوده و اکثرا زیان داشتند و این کار را برای این گروه سخت میکند ول یدرکل نوسانی ساینا و قرن و بنیادی پاکشو و پاکسان شرایط بدی را ندارند
در گروه ساختمان ثپردیس و ثبهساز و کیسون و برخی سهم های دیگر حتی ثتران جالب هستند ولی پر حجم ترین ها اینروزها ثامید است . این سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید حجم سهم خوب است و حتی با دید گزارش ۳ ماهه نیز قیمت خوبی را دارد
دیروز هم تبریک گفتیم و فکر نمیکردیم عید نباشد ولی در هر صورت امشب دیگر بخواهیم و نخواهیم عید است
در تعطیلات پیش رو با پوشش اخبار اقتصادی و کدالی و سیاسی و بازارهای جهانی همراه شما خواهیم بود
[/ihc-hide-content]
