گزارش بازارشنبه۱ آبان ۹۵
بازار کدال زده !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۴۰ امروز شنبه بازار سرمایه صبحی کدال زده و ظهری عرضه شده را در پیش داشت . این بدین معنی است که صبح بازار با انرژی کدال خوب بود ولی هر چه به سمت ظهر فتیم از هیجان کاسته شده و فضا به سمت عرضه چرخید . در این بین عقب ماندن خودرویی ها و عدم تعادل در برخی گروه ها باعث شد تا سفته بازی و جریان پول به سمت گروه پالایش هداست شود تا هم شاخص سرمست رشد باشد و خوشحال ، هم بخشی از بازار را با خود بالا ببرد . ولی حرکت روی طناب پالایش درست شبیه بندبازی در ارتفاع بلند است که هم ترسناک و هم خطرناک است . و البته جذاب …
اما به بازار برسیم و ببنیم در چه وضعیتی است . در بازار شاهد هجوم اخبار و تحولات مختلفی هستیم که دیشب کمی در مورد ان در چشم انداز بازار نوشتیم . بازاردر حال حاضر از این هفته درگیر ۴ محور شده است . اول با خود درگیر است . در خبرها و شایعات شاهدیم که پول های جدیدی به دل بازار زده اند دولت قصد هایی برای رشد بازار دارد . این را از ۲ جهت می گوییم یکی این که گفته می شود همین حرکت روی سهم های بزرگ ناشی از حضور همین پول هاست و دیگر خرید برخی کد های خاص که می تواند نشان دهنده این بحث باشد . برخی دیگر نیز تحرک دولت برای تریق پول به بازار را قبل از انتخابات مهم ترین عامل می دانند . این یک محور مثبت است . محور مثبت دوم گزارش های کدال بود . ببنید موج گزارش ها بد نبود ولی خیلی هم هیجان انگیز نبودند اکثر صنایع بد نبوده ولی آنها هم که خوب بودند برخی از این خبرهای خوب را پیشخور کرده اند . ولی در مجموع می توان گفت مورد انتظار بازار بوده و از نظر عملیاتی سود ها بهبود داشته است . این یعنی اگر روند دلار نفت بازارهای جهانی بهبود وضعیت دولت ادامه داشته باشد می توان به این گزارش ها در مقاطع بعد نیز امیدوار بود . ولی با عرض شرمندگی به نظر حقیر اثر این گزارش ها به قول قیصر دو بار که افتاب غروب کند از بین می رود و همه یادشان می رود گزارش ۶ ماهه ای هم بوده .
دو محور دیگر تا حدودی بیرونی است یکی بازارهای جهانی که نفت که تا اوج رفته بود ومی رفت ۵۳ و ۵۴ را فتح کند دوباره افت کرده است . مس و روی هم افت کرده اند ولی حداقل گزارش های آنها کمی کار را جبران می کنند . این برای امروز البته خیلی اثر نداشت چرا که نفت با وجود کاهش خیلی روی بازار موثر نبود .
ولی موج بعدی انتخابات امریکاست که بسیاری معتقدند نه هیچ تاثیری ندارد ولی حقیر معتقد است هم اثر کوتاه مدت و هم اثر قوی بلند مدت دارد . یعنی واقعا فرقی بین ترامپ و کیلینتون نیست . به نظر حقر ترامپ درست شبیه یک جعبه مار گیری خواهد بود که ممکن است هم سکه در ان باشد و هم یک مار خطرناک باز شدن ان برای همه مخاطره آمیز است چطور نمی تواند در بازار موثر باشد به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم محور چهارم هم انتخابات امریکاست که به نظربازار کم کم به استقبال این رویداد می رود نه با منفی شدن با صبر و این از میانه های هفته در رفتار بازار مشهود خواهد بود . به نظر اگر موج جریان پولی قوی در بازار وجود نداشته باشد انرژی مثبت برخی گزارش ها ۲ روز است و بعد از ۲ روز بازار دوباره به کمایی می رود که شاید بخشی از آن ناشی از جریان های سیاسی داخلی و اقتصادی و برخی دیگر نگاه به انتخابات امریکا باشد .
خب با این شرایط پیش بینی بازار کار سختی نخواهد بود بازار را خواهیم داشت که اگر جریان نقدی درستی به ان تزریق نشود طی ۲ الی ۳ روز اینده تب تحولات اقتصادی و گزارش ها خوابیده و دوباره در فاز صبر برای انتخابات می رود و ۱۰ روزی را سعی می کند منتظر بماند و محک بزند . ولی جریان پول وخبرهای خاص شاید این بحث را منتفی کند .
و اما سری به بازار امروز بزنیم که در بازار امروز فضای ابتدای صبح خوب بود به نظر بازار امادگی خوبی برای گزارش ها و واکنش انها داشت ولی رفته رفته وضعیت پر عرضه دنبال شد و بعد پالایشی ها در بازار رونق گرفتند که اثرات مثبتی را روی شاخص گذاشت . بسیاری معتقدند گاردی که شاخص گرفته یعنی بازار محکوم به صعود است .
به نظر برای بازار فردا نیمه دوم دوباره بازار درگیر است احتمالاً بازار فردا ابتدا کمی مثبت و بعد پر عرضه در اکثر گروه ها پیش خواهد رفت .
همین جا از شاخص هم می نویسیم . در شاخص چارتیست ها معتقدند بازار در ادامه حرکت صعودی پیش بینی شده در حرکت است و مطابق امواج الیوت ترسیمی به پیش میرود و اگرچه تا پایان سال به اهداف ۹۳ تا ۱۰۲ هزار واحدی خواهد رسید،اما اولین اصلاح موقت خود را در محدوده تقریبی ۸۲ هزار واحدی در پیش دارد.بنابر این فعلا روند صعودی تا نزدیکی محدوده مذکور در قالب مثلث متقارن موجود دنبال خواهد شد در شاخص بازار امروز با رشدی ۲۹۵ واحدی مواجه شد که شبندر همراه شپنا فولاد در این مسیر تاثیر بسزایی داشتند . اندک منفی پترول و خودرو هم موثر بود .
و اما برسیم به جایی که اخبار حاشیه های بازار را احاطه کرده است
امروز روحانی هم حسابی صحبت کرد . او گفته است از روز اول به مسئولان بلند پایه کشور گفتم که بزرگترین مشکل کشور در سال‌های آینده اوج بیکاری است. بیکاری یعنی بیماری روانی، طلاق، جرم و … دولت برای ثبات قصد دارد وزیر تغییر دهد که رسانه‌ها و روزنامه‌های بداخلاق می‌گویند چرا دولت وزیر تغییر نمی‌دهد، اما وقتی وزیر تغییر می‌دهیم می‌گویند چرا دولت وزیر تغییر داده است. باید دعواهای کودکانه در این کشور خاتمه پیدا کند
در خبرهای داخلی نجفی در مصاحبه با «انتخاب»: من یا دانش آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و صالحی امیری و سلطانی فر برای وزارت ارشاد و ورزش یکشنبه به مجلس معرفی می شویم
به گزارش تلویزیون دولتی عراق، نیروهای امنیتی این کشور حمله داعش به شهر کرکوک را دفع کرده و کنترل کامل این شهر را به دست گرفته‌اند. رئیس جمهور فرانسه:عملیات موصل نقطه آغاز «عراق فردا» ست شواهدی مبنی بر فرار اعضای داعش از موصل در دست داریم نبرد آزادسازی موصل تا مدت ها ادامه خواهد داشت. باید امنیت مناطق آزادشده به صورت کامل تامین شود باید از فرار عناصر داعش به رقه و با مکان های دیگر در خارج از موصل جلوگیری شود با حملات مستمر نیروهای عراقی و ائتلاف، داعش در عراق روبه زوال است نیروهای زمینی و دریایی فرانسه در نبرد موصل حضور دارند
«گاردین» روز پنجشنبه مدعی شد به متن ایمیل‌هایی دست یافته که نشان میدهد وزیر خارجه ایران شخصا از همتای آمریکایی‌اش خواسته تا مصر به مذاکرات لوزان در مورد سوریه دعوت شود.به نوشته این روزنامه، ایران تنها زمانی حضور در مذاکرات لوزان را پذیرفته که با شرکت مصر و عراق که هر دو از دولت سوریه حمایت می‌کنند، موافقت شده است. کری ۴ اکتبر در تلاش برای برگزاری نشست لوزان، به ظریف ایمیل زده و از او خواسته تا در مذاکرات شرکت کند. ظریف در پاسخ با بیان اینکه فردای آن تاریخ باید میزبان وزیران خارجه آفریقایی باشد، نوشته است که سعی خواهد کرد تا در نشست باشد. او سپس نوشته که «چرا مصر هم نباشد؟»
«حیدر العبادی» در چهارمین روز نبرد آزادسازی موصل می‌گوید، سرعت پیشروی نیروها، بیش از حد پیش‌بینی‌شده از قبل بوده استالعبادی: برای اولین بار در تاریخ عراق، پیشمرگه و نیروهای عراق، با همکاری و هماهنگی کامل دوشادوش هم می‌جنگند و در حمایت از خاک عراق و مردم مشترکا کار می‌کنند
روسیه بزرگترین جابجایی ناوگان دریایی خویش را پس از جنگ سرد انجام داد. به گزارش منابع خبری، روس ها می خواهند با پایان آتش بس فردا در حلب، حملات هوایی بسیار گسترده ای علیه بخش شرقی شهر انجام دهند.
در یک تحول مهم دیگر در منطقه سعد الحریری در نطق رسمی خود، نامزدی «میشل عون» برای ریاست جمهوری لبنان را پذیرفت میشل عون نامزد مقاومت برای ریاست جمهوری لبنان بود که جریان المستقبل پس از ماهها به آن تن داد
در انتخابات امریکا رئیس‌جمهوری ایالات متحده در پی سخنان تازه دونالد ترامپ، که نتیجه انتخابات را در صورتی می‌پذیرد که برنده‌ی آن خودش باشد، گفته چنین چیزی «خطرناک» است و دمکراسی را در آمریکا تضعیف میکند.
بامداد پنجشنبه سومین و آخرین مناظره بین کاندیدا های اصلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید و در نظر سنجی که از فعالین وال استریت۴ انجام گرفت، هیلاری کلینتون را دارای شانس بیشتری برای پیروزی دانستند. در تمام دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی از وال استریت با واقعیت منطبق شده است. ترامپ هم گفته است همانطور که نتیجه نظرسنجی های برگزیت اشتباه بود، نتیجه نظرسنجی های انتخابات آمریکا هم غلط از آب در می آید
معاون وزیر نفت از آغاز همکاری‌های نفتی ایران و «دویچه بانک» آلمان خبر داد و گفت: همکاری چندین بانک بزرگ اروپایی دیگر تا چند روز آینده با ایران از سرگرفته خواهد شددکتر نیلی می گوید هر گونه تحرک در اقتصاد ایران، مادامی که نظام بانکی اصلاح نشود ناپایدار خواهد بود. بر همین اساس برای دستیابی به رشد قابل قبول اقتصاد و تحرک تولید و فعالیت‌های اقتصادی به ناچار باید نظام بانکی را اصلاح کنیم.
تاج گردون گفته در مورد بحث تک نرخی کردن پشتوانه کشور برای اجرا و تداوم تک نرخی شدن قیمت ارز در حال حاضر ممکن نیست مهم استمرار آن است زیرا هزینه‌های بیشتری متوجه کشور میشود.به بانک مرکزی توصیه می‌کنیم کمی دست نگه دارد، زیرا بانک مرکزی به امید خدا تا پایان سال به بانک‌های جهانی دسترسی پیدا میکند و اگر همه چیز خوب پیش برود تا پایان سال طرح تک نرخی شدن ارز اجرا میشود
دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC) مجوز جدیدی را که به موجب آن صادرات هواپیما به ایران به صورت موقت مجاز خواهد بود صادر کرد. این مجوز تنها به صادرات هواپیما از سوی اشخاص غیرآمریکایی و هواپیماهای مسافری با بال ثابت که در کشوری غیر از آمریکا ثبت سفارش شده‌اند، مربوط میشود.
رئیس کل هم گفته است یکسان سازی نرخ ارز به زودی انجام میشود/قیمت را بازار تعیین میکند این یعنی افت قیمتی در کار نیست
بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان به ایران بازمی‌گردد شرکت کشتیرانی مرسک، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان تایید کرده است که تجارت با ایران را بعد از سال‌ها از سر می‌گیرد.
در ادامه در قیمت ها نفت در محدوده ۵۲ دلار قرار گرفت ولی روی و مس کاهشی بودند که مس به ۴۶۴۱ و روی ۲۲۶۵ دلار رسیده است .
دلار نیز با کمی کاهش به ۳۵۹۰ رسیده است
سری به بازار بزنیم …
جهش خبری پالایشی ها!!!
امروز با توجه به ادامه روند صعودی قیمتهای جهانی نفت شاهد رونق پالایشیها و رشد قیمتی و صفوف خرید خوبی بودیم پالایشی هایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت مورد توجه هستند
پالایش نفت اصفهان سهم لاکپشتی گروه امروز تبدیل به لیدر گروه پالایش شد شپنایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند رشد و بازدهی خوبی داشته باشد از دید بنیادی این سهم در گروه خود پتانسیلهای بیشتری داشته اما رشد قیمتی تجربه نکرده است هدف قیمتی ۲۸۰ و ۳۰۰ تومانی در انتظار سهم میباشد در حال حاضر مجموعه پالایش نفت اصفهان در انتظار اعلام نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی تولیدی خود می باشد که هنوز شرکت ملی پالایش و پخش برای ۶ ماهه نخست سال جاری به صورت نهایی این قیمت ها را اعلام نکرده است تا صورت های مالی قابل اتکایی در اختیار سهامداران مجموعه قرار دهیم.
پالایش نفت تهران با سرعت بالایی به سمت قیمتهای ۳۶۰ تومانی میرود این سهم در صورتی که موفق به شکست قیمتهای ۳۶۰ تومان شود تا قیمتهای ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان رشد خواهد داشت شترانی که شنیده میشود با تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی همراه خواهد شد
در نماد پالایش نفت لاوان هم شاهد نوسانات مثبت و رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۱۴۰۰ تومان بودیم اگر روند صعودی سهم ادامه دار باشد شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۶۰۰ تومان خواهیم بود
شبریز هم صف بود ولی باز عرضه و باز صف شد
به نظر نیمه دوم بازار فردا این گروه متعال است مگر خبر بسیار خاصی از گروه برسد
سیمانی های سبز پوش!!!
سیمانی ها علی رغم انتشار گزارشات ۶ ماهه ضعیف امروز را مثبت بودند بازار خوشبین به تاثیر گذاری کاهش تخفیفات فروش در گزارشات ۹ ماهه این شرکت ها می باشد
سیمان تهران همچنان در سطوح قیمتی ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومان در نوسان است این سهم سیمانی با اقبال خوبی همراه میباشد به خصوص اینکه قصد فروش سهام نیروگاه قم را نیز دارد البته گزارش ۶ ماهه شرکت امیدوار کننده نبوده و باید در انتظار عملکرد ۹ ماهه شرکت باشیم د رسترا واقعا گزارش ناامید کننده بوده و فکر کنیم یک تعدیل منفی دیگر را داریم ولی به نظر فضاب بازار خوب سهم را می خرد .
سیمان شرق هم به مقاومت ۱۱۵ تومانی نزدیک شده است این سهم نشان میدهد فعلا با حمایت ۱۱۰ و مقاومت ۱۱۵ تومانی همراه و قادر به شکست این مقاوت نیست سهمی که زیانده بوده و کاهش تخفیفات از یک سو و افزایش سرمایه اخیر و کاهش هزینه های مالی از سوی دیگر به سوداور شدن این شرکت کمک خواهد کرد
سیمان غرب گزارش مناسبتری در گروه ارائه داد سهم امیدوار است با ازاد سازی کامل عراق به دوران اوج صادرات خود بازگردد سغربی که مقاومت ۲۶۰ تومانی را پیش روی خود دارد
یکی از بهترین گزارش های این گروه را به نظر سیمان کرمان داد که پوشش خوبی در گزارش ۶ ماهه داده است ولی بازهم بازار این گروه را نمی خرد سعی می کنیم امروز فردا گزارش دقیقی از گزارش های ۶ ماهه این صنعت در بازار قرار دهیم .
واکنش سریع معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی نیز شاهد نوسانات مثبت بودیم گزارشات ۶ ماهه معدنی ها بسیار مثبت بوده و تعدیلات خوبی را در اردوی شرکتهای این گروه را شاهد بودیم
ملی سرب و روی با تعدیل مثبت اما نه چندان بالا همراه شد البته شرکت عمده پتانسیلش به ظرفیت رسیدن واحد سرب است که میتواند تاثیرات بسزایی بر بودجه شرکت داشته باشد سهم امروز مثبت بوده و به قیمتهای ۲۸۰ تومانی رسید هدف نهایی سهم سطوح ۳۰۰ تومان ارزیابی میشود
در نماد گلگهر پس از تعدیل مثبت شاهد درگیری سهم در قیمتهای ۲۰۰ تومانی هستین کگلی که در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد خواهد داشت
ذغال سنگ پرورده طبس با صف خرید به سمت قیمتهای ۶۰۰ تا ۶۲۰ تومانی میرود این سهم را در قیمتهای ۵۲۰ تومان معرفی کردیم سهمی که تعدیل مثبت خوبی داد و باز هم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را تا پایان سال داراست
امیدواری قندی ها!!!
در گروه قند شاهد روند نوسانی مثبتی بودیم باز ظاهرا قندی ها پس از اصلاح قیمتی اخیر امیدوار شده و این بار چشم به تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ از این طریق دوخته اند نمی دانیم ولی خیلی امیدوار نیستیم به این گروه مثبت انها عمق کافی را ندارد .
قند نیشابور از قیمتهای ۱۶۰ تومانی با برگشت روند همراه شد در صورتی که قندیها موفق به افزایش نرخی فراتر از قیمتهای ۲۷۰۰ تومان شوند قنیشا میتواند با رشد سوداوری و قیمتی خوبی همراه شود در غیر اینصورت جای تعدیل و تغییر سود بالایی را نخواهد داشت
قند لرستان هم فعلا در قیمتهای ۳۴۰ تا ۳۶۰ تومانی در نوسان است برخی شایعات از افزایش سود شرکت به دلیل افزایش نرخ محسولات فرعی دارد قلرستی که بودجه خود را با نرخ بالایی بسته و به همین دلیل این سهم به نسبت سایر قندیها نوسانات کمتری دارد
قند مرودشت هم با صف خرید همراه شد اما انتظار داریم در قیمتهای ۵۰۰ تا ۵۲۰ تومانی شاهد افزایش عرضه ها و متعادل شدن روند سهم باشیم قمروی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه خود دارد اما فعلا در سیکل نوسانی ۴۸۰ الی ۵۲۰ تومان در نوسان است
شاخص بر دوش سرمایه گذاری ها!!!
در گروه سرمایه گذاری ها نیز شاهد رشد قیمتی بودیم رشد شاخص و جو عمومی مثبت بازار سبب شد تا سرمایه گذاریها هم در این صعود قیمتی شریک باشند
توسعه صنایع بهشهر به دلیل جو روانی مثبتی که بر شرکتهای غذایی ایجاد شده است با رشد قیمتی همراه شده است سهم هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی را دارد اگر چه شاهد تعدیل منفی اندکی از سهم بودیم اما رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه میتواند زمینه ساز افزایش ارزش ان ای وی در سهم شود
در اتش بازی پالایشی ها پارسان هم کم کم به خودش میاید این سهم با تقوبیت بازوی پالایشی خود پتانسیلهای خوبی دارد به خصوص اینکه با تعدیل مثبت احتمالی پالایشیها باید در انتظار رشد سوداوری این شرکت هم باشیم
سرمایه گذاری سایپا امروز تحت تاثیر جو نه چندان مثبت خودروییها با برگشت روند همراه و به سطوح قیمتی ۱۱۷ تومان رسید این سهم به نظر میرسد از همین قیمتها مجددا برگشت داشته باشد وساپایی که با فروش داراییهایش گام در اصلاح پرتفوی خود برداشته است
به نظردر بازار ونکی را نیز خوب می خرند این سهم را حسابی زیر نظر داشته باشید می تواند یکی از خوب های میان مدتی در بازار باشد
در غدیر نیز خبر افزایش سرمایه ۵۶% از برخی اندوخته ها و اورده داده است به نظر بیشتر برای حفظ پول داخل مجموعه است .
چهارگوشه بازار!!!
در نماد ماشین سازی اراک خبرهایی در خصوص شفاف سازی شرکت در خصوص قراردادهای جدید و احتمال تعدیل مثبت عایدی باعث افزایش اقبال به این سهم و رشد قیمتی خوبی در فاراک شده است فاراکی که هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی را دنبال کرده و روند فعلیش بیشتر حمایتی است
در نماد بالاس شاهد عبور سهم از قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی بودیم هدف بعدی سهم سطوح قیمتی ۱۰۵۰ تومان و هدف نهایی سهم سطوح ۱۱۵۰ تومان است این سهم شایعات خوبی از افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی تا تعدیل مثبت به همراه دارد به خصوص اینکه در گزارش ۶ ماهه شاهد دریافت بخشی از مطالبات شرکت در قالب اوراق مشارکت بودیم
در بازار واقعا باید مخابرات و همراه اول را زیر نظر داشت بی درد سر بازدهی خوبی می دهند . در مورد مخابرات در گزارش ها صحبت کردیم در مخابرات سود تلفیقی مهم است . ۴۲۵ ریال سود اعلام شده است در تلفیقی ۶ ماهه این شرکت را ۳۳۱ ریال سود محقق کرده است البته با سرمیه جدید این عدد کمتر است و در واقع با سرمایه جدید ۶۰% سود را محقق کرده است به نظر خوب سود محقق کرده است . مخابرا ت را زیر نظر داشته باشید در تلفیقی عملکرد خوبی داشته است و شاید بتواند امسال ۵۰۰ ریال را بسازد و دیر یا زود به نزدیک ۳۰۰۰ ریال برسد
در همراه اول نیز در ۳ ماهه اول ۷۱۵۰ ریال سود اعلام شده بود که تقریباً خطی پیش رفته و ۳۶۱۴ ریال سود محقق کرده است . به نظر همراه اول بازی خوبی را می تواند اغاز کندو در یک حرکت رشد گونه تا اخر سال بیش از ۴۵۰۰۰ ریال باشد . به نظر مخابرات نیز قابلیت های رشد خوبی دارد زیر نظر داشته باشید شرکت را
صنعتی بهشهر با توجه به گزارش مثبتش و پوشش مناسب بودجه با رشد قیمتی همراه شد پی بر ای پایین سهم مسبب این رشد قیمتی ارزیابی میشد غبشهری که به نظر میرسد برای سال اینده بتواند بودجه بهتری را اعلام نمایدقیمتهای ۳۰۰ تومانی در انتظار سهم میباشد وقتی گزارش غبشهر را می خوانیم متوجه می شویم صف خرید غبشهر بی دلیل نیست : هر ۳ ماه تقریباً غبشهر ۵۰۰ میلیارد فروش دارد . در ۶ ماهه سود عملیاتی کل ۶ ماه ۵۲ میلیارد تومان بود ولی در ۳ ماهه اخر با یک جهش ۱۲۰ میلیارد تومان کل سود شده و ۷۰ میلیارد حدوداً در ۳ ماهه سود عملیاتی ساخته و این یعنی یک گزارش خوب بوده است به نظر در سال بعد غبشهر با ۶۵۰ تا ۷۰۰ ریال می تواند سود آغاز کند . سود سال فعلی نیز کمی تعدیل می شود .
در گروه خودرو بازی سخت شده است و البته عجیب . عضو هیات مدیره کروز گفته سهام ایران خودرو را می فروشیم . واقعاً بازی در این گروه و این سهم حتی در سایپایش عجیب است . از سوی دیگر برخی زیر مجموعه های خاور می خواهند پارسیان بفروشند در سوی دیگر شایعه تعدیل سود سایپا از ۳ ریال تا ۲۰۰ ریال به سود جدید او شنیده می شود . امروز خاور برای اثرات پارسیان بر سود شرکت ها متوقف شد خمحرکه و خمهر و چند سهم دیگر نیز مثبت بودند .
ایران خودرو اوضاع خاصی دارد نمی دانیم ولی گزارش خودرو ان طور که باید نبود . گزارش خودرو بد نبود ولی انتظار ما بیشتر بود . نگاهی با هم به گزارش داشته باشیم . سود ایران خودرو از ۷۸ ریال تکان نخورده است ولی انتظار ما تعدیل بود . ولی در مجموع روند تولید و فروش در نیمه دوم کمی بهتر بوده است . سود همان ۷۸ است در ۳ ماهه با ۱۱ ریال پوشش و در ۶ ماهه ۳۲ ریال پوشش . در ۳ ماهه فروش ۳۶۶۰ سود عملیاتی ۳۲۸ و هزینه های مالی ۳۶۱ بود . در ۶ ماهه در جمع کل فروش ۱۰۶۰۴ سود عملیاتی ۷۵۲ و هزینه مالی ۸۵۴ بوده است . دو نکته مه م وجود درد . فروش نسبت به ۳ ماهه اول دو برابر شده است ولی سود عملیاتی تغییری نکرده است و بازهم باید گفت هزینه مالی پدر سهم را دراورده و خیلی امید نیست البته بیش از ۷۰% سود عملیاتی محقق شده ولی مشکل در هزینه های مالی است . از خودرو انتظار اعلام سود ۱۲۰ ریالی می رفت ولی اعلام نکرد بعید است قیمت به راحتی تغییر کند و به نظر در سقف ۳۶۰۰ میماند مگر خبر خاصی از افزایش سرمایه و یا محصول جدید برسد . برای جبران هزینه های مالی باید خودرو فروش دارایی را اغا کند .
به نظر در بازار خپارس هم گزارش بسیار خوبی داشته است .
در گروه حملو نقل خبرهای خوبی از حتاید شنیده می شود به نظر سهم نیز گزارش خوبی بدهد همه چیز تکمیل می شود . این روزها چشم همه بازار به حریل و کنترل قیمت سهم است در این سهم گزارش در مرحله دوم اهمیت قرار دارد تمام سعی سهامداران بر این است قیمت حفظ شود و بالا نیاید . به نظر بعد بلوک ۴ آبان در این سهم اتش بازی داریم . در سوی دیگر گزارش شرکت نیز بسیار خوب است . سهم سود غیر عملیاتی که ندارد بیشتر بازی عملیاتی است . ۳۸ ریال سود اعلام شده بود با پیش بینی ۷۶ میلیارد درامد و نزدیک به ۱۳ میلیارد سود عملیاتی . در ۳ ماهه درامد نزدیک ۱۷ میلیارد بود و سود عملیاتی هم ۲٫۶ میلیارد پوشش زیاد جذاب نبود . در ۳ماهه دوم درامد نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان شد و در واقع به عدد ۴۶۶ میلیارد ریال رسید که بسیار از بودجه جلوتر است سود عملیاتی نیز ۳٫۶ بوده است و بازهم رشد کرده و البته با تحقق ۲۵ ریال می توان گفت از بودجه جلوتر است
امروز تلیسه را خوب خریدند به نظر این سهم نیزدر کنار برخی هم گروه ها بازدهی خوبی را می دهد
در فاراک نیز نوسان گیران جدیدی وارد فرهنگیان شده اند که سابقه های عجیبی در بازار دارند به نظر بازی فرهنگیان در فاراک یک باردیگر تا ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ریال ادامه خواهد داشت
در گروه رایانه به نظر اپرداز گزارش خوبی داد ۱۲۰۰ ریال را محقق میکند ولی قیمت کمی تند است . آپ هم امروز بیشتر داده شد ولی به نظر بهترین رویداد در رانفور رخ داده است به نظر سهم را از دست ندهید گزارش بسیار خوبی دارد .
در گروه غذایی هم همه خوب بودند اما گلستان بازی های جالبی دارد سهم تازه وارد پگاه گلستان که با امدن خود بازدهی عجیبی را نصیب بازار کرد . سهمی از خطه سر سبز گرگان . سهم از ۷۲۲ ریال سود که در ۳ ماهه داده بود ۲۳۶ ریال معادل ۳۳% را محقق کرد و با قیمت ۴۷۶۰ ریال وارد بازار شد همان موقع بیان شد که قیمت بسیار خوبی داده شد و حالا سود شرکت در ۶ ماهه ۵۳۴ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . در ۳ ماهه اول فروش ۲۸ میلیارد و سود عملیاتی ۴ میلیارد تومان بوده است . در ۳ ماهه دوم فروش ۲۸ میلیارد و سود عملیاتی ۴٫۷ میلیارد شده است . سهم روی همان سود ۷۲۲ ریال تاکید کرده است ولی به نظر بالای ۱۰۰۰ ریال سود دارد وقیمت می تواند به راحتی به ۸۰۰۰ ریال برسد .۸۰۰۰ به بالای سهم به نظر پریسک است دیگر
در پایان باید گفت برخی عزیزان مدام تاکید دارند شرایط بازار با گزارش ها چه می کند برخی از شرکت ها که به نظر با گزارش ها می توانند بهتر باشند نوشته شده به نظر بهتر است انها را زیر نظر داشته باشید خیلی از انها امروز صف خرید بودند . سهم هایی مثل غبشهر غگلستا کرازی رانفود وخاور دکیمی دفارا کچاد جم شفن بترانس حریل رویی ها فولاد کگل فملی اخابر همراه کساوه پکرما کهمدا سکرما که این شرکت ها به نظر گزارش های خوبی دادند و بهتر است بیشتر زیر نظر قرار داشته باشند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۵
