بازار در انتظار موج مخابرات!!!

در حالی به استقبال بازار میرویم که اکثر فعالان بازار چشم انتظار روزهای اغازین هفته جاری و برگزاری جلسه معارفه همراه اول و عرضه نا معلوم این غول بزرگ در هفته های اتی هستند غولی که بسیاری چه حقوقی و چه حقیقی به دنبال سهام ان هستند غولی که چه شرکتهای داخلی و حتی خارجی برای خرید سهام ان لحظه شماری میکنند که البته با توجه به پتانسیلهای بالای این شرکت و در دست گرفتن بخش بزرگی از بازار تلفن همراه در کشور و گسترش بیش از پیش این مهم همچنین افزایش نرخ خدمات در سنوات اتی در کنار ثبات هزینه ها باعث میشود در سالهای اتی تنها این شرکت به ماشین پول سازی تبدیل شود

گروه تجهیزات

به احتمال زیاد از روز شنبه شاهد برگشت روند قیمتی سهام این گروه باشیم بسیاری از فعالان بازار در انتظار رشد قیمتی در سهام این گروه به خصوص صدرا هستند در صورت تداوم روند منفی صدرا احتمال کاهش ان تا ۲۳۰ نیز وجود دارد ماشین سازی اراک و اذراب نیز به تبع روند صدرا به روند حرکتی خود ادامه خواهند داد هر چند خرید صدرا در محدوده های نزدیک ۲۳۰ و پایین تر شاید از ریسک چندانی برخودار نباشد اگر به روند صدرا در این مدت توجه کرده باشیم می بینیم که یکی از سهم هایی که نوسانات خوبی را داشته است همین صدرا بوده است و کسانیکه به روند این سهم اشنا باشند و چندان دید میان مدتی را با سهم نداشته باشند شاید از نوسانات ان گین های خوبی ها هم گرفته باشند صدرا در حال حاضر در محدوده نزدیک ۲۷۰ تومان دارای مقاومت مهمی باشد که عبور از ان می تواند مسیر برای رشد بیشتر تا نزدیکی ۳۰۰ را هموار تر کند .

مپنا و حفاری شمال بر خلاف انتظارات بسیار بالایی که از این دو سهم می رفت در فاز اصلاحی عمیقی فرورفته اند هر چند امید است با انجام معامله بلوکی حفاری این سهم بار دیگر از این بی حمایتی نجات پیدا کند و بتواند بار دیگر با رونق بیشتری به معامه بپردازد اما مپنا در محدوده ۳۲۰ می تواند به یکی از گزینه های مناسب تبدیل شود شاید روند حرکتی مپنا همیشه بر این منوال بوده است که رشد ان بسیار سریع بوده است و سپس زمان اصلاح ان نیز بسیار طولانی می شود بهر عنوان مثل همیشه شاید بسته شدن و تعدیل ناگهانی مپنا در عین ناباوری همراه باشد

گروه متانولی ها

اما در گروه پتروشیمی با توجه به شایعاتی در خصوص احتمال توقف نماد متانولی ها و تعدیل مثبت عایدی شاهد ادامه یافتن روند صعودی در این گروه خواهیم بود که انتظار میرود پتروشیمی خارک نیز به این روند بپیوندد قیمتهای کنونی متانول سهم های پتروشیمی خارک و فن اوران را در شرایط مناسبی قرار داده است هر چند پتروشیمی خارک به دلیل پی به ای بسیار پایین تر  از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود این سهم با دید میان مدت می تواند هدف ۱۳۰۰ -۱۴۰۰را در پیش داشته باشد

بازارهای جهانی

اما در گروه روییها با توجه به شایعاتی در خصوص تعویق واگذاری انگوران و همچنان مسکوت ماندن مالکیت این معدن و با توجه به کاهش قیمتهای جهانی روی انتظار اصلاح قیمتی را در سهام این گروه داریم کالسیمین در این گروه در نزدیکی های ۸۰۰ تومان می تواند بار دیگر به گزینه های خرید میان مدت تبدیل شود هر چند اثرات طرح تحول نیز هنوز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم بر این گروه سایه افکنده است هر چند رشد قیمت سرب و روی به بالای ۲۴۰۰ تومان بار دیگر می تواند رونق این گروه را همراه داشته باشد در حال حاضر قیمت سرب و روی در محدوده ۲۰۰۰-۲۱۰۰ دلار قرار دارد که برای گروه مذکور در نزدیکی های محدوده بسته شدن بودجه خودشان می باشد

گروه بانکی

در گروه بانکی به سراغ بانک سینا می رویم که این روزها از استقبال مناسبی برخوردار می باشد خوب این سهم در محدوده ۳۵۵ تومان دارای مقاومت بسیار مهمی می باشد تا زمانییکه این سطح شکسته نشود نباید انتظار رشد بیشتری از محدوده های ۳۴۰-۳۵۰ را برای این سهم داشت هر چند عرضه همراه اول می تواند بار دیگر باعث رشد مخابرات تا ۳۰۰ تومان و رشد بانک سینا در قیمتهای نزدیک نیز۴۰۰ شود هر چند هنوز از زمان عرضه همراه اول هیچ خبر مورد تایید ی از روسای سازمان بورس نشنیده ایم و بنظر می اید دکترین بورس قصد دارند با نامشخص اعلام کردن عرضه همراه اول باعث تثبیت قیمتی مخابرات در قیمتهای فعلی شده و به این طریق باعث کنترل بیشتر شاخص شوند بانک پارسیان نیز به محدوده پی به ای ۷ با سود ۴۴ تومانی خود نزدیک شد و پس از لمس این محدوده توانایی تثبیت خود را در محدوده کنونی نشان نداد لذا بنظر دلایل رشد این سهم نیز به نوعی از بین رفته است و بهتر است امید بیشتری به رشد این سهم در کوتاه مدت نداشت گروه بانکی نیز نیاز به گزارش های مثبت بهتری در گزارشات ۹ ماهه دارد که می تواند باعث حرکت جدید در این گروه شود بانک تجارت و بانک ملت در نزدیکی ۱۷۰ تومان مدتها می باشد که توانسته اند خود را تثبیت کنند و بنظر در صورت پیش نیامدن شرایط بحرانی خاص این دو سهم نیزمی توانند نوسانات کوتاه مدتی را برای سهامداران به همراه داشته باشد بانک تجارت و ملت هر دو در نزدیکی ۱۸۰-۱۹۰ با حجم بالای فروش همراه می باشند بانک اقتصاد نوین نیز با نزدیک شدن زمان عرضه های حق تقدم های استفاده نشده مواجه می باشد و این نکته می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت سهم شود این سهم با سود ۵۰ تومانی و با پی ۷ شاید در محدوده های کنونی کمی به سختی می تواند جای پای خود را محکم کند و به تبع از رونق افتادن بانک اقتصاد نوین شاهد ان هستیم که سهم های گروه صنایع بهشهر و وصنا و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا همگی به فاز استراحت فرورفته اند و بنظر تا زمانیکه شاهد اعلام سود سال ۹۰ بانک اقتصاد نوین نباشیم از این گروه هم خبرخاصی نخواهد شدبانک صادرات نیز در نزدیکی ۱۳۰ تومان بنظر خود را تثبیت کرده است و خرید این سهم نیز با دید میان مدت می تواند گزینه مناسبی باشد هر چند در کوتاه مدت انتظار رشد چندانی از این سهم وجود نخواهد داشت این سهم چنانچه افزایش سرمایه خود را تا اخر سال اعلام نکند بنظر نمی توان انتظار رشد سود سال ۹۰ این سهم را مدنظر داشت

گروه کاشی

در گروه کاشی چند سهم مناسب این گروه از قبیل چینی ایران در محدوده های فعلی می تواند با دید بلند مدت و حضور در مجمع و دریافت سود نقدی می تواند یک گزینه مناسبی باشد این سهم با سود ۷۰ تومانی خود در حال حاضر با پی به ای ۳،۵ معامله می شود کاشی سینا نیز همانند چینی ایران یکی از گزینه های مناسب این گروه می باشد سهمی که با سود ۷۰ تومانی می تواند تا مجمع در نزدیکی های ۳۲۰ قرار گیرد این سهم نیز با دید میان مدت یک گزینه مناسب می باشد کاشی سعدی سهمی که در این مدت از اصلاح زیادی همراه بوده است می تواند در نزدیکی های ۱۶۰ تومان بار دیگر مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد

سرمایه گذاری ها

در گروه سرمایه گذاری ها غدیر با شایعه اعلام سود سال ۹۰ خود همراه است این سهم می تواند با جو فعلی بار دیگر به نزدیک های ۳۸۰ نزدیک شود هر چند عبور از این محدوده نیاز به گزارش مناسب سهم دارد سرمایه گذاری بانک ملی نیز با تقویت شایعات معامله بلوکی سهم می تواند تا ۲۴۰ تومان در گام اول رشد داشته باشد هرچند رونق معامله بلوکی سهم می تواند این سهم را همانند بسیاری از سهم ها مورد جذابیت های بیشتر قرار دارد

در مورد سرمایه گذاری صنعت و معدن احتمالا شاهد بازگایی سهمم در محدوده ۱۰۵ تومان خواهیم بود این سهم نیز نیاز به اصلاح بیش از این قیمتها دارد شاید در حال حاضر نتوان شاهد استقابل مناسبی از این سهم بود اما بهر عنوان قرار گرفتن قیمت در نزدیک ۱۰۰ تومان می تواند باعث کاهش حجم فروش بر روی این سهم شود در مورد سرمایه گذاری سپه نیز باید عرض کرد که این سهم نیز هنوز نیاز به کاهش بیشتر قیمت دارد و خرید این سهم در نزدیک های ۱۰۰ تومان و حتی پایین تر شاید مناسب باشد

گروه بیمه

در گروه بیمه ای بیمه دی با این گزارش موجود توان بالایی در عبور از شرایط فعلی را ندارد باید منتظر رشد بیمه پارسیان تا نزدیکی ۴۰۰ و سپس تا ۴۵۰ باشیم تا بار دیگر بتوان قیمت های بالاتری را برای بیمه دی توجیح کرد بیمه البرز در نزدیک های ۶۸۰ تومان با دید میان مدت هنوز یکی از گزینه های کم ریسک می تواند باشد این سهم با رشد بیمه پارسیان می تواند تا محدوده ۷۷۰-۸۰۰ رشد داشته باشد بیمه اسیا نیز با تعدیل مناسبی که همراه خواهد داشت می تواند پی به ای بالای خود را کمی کاهش بدهد

گروه خودرو

در گروه خودرویی به سراغ سایپا می رویم این سهم در محدوده ۲۱۰ دارای درگیری های بالایی برای خریداران و فروشندگان می باشد عبور از این محدوده مسیر را برای رشد تا نزدیکی های ۲۲۰-۲۳۰ هموار خواهد کرد زامیاد نیز می تواند در نزدیک های ۱۶۰ بار دیگر مورد استقبال بیشتر قرار گیرد این سهم بارها در محدوده ۱۶۰ تومان شاهد برگشت قیمتی بوده است سایپا اذین گزارش ۶ ماهه خود را اعلام کرد و با پوشش مناسبی برخوردار نبود این گزارش باعث از بین رفتن استقبال به این سهم خواهد شد تنها برگ برنده این سهم رونق دوباره گروه خودرو و رشد این سهم تا ۱۵۰ می باشد بهر عنوان سایپا اذین تجربه بالایی در تعدیل های منفی داشته است و نباید انتظار داشت این گزارش ۶ ماهه حتما در ماه های اینده اصلاح خواهد داشت بهتر است در قمیت های مناسب از این سهم بتدریج و متناسب با جو بازار خارج شد

ایران خودرو در محدوده های کنونی از توان بالایی در رشد قیمتی برخوردار نمی باشد و نیاز به اصلاح قیمتی بیشتری برای رشد دارد که تثبیت قیمت های فعلی باعث از بین رفتن استقبال خریدارن به سهم شده است در مورد گروه بهمن نیز احتمالا شاهد یک برگشت قیمت از محدوده ۲۰۰ تومان به سمت ۲۱۰ تومان باشیم این سهم دارای فاز اصلاحی بسیار طولانی مدتی می باشد و جدا از مقدار اصلاح از بعد زمانی نیاز به اصلاح این سهم بیش از این می باشد

فولاد و سنگ اهن

در گروه سنگ اهنی شاهد مشکلاتی برای گل گهر در امر صادرات می باشیم هر چند این مشکل مربوط به چادرملو نمی شود اما جو روانی فعلی باعث منفی شدن شرایط ومعادن و چادرملو شده است چادرملو در محدوده های کنونی و با مدنظر داشتن قیمت بیلت که در محدوده ۵۱۰ دلار قرار دارد می تواند بار دیگر با دید میان مدت مورد توجه قرار گیرد

ومعادن نیز در محدوده ۵۳۰ تومان بار دیگر شاهد برگشت قیمت برای کوتاه مدت خواهد بود و احتمالا تا ۵۷۰ جا برای رشد خواهد داشت اما چنانچه بار دیگر نتواند به روند مثبت خود ادامه دهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشد در حاضر محدوده ۵۰۰ تومان محدوده معتبری برای این سهم می باشد که خردی در محدوده مذکور می تواند ومعادن را به یکی از گزینه های جالب خرید تبدیل کند

در مورد ملی مس نیز باید عرض کرد در حال حاضر با توجه به جو فعلی قیمت های جهانی محدوده ۸۰۰ تومان اولین محدوده معبتری حمایت این سهم می باشد

فولاد مبارکه نیز با توجه به قیمت های جهانی فولاد  مدتی می باشد که در محدوده ۲۴۰-۲۵۰ خود را تثبیت کرده است در حال حاضر باید شاهد ان باشیم که ایا فولاد می تواند بار دیگر از محدوده ۲۶۵ تومان عبو رکند یا نه ؟ بنظر در حال حاضر توانایی بالایی برای عبور فولاد از محدوده ۲۶۵ تومان وجود ندارد و باید زمان بیشتری به این سهم برای مشخص کردن روند فعلی خود داد متاسفانه با گذر بیشتر زمان و نزدیک شدن بیشتر به طرح تحول فولاد روربه روز بیشتر از چشم بازار  می افتد

شاخص

اما در اخر به سراغ شاخص می رویم در جاییکه بازار  انتظار به رشد بیشتر شاخص تا محدوده ۱۸۳۰۰ واحد را دارد عبور شاخص از این محدوده باعث خواهد شد شاخص بتواند تا نزدیک های ۱۹۰۰۰ واحد رشد داشته باشد