بازار لیدرها!!!
بتاسهم -۲۰:۵۳ بازار فردا را در حالی آغاز خواهیم کرد که چندین و چند اتفاق مهم دست در دست هم بازار را هدایت خواهند کرد . از یک سو در مسائل سیاسی احتمال از سر گیری مذاکرات ۱+۵ و واکنش طرفین به این مذاکرات باعث شده تا جو امیدواری در دنیا سیاست بازار به وجود آید که یک چراغ مثبت برای بازار است .
تعداد چراغ های مثبت بازار وقتی به دو میرسد که خبر احتمالی حمایت برخی نهادهای سرمایه گذاری از بازار نیز به گوش رسیده که از مهم ترین آنها تدبیر ، مهر، بانکی ها و برخی شرکت های دیگر هستند . اما مهم ترین چراغ سبزو مثبت بازار که او را ۳ امتیازی می کند بحث عرضه اولیه پالایشگاه تبریز است که اثر مثبتی بر جو بازار خواهد داشت هر چند که ممکن است قبل از عرضه سهم شاهد عرضه های برخی سهامداران خرد برای تبدیل سهم به این شرکت عرضه اولیه باشند .
امادراین سو دو چراغ قرمز منفی نیز برای بازار وجود دارد که ممکن است کمی کار ر ا برای بازار سخت کند . اولین آن واریز تمامی یارنه ها به حساب تهرانی ها و قرار گرفتن طرح تحول در نزدیک ترین مرحله اجرایی که هر لحظه می تواند این بمب خبری منفجر شده و شریاط بازار را تغییر دهد .
مورد دوم نیز وضعیت بازار های جهانی است که با ریزش سنگین بازارهای جهانی مواجه بودیم که امروز وضعیت گروه ای مرتبط نظیر فلزات، سنگ آهن،پتروشیمی و حتی نفتی ها را دستخوش تغیبراتی منفی خواهد کرد با این مقدمه به سراغ پیش بینی وضعیت بازار می رویم .
در بازار این روزها شاهد یکته تازی لیدر این روزهای بازار یعنی تجهیزاتیها هستیم . البته رقابت بر سر کسب لیدری بازار حسابی داغ است رقابت بین پتروشیمی ها که با افزایش شدید قیمت نفت و امدن پالایشگاه نفت تبریز جان تازه ای گرفته اند و تجهیزاتیها که حسابی مورد حمایت سهامداران خاص خود هستند و شاید به زودی وارد شدن خودروییها و بیمه ای ها در این گود اما تا به این جای کار تنها تجهیزاتیها ثابت کرده اند که یکه و تنها خط و مشی بازار را تعیین خواهند و اگر انها منفی شوند خشک و تر را با هم میسوزانند. در گروه تجهیزات ابتدا به سراغ صدرا می رویم این سهم احتمالا با رشد بیشتر شاخص احتمالا در مسیر ۳۰۰ تومان قدم خواهد گذاشت اذراب و ماشین سازی اراک نیز همراه با نوسانات صدرا حرکت خواهند کرد برای ماشین سازی اراک هدف ۲۳۰ تومانی را می توان هدف اولیه و مهم این سهم مدنظر داشت اذراب نیز در محدوده ۳۰۰ تومان یقنا با مقاومت جدید ای روبرو خواهد بود. البته نباید از نظر دور داشت که با منفی شدن احتمالی بازارو خاموش شدن جو هیجانی تقاضا این شرکت ها اولین گروهی خواهند بود که ریزشی دنبال می شوند .
اما در روز شنبه شاهد عرضه پالایشگاه نفت تبریز خواهیم بود شرکتی که به لحاظ وضعیت بنیادی وضعیت مناسبی ندارد و اگر بخواهیم منصفانه قیمت عرضه سهم را با توجه به قیاس در برابر شپنا تعیین کنیم شاید قیمتهای محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومان برای عرضه این سهم رقم مناسبی باشد اما به نظر دولت قیمتهای بسیار بالاتر را برای عرضه این سهم مد نظر دارد و حتی در برخی محافل شنیده ها حکایت از عرضه شبریز با قیمتهای نزدیک ۲۰۰ تومان سخن گفته میشود که اگر چنین شود باید انتظار رشد قیمتی بالایی را در شرکت رقیب یعنی شپنا داشت شپنایی که چندین برابر ارزنده تر از شبریز میباشد.
اما ظاهرا در هفته اتی شاهد عرضه بیمه پارسیان نیز خواهیم بود بیمه ای که با امدنش خیلی از سهمها و شرکتها مثبت خواهند خورد شرکتهای بیمه ای به خصوص بیمه البرز و دی همچنین شرکتهای خودرویی مانند ایران خودرو و خگستر و حتی پدر این سهم یعنی بانک پارسیان که امدن این مهمان خوش قدم را به فال نیک میگیریم و انتظار داریم پارسیان این عرضه را به مانند تجارت الکترونیکش با موفقیت دو چندان به پایان برساند. در گروه بیمه ای شاهد معاملات پر حجمی در روز شنبه خواهیم بود یقنا البرز در روز شنبه مورد توجه زیادی خواهد بود و عده ای بنا بر محدودیت عرضه بیمه پارسیان برای نوسانگیری هم شده بر روی البرز مانور خاصی خواهند داشت البرزاحتمالاً هدف محدوده ۸۰۰ تومانی را برای هفته های اتی مدنظر دارد بیمه دی فردا روز حساسی را در پیش دارد و خیلی ها از ترس قیمت منطقی بیمه پارسیان شاید خروج از این سهم را در قیمتهای مثبت شنبه بر باقی ماندن با سهم ترجیح دهند اما باید توجه داشت قیمت بیمه پارسیان تنها برگ برنده بیمه دی می باشد این سهم در محدوده ۲۵۰ تومان مقاومت جدید را در پیش دارد که جز جو مثبت گروه بیمه و رشد احتمالی شاخص نمی تواند این سهم را در عبور از این محدوده یا ری کند . لذا کسانیکه این سهم را در قیمتهای مناسبی خریداری کرده اند بهتر است از ریسک خود در این سهم کاسته و به سراغ عرضه های اولیه هفته جاری بروند
همانطور که در بالا اشاره شد در بازارهای جهانی در اخر هفته شاهد توقف رشد قیمتهای جهانی می باشیم مس پس از رسیدن به محدوده ۸۹۰۰ دلار در سطح ۸۵۵۰ دلار در حال نوسان می باشد سرب و روی نیز در محدوده ۲۴۰۰-۲۵۰۰ دلار در حال نوسان می باشند که همین امر بی شک به روند شرکت های فلزی لطمه خواهد زدو شنبه فملی ، فاسمین، فولاد، فخوز، فسرب ، کروی و برخی دیگر وضعت خوبی نخواهند داشت که ریزش آنها حسابی شاخص را اذیت خواهد کرد .
گروه خودرو نیز به دلیل کاهش نرخ یورو می تواند هفته متعادلی را در پیش داشته باشد سایپا در این هفته هدف ۲۳۰ تومان را در پیش دارد احتمالا با رشد ایران خودرو شاهد رشد ارامی نیزدر این گروه خواهیم بود گروه بهمن نیزدر مسیر رسیدن به ۲۲۰ تومان می باشد اما عبور از این محدوده هم کار راحتی نخواهد بود سایپا اذین نیز مدتها می باشد که توان عبور از ۱۵۰ را نداشته است اما در محدوده های فعلی نیز فروشنده های خاصی را ندارد اما در اخر به زامیاد می رسیم این سهم نیز کف ۱۶۰ تومانی محکمی را برای خود ساخته است که نمی توان انتظار کاهش بیش از این محدوده را برای سهم مدنظر داشت در حال حاضر ۱۸۵ تومان مهمترین مقاومت پیش روی این سهم می باشد .
اما در سایر گروه ها باید به سرمایه گذاری ها اشاره داشت که با بازگشایی احتمالی وملی مواجه خواهیم بود که بر بهمن و بانک ملی موثر است . در این گروه غدیر احتمالاً اندکی منفی خواهد شد چرا که نفت وضعیت خوبی ندارد .در سایر شرکت ها نیز گروه خدمات وضعیت خوبی نخواهد داشت اما به نظر میرسد مخابرات خود را در محدوده های فعلی حفظ کند و ریزش انچنانی نداشته باشد .
در کل در بازار امروز شرکت های مرتبط با بازار های جهانی در یک طرف قرار داشته که اکثر آنها قرمز رنگ خواهند بود و شاخص را منفی می کنند اما گروه های یاد شده نیز در طرف دیگر ماجرا هستند که به نظر میرسد برآیند این بازی رنگ شاخص را مشخص خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۲۱آبان ۸۹
