[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

بازی خروس وزن ها ! 

امروز روی رینگ بازار این  شاخص هم وزن و خروس وزن ها  و برخی کوچک ترها  بودند که  بیشتر می درخشیدند و البته  زور بازار برای مثبت  شدن  زیاد نبود  به نظر میرسد که تقاضای بازار کمی سخت گیر شده و به اسانی تن  به خرید نمیدهد البته این  طبیعت بازار بعد از دوره های رشد است و میتواند رفتار منطقی باشد و صد البته  رفتار برخی هم وزن ها که  در این مدت  حتی رشدی نکرده و بیشتر نظاره گر هم  بودند  طبیعی است  نه این که انها  رشدی سریع  به مانند  بزرگان  را داشته  باشند ولی شاید کمی توجه  بازار چند روز آتی  به انها  بیشتر جلب باشد  .

البته از حق نگذریم  وضعیت بازار در مواجه  با بحث های تکنیکالی هم خاص و دشوار پیش می رود و مواجه  با  ۱۵۷۰ تا  ۱۶۳۰  شبیه  میدان مینی است که  گذر از ان  ممکن است تلفات  زیادی بدهد و زمان  زیادی بگیرد ولی فکر میکنیم اتفاقی اگر رخ ندهد عبور از این معبر هم  شدنی است . البته  برخی چارتیست ها  معتقدند  شاخص اصلاح  قیمتی عجیبی را نخواهد داشت و بیشتر این  اصلاح  زمانی است و ممکن است  ۲ هفته ای بازار در این نقاط درجا  بزند و از این دست به ان دست  بشود  هر چیزی ممکن است ولی این  را هم  بگوییم  بازار با این  رفت و برگشت ها و سبز و قرمز ها نشان میدهد  دستهاش خالی نیست و علاقه مندان خود را دارد  .

اما مشکل فعلی عدم خرید جدی در بازار این است که برخی دوباره نظاره گر بازار شدند … بسیاری از کسانی که دوباره بعد از رشد اخیر نظاره‌گر و تماشاچی بازار شدند این استدلال را دارند که پس از رشد اخیر درایور حرکت بعدی بازار وجود ندارد و بازار درجا خواهد زد و در واقع صعود آنچنانی نخواهد داشت و البته ریزش نیز در کار نخواهد بود استدلال آنها این است که با توجه به ثبات احتمالی نرخ ارز حتی افت احتمالی اندک آن و همچنین ثبات بازارهای جهانی و یا احتمال افت آن ، بازار نمیتواند مسیری را که مثل این چند روز و چند هفته قبل پشت سر گذاشت پیش بگیرد از همین رو دوباره سیاست صبر و تماشای برخی در بازار قوت گرفته است

اما آیا این استدلال درست است و بازار به نوعی از دید این دوستان تمام شده ؟؟!!  معتقدیم به نظر اینطور نمی رسد و دوباره برخی نگاه بدبینانه خاصی را به بازار پیدا کردند. بازار همیشه حرف هایی برای گفتن دارد و این  رفتار صبر بعد از هر سقوط طبیعی است و این اتفاق رخ می‌دهد! هنوز بسیاری از افرادی که بعد از اولین موج رشد در انتهای سال ۹۸ فروختند وارد بازار نشدند !!!  از دید ما سه رویداد و سه اتفاق می تواند پیشران های جدید بازار باشند و حرکت بازار را نه با سرعت قبل بلکه سرعتی مرغوب و منطقی رقم بزنند اما قبل از بیان این سه موضوع باید اذعان  داشت که ریزش بازار تا وقتی آن سه عاملی که بارها بیان شد یعنی نرخ دلار، بازارهای جهانی و سیاستگذاری های بازار جدید و کابینه جدید تغییر نکند افت آنچنانی در بازار نخواهیم داشت .
اما برای رشد بازاردر ادامه  این سه عامل می‌تواند بسیار مهم باشد…  ۱- کاهش فاصله دلار نیما و دلار آزاد این اتفاق مهمی است که دفعات قبل نیز رخ داده و حالا هم می تواند تکرار شود و اثرات ماندگار و با کیفیت و تاثیرگذار در سود شرکت‌ها دارد ۲- اعلام سیاست‌های دولت جدید در قبال بازار سرمایه طی روزها و هفته‌ها و ماه‌های آتی  که به هر نحوی سیاستگذاری ها به نوعی در جهت بازار سرمایه و تقویت آن باشد می تواند یک محرک جدید بوده و مسیر بازار را تغییر دهد این سیاست را میتوان از نرخ گذاری ها و مالیات نرخ سود و غیره دانست و پوشش گسترده ای دارد که اعلام هر یک دلگرمی بزرگ برای بازار ایجاد و  چشم‌اندازی روشن برای آینده است

عامل سوم آن چیزی است که در کدال نهفته است که به نظر می رسد با بهبود وضعیت شرایط شرکت ها در فروش و ثبات اعداد بازار به جریان سودآوری آتی امیدوار شده و خرید های بیشتری را در بازار خواهد داشت در واقع عامل سوم حفظ آیتم ارزندگی سهم هاست که کمک شایانی به کاهش فشار فروش و همچنین افزایش مشارکت حقوقی ها در بازار خواهد کرد جذابیت ماندگار بازار در گرو همین گزارشات است که می تواند جریان سود سازی قوی تری را رقم زد و فضای منطقی را برای حضور ایجاد کند

در مجموع این طور نیست که دستهای بازار خالی باشد بدون در نظر گرفتن نرخ ارز و بازار های جهانی هم بازار عوامل مثبتی برای حرکت دارد اما شاید شتاب ان برای روزهای پیش رو و یا هفته های پیش رو کمتر از سه ماه اخیر باشد….

برویم سراغ  بازار که خوب بود و بد حرکت نکرد ولی میتوان اذعان داشت  که امروز فشار فروش کمی روی سهم های بزرگ  بیشتر بود و این نگرانی بازار را اندکی بیشتر کرد ولی اتفاق خوب این  بود که سهم های خروس وزن کوچک  بازار کمی بهتر بودند .

تقویت دارویی ها

در نمادهای دارویی شاهد روند عمدتا مثبت هستیم دارویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امید به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع این گروه را تقویت کرده است

دسانکو با صف خرید همراه شد این سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد سهمی که هم داروهای ضد سرطان و هم داروهای ضد کرونا تولید می کند سهم از این مقاومت عبور نماید تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ جای رشد دارد

دارویی اسوه هم با صف خرید همراه شد در خصوص این دارویی در قیمت های منفی عنوان کرده بودیم که حمایت خوبی در قیمت های ۲۸۰۰ تومانی داشته و فعلا در رنج ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ در نوسان است سهم حمایت های خوبی شده و با توجه به افزایش نرخ داروهای تقویتی و سایر تولیداتش با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی مواجه است

دارو هم  با خبرهای خوبی از شرایط خوب تولید و شرکت مواجه بوده و میتواند  فضای خوبی در بازار داشته  باشد  گزارش شرکت واقعا خوب بود اردیبهشت این عدد ۱۳۰۰ و خردا د ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود تیر ۲۳۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۰۰۵ میلیارد ریال شده است
5 ماهه به ۹۲۶۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۴۴۵۵ میلیارد ریال بود

دلرهم  بتواند  گزارش های اخیر را تکرار کند واقعا خوب درخشیده است دلر مسیر صعودی در فروش را دارد و تیر و مرداد خوبی زده است
فروردین فروش ۹۶۳ میلیارد ریالی داشت و در اردیبهشت ماه ۱۰۳۰میلیارد ریال و خرداد ۱۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است در تیر این عدد ۲۲۴۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۰۳ میلیارد ریال رسید و رشد چشم گیری داشت مجموع به ۸۸۳۹ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۲۰۴ میلبارد ریال بوده است

دتماد هم کف قیمتی ۴۶۰۰ تومانی را بسته و با مقاومت ۵۲۰۰ تومانی همراه می باشد این سهم که در تولید داروهای مخدر فعال می باشد سودسازی بالایی در ۳ ماهه داشته و امسال شایعات سود سنگینی دارد دارویی که صادرات بالایی هم داشته و از رشد نرخ ارز سود خوبی می برد

خودرویی های روان

در خودرویی ها شاهد معاملات مثبت بودیم خبرهای خوبی از خودروییها به گوش رسیده و احتمالا در دولت جدید وضعیت بهتری خواهند داشت. طبق برخی شنیده ه بحث ازادسازی مطرح نیست ولی شنیده می شود طی این دو هفته افزایش نرخ ۳۰% را در محصولات خودرویی خواهیم داشت و این خبرخوبی برای این دو سهم است گزارش ها که هیچ تقریبا اثری ندارد ولی میتواند این خبرمهم باشد در مورد خودرویی ها با دید نوسان بد نیست

خبهمن تغییر جهت داده و صف خرید خوبی در قیمت های ۱۸۰ تومان بست حمایت ها و عدم اصلاح بالا در سهم نشان داد سهم میلی به افت ندارد تثبیت سهم در قیمت های بالای ۱۸۰ تومانی سهم را تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان الی ۲۲۰ بالا خواهد برد سهمی که ان ای وی و سود سازی خوبی داشته و با ورود پول قوی روندش داغ شده است

پارس خودرو به نزدیک مقاومت قوی ۱۴۵ تومانی خود رسیده است این سهم وضعیت خوبی داشته و به واسطه وضعیت انتظارات اتی با اقبال خوبی همراه شده است خپارسی که امید به تولیدات جدید و ازاد سازی قیمت محصولاتش بسته است

از افزایش سرمایه ۲۰۰۰ درصدی خاور گفته بودیم افزایش سرمایه در حدود ۱۹۰۰ درصد تصویب شده است خاوری گه جای رشد قیمتی خوبی داشته و اهداف قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومانی دارد سهم با این افزایش سرمایه قصد احیا روند خود را دارد

سیگنال قوی ساختمانی

در ساختمانی ها شاهد صدور سیگنال قوی از سوی ریاست جمهوری مبنی بر ورود انبوه سازان به منظور ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بودیم امری که سبب جو مثبت در این گروه شد

ثاخت علی رغم عرضه های سنگین خود با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد از نظر بنیادی و ارزش بازاری و تکنیکالی سهم در کف قیمتی قرار داشته و استارت خوبی زد این سهم جای رشد تا قیمت های ۳۲۰ و در صورت شکست قیمت های ۳۲۰ تا سطوح ۳۵۰ تومان را دارا می باشد

ثالوند حمایت خوبی شد سهمی که با صف خرید سنگینی همراه و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی خواهد داشت ورود پول قوی درسهم مشهود و صف خرید سهم پرحجم جمع اوری شد ثالوندی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی خوبی در گروهش برخوردار است

ثنوسا به قیمت های بالای ۱۰۰۰ برگشت سهمی که تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ هم جای رشد داشته و اصلاح عمیقی را تجربه کرده است اینده سهم بستگی به اجرای پروزه کیش داشته و خبرهای این پروژه بر سهم تاثیر بالایی دارد

پتروشیمی ها در مسیر نوسان

در پتروشیمی ها شاهد روند نوسانی خوبی بودیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و فعلا به روند نوسانی خود ادامه می دهند

در نوری سهم با روند نوسانی در سطوح ۱۰۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰ تومان همراه می باشد سهمی که سود سازی بالایی داشته و بازار انتظار سود بالای ۲۰۰۰ تومانی برای سال جاری از سهم دارد گزارشات فروش شرکت نیز رشد سود سازی درسهم را تایید می کند

شایعات تعدیل مثبت سود و رشد سود تسعیر ارز در پتروشیمی بوعلی از یک سو و افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی ازسوی دیگر سهم را با اقبال همراه ساخته است بوعلی که هدف قیمتی ۷۶۰۰ تومانی داشته و اگر این سد قیمتی را بشکند تا قیمت های ۸۲۰۰ تومان جای صعود دارد افزایش سرمایه سهم اندک بوده و زیاد نمی توان به اثر گذاری این افزایش سرمایه خوشبین بود

رشد قیمت اوره صادراتی شپدیس به بالای ۴۰۰ دلار و با این نرخ دلار نیمایی سبب جهش سود سال مالی ۱۴۰۱ این شرکت می شود سود امسال هم تعدیل مثبت خوبی خواهد زد و به بالای ۲۰۰۰ تومان به ازای هر سهم خواهد رسید شپدیسی که تا قیمت های ۱۸۰۰۰ تومان تارگت داشته و سطوح قیمتی اول سهم می باشد

بانکی ها در مصاف عرضه

در بانک ها همچنان عرضه ها بالا بوده و این عرضه ها سبب شده تا رشد بانک ها نوسانی شود بانک هایی که برخی از ان ها تحولات خوبی داشته و چشم انداز مناسبی برای صعود دارند. این گروه از بازدهی بازار عقب است و باید مسیر رفته را جبران کند خیلی ها منتظر تحولات گزارش انها هستند و در سوی دیگر از همین حالا زمزمه تسعیر ارز دوباره مطرح شده است در این گروه با دید میان مدت وبملت ولی با دید کمی کوتاه مدت تر وبصادر گزینه خوبی است . بازار روی دی هم خوب نوسان میگیرد ولی پر ریسک است وپارس نمودار خوب است زمزمه فروش بلوک اپال دوباره مطرح شده و میتواند جالب باشد وپارس را ازاین نظر در نظر داشته باشید

بانک پارسیان به حمایت ۳۰۰ تومانی واکنش نشان داده و مثبت و صف خرید شد احتمالا بلوک سهام اپال توسط بانک به فولاد مبارکه واگذار شود و مذاکرات جدی در این خصوص شکل گرفته است وپارسی که تارگت ۳۶۰ تومانی را فعلا دنبال می کند فردا  سعی میکنیم  اطلعات کامل تری از وپارس بدهیم  .

پست بانک از کف قیمتی ۲۰۰۰ تومان همواره حمایت می شود سهم دو مقاومت ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی دارد سهمی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت خوبی دارد این بانک حدود نیمی از منابعش ارزان قیمت و حساب های قرض الحسنه می باشد

بانک سینا که دارایی محور بوده و سهامدار مخابرات و کبهمن می باشد و از صعود بانک ها عقب است سعی در عبور از قیمت های ۳۴۵ تومانی دارد این سهم در صورت ادامه صعودش تا قیمت های ۴۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

چهار گوشه بازار

بیمه کوثر با این وضعیت بازار و رشد ارزش دارایی هایش با اقبال و صف خرید همراه شده است سهم از بازار جا مانده و رشد قیمتی خوبی در انتظارش می باشد این سهن  سود های خوبی ناشی از سرمایه گذاری های این بیمه ای شناسایی خواهد شد در مورد  این گروه  اسیا و البرز هم  شریط خوبی را دارند و با دید نوسام میتوانند  جالب باشند  .

کاشی تکسرام را در قیمت های ۳۲۰۰ تومان معرفی کردیم سهم صف خرید و با صعود خوبی همراه شده است سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و احتمال افزایش سرمایه سنگینی دارد کترام در صورت شکست مقاومت ۳۶۰۰ تومانی تا سطوح ۴۰۰۰ تومان رشد خواهد کرد

امروز کحافظ هم همچنان  صف خرید بود سهم  با  شرایط جالبی مواجه شده است و میتواند مورد توجه  باشد به  زودی گزارش و تحلیل های کامل تری از سهم  را خواهیم داشت ولی گفته می شود  یک مقاومت در سطوح  ۴۴۰۰ ریالی درسهم  داریم

کپرور پس از مجمع توصیه به خرید در قیمت های ۳۲۰۰ تومان شده بود سهم امروز در سطوح نزدیک ۴۲۰۰ تومان با صف خرید سنگین و بدون عرضه همراه می باشد سهمی که تا سطوح ۴۶۰۰ تومان رشد و بازدهی عالی خواهد داد .در کپرور گزارش ها بد نیست در خرداد ۶۲۸ میلیارد ریال بوده و نرخ ۳۶,۹۱۲,۱۳۷ ریال است .در تیر نیز فروش ۷۰۷ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۳۸,۲۶۸,۵۶۴ ریال است .در مرداد با رشدی خوب فروش ۱۳۰۵ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۱,۴۸۱,۳۵۷ ریال ۵ ماهه ۳۷۷۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۱۴۸۵ میلیارد ریال واقعا شرایط خوبی دارد و زمزمه ۲۵۰۰ ریالی برای ۶ ماهه شنیده می شود و کل سال قادر به سود ۶۰۰۰ ریالی به راحتی خواهد بود احساس میکنیم سهم یک رالی خوب را دارد .

امروز پالایشی ها  زیر فشار فروش بودند  . خبرهای گروه پالایش بیش از پیش به بازار میرسد و طبق برخی براورد ها و شنیده ها شبندر ۳۵۰ ریال و شبریز ۱۷۷۰ ریال سود در ۳ ماهه به بازار اعلام میکنند دیروز هم عرض شد هر دو گزینه های خوبی هستند ولی با دید کمی نوسانی ر شراز و شاون هم جالب خواهند بود . به خصوص روی شراز میتوان بیشتر حساب کرد این گروه  بعد از یک استراحت دو الی ۳ روزه دوباره مورد توجه  بازار خواهد بود

گویا عرضه فجهان این هفته رقم میخورد و بحث جدی است و فملی و کگل هر دو از این عرضه سود می برند اگر قرار بر عرضه ۱۰% سهم در بازار باشد زمزمه شناسایی ۸۰۰ میلیارد تومان تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود توسط کگل شنیده می شود و این خبرمهمی برای کگل است و البته کگل ومعادن فملی هر ۳ سهمی هستند که این عرضه برای انها مهم است . به نظر این سهم با قیمت های حوالی ۴۰۰۰ ریالی گویا قصد ورود دارد ولی دقت کنید که بیش از ۷۰۰ ریال سود خواهد داشت . این عرضه خبرخوبی برای گروه سنگ آهن است .امروز اکثر اعضای گروه  را خوب میخریدند و به نظر شرایط خوبی را دارد

در بین  سرمایه گذاری ها  گزینه های خوب کم  نیست وسپه ونیکی ومهان هر ۳ عالی هستند وغدیر هم همچنین  به  قیمت و منطقی است . وسکاب هم طبق برخی شنیده ها در ۹ ماهه ۸۰۰ ریال و در ۱۲ماهه بیش از ۱۰۰۰ ریال سود را محقق میکند و این قیمت ها برای او واقعا حداقلی است . سهم یکی از خوب های گروه است و باید زیر نظر باشد .روی صبا واقعا نمیدانیم چه شده این حجم  سنگین  صف فروش را داریم

شرایط گروه  فولاد امروز کمی منفی بود ولی فشار انقدری نبود که شرایط را تلخ کند  دراین گروه بارها از ۳ گانه ذوب و ارفع و هرمز گفتیم ولی دو سهم فولاد و فخوز هم خاص هستند زمزمه های خرید اپال توسط فولاد مطرخ می شود که اگر رخ دهد خود فولاد بزرگترین هلدینگ معدنی فولادی کشور می شود در مورد فخوز هم با دید میان مدت و بلند مدت با شرایط فعلی گزارش های خوبی را راهی بازار میکند فخوز ۳۵۰۰ ریال را امسال دارد و بیش از ۱۷۰۰ ریال در ۶ ماهه محقق میکند از دید ما اهداف خوبی را دارد و کمی صبر می طلبد .

این روزها دوباره غذایی ها مورد توجه اند از غبشهر و غکوروش بگیر تا  بقیه … در گروه قند گزارش های خوبی ازاین گروه میرسد و برخی روی قشیر زوم کرده اند ولی با دید بنیادی قپیرا قشهد قصفها قزوین قهکمت گزینه های خاص تر و بهتری هستند در مورد این گروه باید دید در گزارش ها چه اتفاقی رخ خواهد داد در گروه غذایی شرایط کمی شفاف تر است با دید نوسان و میان مدت تبرک و غزر گزینه های خوبی هستند گویا غزر یک افزایش نرخ  دارد

در این گرونه غشهداب هم بد نبود و رشد نرخ رب خبرخوبی برای سهم است در گروه غذایی گزینه های خاص را باید بیشتر زیر نظر گرفت غبشهر هم بد نیست البته به شرط کمی اصلاح . عکوروش و سپید هم که شرایط خاصی دارند غکوروش را هم بیشتر زیر نظر داشته باشید .

رمپنا  هم میتواند مورد توجه  بازار باشد  با این  شنیده ها و گارش ها  سهم  شرایط خوبی برای ادامه مسیر دارد

امرو خصدرا هم  باز شد به نظر سهم  با خبرها و تحولات جالبی مواجه است و به زودی یک  شفاف سازی از وضعیت خود در کدال قرار میدهد که میتواند عطش خرید  برای سهم  را  بیشتر کند  .

در برخی سهم های پتروشیمی برخی روی شیراز تاکید دارند  سهم  را  زیر نظر بگیرید  شیراز در مرداد ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲۶ هار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش ۴۰۹۵۱ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۲۰۰۲۸ میلیارد ریال است .

[/ihc-hide-content]