تکنیکال: از منظر زمانی، ساختار امواج سهم حفاری نشان‌دهنده سیکل‌های متفاوتی در روند بلندمدت است؛ به‌طوری‌که موج اول طی حدود ۱۷ ماه شکل گرفته و موج دوم با اصلاح زمانی قابل‌توجه ۳ برابر موج ۱، حدود ۵۱ ماه به طول انجامیده است. موج سوم نیز طی حدود ۲۶ ماه به پایان رسیده که بیانگر شتاب بیشتر حرکت صعودی نسبت به سیکل قبلی است. بر این اساس، میتوان برای موج چهارم حداکثر دوره اصلاحی حدود ۲۶ ماه اندازه موج ۳(از قوانین الیوت موج ۴ نمیتواند زمانی کمتر موج ۳ داشته باشد)و برای موج پنجم یک سیکل صعودی بلندمدت حدود ۵۲ماهه در نظر گرفت. این تناسب زمانی می‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی روند آتی سهم و تخمین پنجره زمانی تکمیل موج پنجم باشد؛ هرچند زمان‌بندی امواج در نظریه الیوت قطعیت ندارد.
از منظر قیمتی هم اکنون در موج ۵ هستیم، هدف کوتاه مدت ۱۰۰۰ تومان و میانمدت ۱۸۰۰ و سقف کانال ۳۶۰۰.
از لحاظ زمانی پایان ۱۴۰۶.
حد ضرر تثبیت زیر ۶۰۰ تومان.
بنیادی: حفاری با توجه به ارزش دارایی‌ها، قراردادهای منعقدشده و عملکرد سودآوری، دارای ظرفیت رشد قابل‌توجهی است. ارزش فعلی بازار شرکت حدود ۱۲٬۷۰۰ میلیارد تومان، معادل تقریبی ۴۷ میلیون دلار است؛ در حالی که طبق اظهارات مطرح‌شده در کنفرانس خبری، ارزش جایگزینی دکل‌های حفاری شرکت حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این اختلاف، اهمیت بررسی ارزش دارایی‌های شرکت در مقایسه با ارزش بازار را نشان می‌دهد.
از مهم‌ترین محرک‌های بنیادی سهم میتوان به قراردادهای منعقدشده و قراردادهای آتی، ظرفیت رشد درآمدهای عملیاتی و همچنین پرونده حقوقی مرتبط با شرکت پتروپارس اشاره کرد. در این پرونده، محکومیت پتروس به مبلغ ۹.۵ همت، معادل حدود ۷۵ درصد ارزش فعلی بازار شرکت، مطرح شده که در مرحله اعتراض نهایی از سوی شرکت پتروپارس لیمیتد قرار دارد؛ بنابراین تحقق منافع مالی آن همچنان با عدم قطعیت حقوقی همراه است.
از نظر سودآوری، شرکت در سه‌ماهه نخست ۱۵ تومان و در سه‌ماهه دوم ۶۸ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده و مجموع سود شش‌ماهه به ۸۳ تومان رسیده است. این عملکرد نشان‌دهنده رشد بیش از ۴۰۰ درصدی سود سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه اول است. با فرض تداوم روند عملیاتی، پیش‌بینی سود سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان میتوان داشت.
