تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری لبن | صنایع دامپروری و لبنی رضوی

۱۸ آبان ۱۴۰۵

📊 تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری لبن | صنایع دامپروری و لبنی رضوی
🔹 ۱. شاخص‌های بازار و ارزش‌گذاری
ارزش بازار: ۱۶٬۱۳۸ میلیارد تومان
قیمت هر سهم: ۱٬۲۹۱ تومان
ارزش بازار هدف: ۲۵٬۸۳۰ میلیارد تومان
قیمت هدف: ۲٬۰۶۶ تومان
بازده مورد انتظار: ۶۰٪
🔹 ۲. شاخص‌های سودآوری
برآورد فروش: ۱۰٬۵۰۰ میلیارد تومان
برآورد سود خالص: ۴٬۳۰۵ میلیارد تومان
EPS برآوردی: ۳۴۴ تومان
حاشیه سود خالص: ۴۱٪
رشد فصلی حاشیه سود: ۶٪
رشد فروش ماهانه: ۲٪
رشد فروش نسبت به دوره قبل: ۱۲۷٪
🔹 ۳. نسبت‌های ارزش‌گذاری
P/E TTM: ۷٫۵۹
P/E Forward: ۳٫۷۵
P/D Forward: ۵٫۴۷
P/S: ۱٫۵۴
P/A: ۱٫۸۴
P/B: ۳٫۳۸
PEG: ۰٫۴۸
🔹 ۴. سیاست تقسیم سود
درصد تقسیم سود آخرین دوره: ۶۹٪
DPS برآوردی: ۲۳۶ تومان
نرخ نگهداری سود: ۳۲٪
🔹 ۵. شاخص‌های بازدهی و رشد
ROA: ۱۴٪
ROE: ۲۵٪
نرخ رشد پایدار (SGR): ۸٪
🔹 ۶. اطلاعات شرکت
نماد: لبن
نام شرکت: صنایع دامپروری و لبنی رضوی
سرمایه ثبت‌شده: ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
پایان سال مالی: ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نکات کلیدی

ارزش بازار و قیمت هدف: ارزش بازار شرکت ۱۶٬۱۳۸ میلیارد تومان با قیمت هر سهم ۱٬۲۹۱ تومان است که قیمت هدف ۲٬۰۶۶ تومان و بازدهی مورد انتظار ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.
شاخص‌های سودآوری: برآورد فروش ۱۰٬۵۰۰ میلیارد تومان، سود خالص ۴٬۳۰۵ میلیارد تومان، EPS برآوردی ۳۴۴ تومان و حاشیه سود خالص ۴۱ درصد گزارش شده است.
نسبت‌های ارزش‌گذاری: نسبت P/E تی‌تی‌ام ۷٫۵۹ و P/E فوروارد ۳٫۷۵ به همراه PEG معادل ۰٫۴۸ جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
سیاست تقسیم سود: آخرین دوره تقسیم سود با نسبت ۶۹ درصد انجام شده و DPS برآوردی ۲۳۶ تومان با نرخ نگهداری سود ۳۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
شاخص‌های بازدهی: بازده دارایی‌ها (ROA) معادل ۱۴ درصد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در سطح ۲۵ درصد قرار دارد.

احمد محمدی

نمایش تمام تحلیل‌هایاحمد محمدی

این مطلب صرفاً نظر تحلیل‌گر است و به هیچ‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری از سمت بتاسهم یا تحلیلگر محسوب نمی‌شود.

جدیدترین تحلیل‌ها در بتاسهم