📊 تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری شرانل | نفت ایرانول
🔹 ۱. شاخص‌های بازار و ارزش‌گذاری
– ارزش بازار: ۸۰٬۷۶۰ میلیارد تومان
– قیمت هر سهم: ۱۳٬۴۶۰ تومان
– ارزش بازار هدف: ۱۲۵٬۸۸۶ میلیارد تومان
– قیمت هدف: ۲۰٬۹۸۱ تومان
– بازده مورد انتظار: ۵۶٪
🔹 ۲. شاخص‌های سودآوری
– برآورد فروش: ۷۱٬۹۳۵ میلیارد تومان
– برآورد سود خالص: ۱۷٬۹۸۴ میلیارد تومان
– EPS برآوردی: ۲٬۹۹۷ تومان
– حاشیه سود خالص: ۲۵٪
– رشد فصلی حاشیه سود: ۱۴٪
– رشد فروش ماهانه: ۲۹٪
– رشد فروش نسبت به دوره قبل: ۹۲٪
🔹 ۳. نسبت‌های ارزش‌گذاری
– P/E TTM: ۷٫۰۶
– P/E Forward: ۴٫۴۹
– P/D Forward: ۴٫۷۸
– P/S: ۱٫۱۲
– P/A: ۳٫۲۳
– P/B: ۹٫۶۳
– PEG: ۰٫۸۶
🔹 ۴. سیاست تقسیم سود
– درصد تقسیم سود آخرین دوره: ۹۴٪
– DPS برآوردی: ۲٬۸۱۷ تومان
– نرخ نگهداری سود: ۶٪
🔹 ۵. شاخص‌های عملیاتی و نقدینگی
– دوره وصول مطالبات: ۱۷ روز
– دوره گردش موجودی کالا: ۷۶ روز
– نسبت جاری: ۱٫۸۱
– نسبت آنی: ۰٫۸۷
– کیفیت سود (نسبت اقلام تعهدی): ۰٫۱۱
🔹 ۶. شاخص‌های بازدهی و رشد
– ROA: ۲۹٪
– ROE: ۸۷٪
– نرخ رشد پایدار (SGR): ۵٪
🔹 ۷. اطلاعات شرکت
– نماد: شرانل
– نام شرکت: نفت ایرانول
– سرمایه ثبت‌شده: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
– پایان سال مالی: ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
📌 تحلیلگر: احمد محمدی
تحلیلگر هوشمند نماد «شرانل»