گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی عام) با نماد «تاصیکو» گزارش صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرس نشده) را منتشر کرده است که سال مالی آن منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ می‌باشد. بر اساس این گزارش، جمع بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان دوره به رقم ۱۱۱,۴۸۶,۲۲۳ میلیون ریال رسیده است که نشان‌دهنده تغییرات نسبت به بهای تمام شده ابتدای دوره است.

از نکات کلیدی این دوره می‌توان به کسب ۵۵۷,۳۲۵ میلیون ریال سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ اشاره کرد. ارزش بازار سهام قابل معامله در بازار سرمایه در پایان دوره مبلغ ۲,۱۶۱,۹۵۷,۳۰۱ میلیون ریال در برابر بهای تمام شده ۸۸,۷۹۰,۱٣۸ میلیون ریال ثبت شده است. همچنین بخش عمده‌ای از پرتفوی سهام شرکت در صنعت فلزات اساسی با سهم ۲۰.۷۵ درصد از بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در سهام متمرکز است.

بررسی عملکرد مالی نشان می‌دهد که سود فروش سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۹,۸۳۶ میلیون ریال و سود فروش سرمایه‌گذاری‌های غیرعملیاتی (سایر) معادل ۵۴۷,۴۸۹ میلیون ریال بوده است. مقایسه بهای تمام شده و ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس گویای بازدهی مطلوب این پرتفوی در بازار است، به‌طوری‌که صنایع معدنی و فلزی سهم عمده‌ای از ارزش بازار سبد سهام شرکت را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به ساختار پرتفوی شرکت و تمرکز بر صنایع معدنی و فلزی، سرمایه‌گذاران باید در گزارش‌های آتی روند تغییرات ارزش بازار صنایع پیشرو نظیر فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی، نرخ‌های فروش محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین تحولات سودآوری آن‌ها را به دقت زیر نظر داشته باشند تا تأثیر نوسانات بازار بر ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) شرکت ارزیابی شود.