تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۳۶۸ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۳۱ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد آبان، ۹۹۸ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد شرکت در ۶ فصل اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۱۸۱ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۲۹ ریالی، در فصل سوم به سود ۲۹۷ ریالی و در فصل چهارم به سود ۶۲۷ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۱۳۷۳ ریالی و در فصل دوم به سود ۲۱۹۷ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

• مبلغ درآمد ۷ ماهه باقیمانده مبانگبن مبلغ درآمد ۲ ماه اخیر فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۹۵ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

• مبلغ درآمد ۷ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد ۲ ماه اخیر، فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۹۷ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در محدوده ۶۰۰ تومان برآورد میگردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۶ دیماه ۱۳۹۹