تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی

مقدمه: سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه ۱۶۰میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری در حال تحول شناخته می شود

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری بوعلی طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی به خود گرفته است

بوعلی در عملکرد۳ماهه ۹۹ به سود ۱۶۲۰ریالی دست یافته است که این سود ۹۲۷درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده بوعلی:

شرکت بانک دی و شرکتهای زیر مجموعه اقدام به خرید سهام مدیریتی بوعلی از سازمان اقتصادی کوثر نمودند

بانک دی و شرکت های زیر مجموعه قصد فروش سهام این شرکت سرمایه گذاری در راستای خروج از بنگاه داری را دارند

بررسی پرتفوی بورسی وبوعلی:

همانطور که مشاده میشود پرتفوی شرکت به سود خوبی رسیده است

پرتفوی بورسی شرکت متنوع و از سهام زیادی تشکیل شده است

پرتفوی غیر بورسی وبوعلی:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در شرکت های غیر بورسی ندارد

محاسبه ارزش ذاتی هر سهم:

سهم هم اکنون در سطوح بالای ان ای وی خود معامله و این امر به دلیل سود سازی بالای شرکت است

جمع بندی:

حدود ۸۵ درصد از سود حاصله ۳ ماهه ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها می باشد

از پتانسیل های اصلی شرکت فروش بلوک مدیریتیش توسط بانک دی میباشد وگرنه شرکت پرتفوی مستعدی برای رشد ندارد

سهم از دید بنیادی در قیمت های بالایی قرار داشته اما به دلیل رسیدن به سود بالای ۳ ماهه با اقبال همراه شده است

عمده این سود ۳ ماهه ناشی از واگذاری سهام نیروگاه دماوند بوده که سهام زیادی در اختیار سرمایه گذاری بوعلی نمانده است

سقف قیمتی سهم سطوح ۱۵۰۰ تومان بوده و در این قیمت ها انتظار متعادل شدن روند را داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۲ خرداد ۱۳۹۹