تحلیل بنیادی ایران تایر

مقدمه: ایران تایر یکی از صاحب نام ترین تولید کنندگن تایر است که در اواخر سال ۹۴ با افتتاح خط تولید تایرهای رادیال توانسته با افزایش ظرفیت تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی همراه شود

روند سوداوری پتایر:

شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد

سود سازی ۶ ماهه ۹۸

پتایر در ۶ ماهه سال جاری به سود ۱۱۶۶ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۴۵۳ درصدی داشته است

شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول سال به سود ۲۵۲ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۹۱۴ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۲۴ میلیون تومان بوده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران تایر:

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده ایران تایر:

شرکت در ۶ ماهه ۴۵ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۹۸ پیشبینی مصرف ۴،۱ میلیاردی انرژی را دارد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضعفان میباشد

نتیجه گیری:

بودجه شرکت را بر اساس اخرین وضعیت صورت های مالی ۶ ماهه و عملکرد ۷ ماهه مهر ماه تخمین می زنیم:

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۲۴ میلیون تومان بوده است

بودجه کارشناسی:

شرکت امسال جای دست یابی به سود ۲۵۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

سود ۲۵۳ تومانی کف سود شرکت بوده و شرکت جای دست یابی به سود ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان در صورت افزایش نرخ یا افزایش تولید را داراست

با فرض سود ۲۵۳ تومانی سهم پی بر ای ۶،۴ مرتبه ای دارد اگر شرکت موفق به پوشش سود خوبی در گزارشات آینده خود یا رشد فروش شود قیمت سهام شرکت جای رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی را داراست

سقف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ تومان و قیمت های ۱۶۰۰ تومانی حمایت خوبی برای سهم می باشد

شرکت حجم فروش بالایی داشته و حجم فروش به نسبت سرمایه در سطح قابل توجهی قرار داشته و همین امر اهرم خوبی در سهم را به وجود اورده است

فروش های فصلی

فروش ۷ ماهه امسال با جهش۱۰۶ درصدی  داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ آبان ۱۳۹۸