تحلیل بنیادی داروسازی شیمی دارویی داروپخش

تحلیل بنیادی داروسازی شیمی دارویی داروپخش

مقدمه:داروسازی شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان عمدتا فعال در زمینه تولید اقلام مواد اولیه دارویی می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده است

سود ۳ ماهه۹۸

شیمی دارویی داروپخش در ۳ ماهه ۹۸ به سود ۲۳۰ ریالی رسیده که این سود ۱۸۵درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش سال ۹۸ را در سطوح ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۴ ماهه ۳۳درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش به سطوح ۱۶۰ میلیارد تومان می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع  مواد اولیه انتی بیوتیک بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت بخشی از فروش خود را صادر اما بخش بزرگتری از مواد اولیه را از طیق واردات با دلار۴۲۰۰ تومانی تامین می کند

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۰ درصدی بودجه مواد اولیه خود شده است

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

طرح توسعه:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خوبی بوده که افتتاح انها در سالهای اتی سبب رشد خوبی در فروش و سود سازی شرکت می شود

سهامداران عمده:

تمامی سهام شرکت در اختیار دارویی تامین بوده و شرکت شناور پایینی دارد

نتیجه گیری:

شرکت فروش سال ۹۸ را در سطوح ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۴ ماهه ۳۳درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش به سطوح ۱۶۰ میلیارد تومان می رود

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای دست یابی به سود۱۲۶ تومانی را دارا می باشد البته در صورت رشد بیشتر فروش شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۵۰ تومانی را هم دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت پتانسیل رشد فروش خوبی داشته و به دلیل تولید عمدتا داروهای پرمصرف و مواد اولیه این داروها از بازار فروش خوبی برخوردار می باشد

با توجه به ادامه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و رشد فروش محصولات شرکت قابلیت سود سازی خوبی دارد

شرکت هزینه مالی بالایی به ازای هر سهم ۳۳ تومان دارد که از نکات منفی سهم به شمار میاید

سهم با فرضسهم با فرض تعدیل مثبت و سود ۱۲۳ تا ۱۵۰ تومانی رشد قیمتی بالایی داشته و به سقف بنیادی خود رسیده است

شرکت تاکنون ۱۵۰ درصد بازدهی داده و به پایان روند صعودی خود نزدیک شده است

فروش ۴ ماهه امسال با جهش ۷۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۵ مرداد ۱۳۹۸