تحلیل بنیادی حریل

تحلیل بنیادی حریل

مقدمه: شرکت ریل پرداز سیر با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومان در زمینه حمل و نقل بازی عمدتا طرف قراراد با ذوب اهن اصفهان فعالیت می کند.

روند سوداوری حریل طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند در سال ۹۷تشدید شده است و انتظار میرود در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد

سود ۱۲ ماهه۹۷:

حریل در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به سود ۱۱۴ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۵۰ درصدی داشته است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در عملکرد ۳ماهه ۲۶درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

تاثیر در بودجه:

حدود نیمی از درامدهای شرکت مربوط به قرارداد های ذوب اهن می باشد اما شرکت در حال کاهش وابستگی به ذوب اهن با قرار داد با سایر شرکت ها می باشد

سهامداران عمده:

طرح های توسعه ای:

شرکت سالانه حدود ۱۰۰ واگن داخلی تحویل می گیرد پروژه خرید واگن های خارجی نیز متوقف شده است

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۳ماهه ۲۶درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

بودجه کارشناسی:

شرکت جای تعدیل رسیدن به سود ۱۰تا۱۱تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت دارای طرح های توسعه ای قابل توجهی است که سالانه حدود۱۰۰ واگن جدید به ظرفیت شرکت افزوده خواهد کرد

شرکت قصد دارد برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود در سال ۹۸ اقدام به انتشار اوراق صکوک نماید

شرکت قرارداد خوبی با فولاد خوزستان دارد از سوی دیگر در سال ۹۸ در صورت فعال شدن کوره شماره ۱ ذوب حجم قراردادها و فروش شرکت افزایش خواهد یافت

فروش شرکت با جهش در ۳ ماهه امسال رشد حدود ۷۲ درصدی را تجربه کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۶ تیر ۱۳۹۸