تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

مقدمه: سیمان فارس نو با سرمایه ۳۵میلیارد تومان و ظرفیت سالانه ۹۳۶ هزار تن سیمان فعالیت می کند

روند سوداوری سفانو:

روند سود اوری سیمان فارس نو رو به بهبود می باشد

سود سازی ۹ ماهه۹۷:

سیمان فارس نو برای ۹ ماهه ۹۷ به سود ۱۶۳۰ ریالی دست یافته است که ۲۵۷ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

شرکت در ۳ ماهه به سود ۱۹۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۸۶۵ ریالی و در ۳ماهه سوم به سود۵۷۰ ریالی رسیده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان فارس نو:

شرکت در ۱۰ ماهه به فروش ۱۲۵،۸ میلیاردی رسیده که برای کل سال انتظار تحقق فروش ۱۵۰ میلیاردی برسد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان فارس نو:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایش نرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت در ۱۰ ماهه به فروش ۱۲۵،۸ میلیاردی رسیده که برای کل سال انتظار تحقق فروش۱۵۰میلیاردی برسد

 
بودجه کارشناسی:

شرکت جای دست یابی به سود ۲۰۸ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۲۰۸ تومانی شرکت هم اکنون پی بر ای ۳،۶مرتبه ای دارد

علت نسبت پایین پی بر ای غیر عملیاتی بودن بخشی از سود شرکت است

حدود ۳۴ تومان از این سود ناشی از تسعیر ارز و حدود۳۰ تومان از این سود ناشی از برگشت ذخایر کاهش مالیات می باشد به عبارتی از ۲۰۸ تومان سود ۶۴ تومان ان غیر عملیاتی و ۱۴۴ تومان عملیاتی می باشد

شرکت هزینه های اداری عمومی بالایی دارد به طوری که سالانه ۷۱ تومان هزینه اداری عمومی پرداخت که رقم سنگینی می باشدکه عمده دلیل این هزینه ها هزین های فروش داخلی و صادراتی عنوان شده است

شرکت توانسته با رشد خوبی در نرخ های فروش همراه و همین امر پتانسیل رشد سوداوری را در شرکت پدید خواهد اورد اما از نظر بنیادی سهم رشد قیمتی بالایی داشته به سطوح مقاومتی خود رسیده است شرکت به دلیل رشد صادرات از موقعیت خوبی برخوردار شده است اگر در صورت های مالی ۱۲ ماهه سود بالای ۲۰۰ تومانی محقق شود با جو روانی مثبت سهم میتواند تا قیمت های ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومان رشد داشته باشد

فروش های فصلی

فروش شرکت با رشد خوبی همراه شده و انتظار این شرد برای ۳ ماهه پایانی سال به دلیل جهش صادرات می رود

همانطور که مشاهده می شود وضعیت فروش ۱۰ ماهه پارسال شرکت بهتر از امسال بوده و امسال همچنان فروش شرکت با کاهش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه می باشد اما شناسایی درامدهای غیر عملیاتی سبب شده تا سود شرکت در ۹ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل جهشی باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…