خبر
در نماد پالایشی ها هم
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۸ در مورد این گروه دیروز شبندر گزارش داد نکات خوب و بد گزارش زیاد است ولی قبل از ان باید گفت نکته اصلی شبندر این بود که بازار انتظار قوی تر بودن گزارش را داشت و البته این که شبندر گفته تعدیل زیر ۲۰% را دارد بازهم اوج محافظه کاری در این سهم است .
نکات خوب گزارش شبندر رشد حاشیه سود ان هم ۳٫۵% است در سوی دیگر نسبت به سال قبل پیشرفت های خوبی داشته . شبندر در دوره ۳ ماهه دوم دلار را ۳۲۶۶۸ ریال در نظر گرفته است برای ۶ ماهه وم یک تعدیل از هین محل دارد که دلار ۳۵۰۰ است
شبندر پوشش ۷۴% در ۶ ماهه . تحقق ۳۷۲ ریالی در ۳ ماهه دوم . یعنی فرض نیم با همین فضا با همین شرایط حتی کمی افت نفت اگر سهم در ۶ ماهه وم ۷۵۰ ریال بسازد نزدیک ۱۴۰۰ ریال سود برای شبندر منطقی است . یعنی قیمت های ۸۵۰۰ و ۸۶۰۰ ریال برای سهم منطقی خواهد بود .
با این حال قیمت های ۶۶۰۰و ۶۷۰۰ ریال کف قیمتی سه است چرا که حوالی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال ممکن است سود اعلام شود . تاه این سود قابلیت رشد تا ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ ریال را تا اخر سال درد .
در مورد شپنا نیز شنیده می شود ۸۰۰ ریال سود ۴۴۰ ریال پوشش سود ۶ ماهه داد او هم نزدیک به ۱۰۰۰ ریال سود محقق میکند که تا ۶۰۰۰ ریال جا دارد
شبریز هم زمزمه سود ۱۰۰۰ ریالی را برخی مطرح می کنند . لی در بین پالایشی ها به نظر شپنا و شاید شراز از نظر پتانسیل سود به قیمت منطقی تر باشند .
شتران را هم البته باید دید او هم تعدیل خوبی می زند ولی گویا زیر ۲۰% است گفته می شود امروز صبح گزارش شتران را داریم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ آذر ۹۶
