خبر
گزارش های گروه روی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۵ روزهای قبل در مورد بافق و فراور صحبت شد .
حالا نوبت گزارش های بزرگان است فاسمین و باما …
فاسمین ۴۲۹ ریال سود اعلام کرد با پوشش ۷۷% مواجه شده است و تعدیل حدود ۲۵% را زده است . در مورد این سهم گزارش مهر ماه نقطه اغاز حرکت سهم بود جایی که نرخ فروش به ۹ میلیون ریال برای هر تن نزدیک می شد . سهم در ۶ ماهه ۱۲۳ میلیارد تومان فروش داشت و پیش بینی فروش پس از تعدیلات ۲۸۹ میلیارد تومان بود . در ۳ ماهه سوم و در پایان ۹ ماهه جمع فروش به ۲۱۱ میلیارد تومان رسیده و ۳ ماهه ۸۸ میلیارد تومان فروش زده است . سهم در ۶ ماهه ۳۹۷ میلیار ریال فروش زده است ولی در ۳ ماهه سوم ۲۸۵ میلیارد ریال بوده است . سهم ۳۴۰۰ تن موجودی شمش روی دارد و این یعنی با بودجه بازهم تعدیل سود را داریم . سهم در ۳ ماهه سوم ۱۴۲ ریال سود داشت و این نشان می دهد ۶۰۰ ریال سود سال ۹۶ سهم می تواند باشد . به نظر سهم در نهایت قبل از مجمع شاید ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ ریال باشد .
در باما انتظار ما از باما خیلی بیشتر بود ولی سهم کمترین تعدیل را در گروه زد و فقط ۲% تعدیل زده است . سهم ۸۱۰ ریال سود پیش بینی کرده است در حالی که در سود عملیاتی پشرفت بسیار خوب بوده است . سهم ۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم داشته است و اتفاق بسیار خوبی است . سود ۹۰۰ ریالی برای سال ۹۵ به راحتی محقق می شود ولی در مورد سود سال بعد باید گفت باما در ابتدای سال با نرخ روی ۲۴۰۰ و دلار ۳۶۰۰ به راحتی ۱۱۰۰ ریال را می تواند داشته باشد .در جمع بندی باما باید عرض کرد که باما محافظه کار ترین و به قیمت ترین سهم بازار در گروه روی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۵
