خبر
شرایط شپاس …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۵:۵۰ در مورد این سهم قیمت مواد اولیه رو به افزایش گذاشته ولی فروش تغییر انچنانی نکرده کمی قیر رشد کرده است ولی انقدر نیست که گزارش را متحول کند . در شپاس باید گفت که ۸۳۳ ریال سود هر سهم پیشنهادی است در ۳ ماهه ۱۷۷ ریال سود محقق شد که خوب بود . در ۶ ماهه فروش بد نیست ولی نکته جالب تحقق ۹۰% سود عملیاتی در ۶ ماهه است یعنی بهای تمام شده کنترل شده است ؟!ولی به سراغ ۳ ماهه سوم می رویم که در ان فروش در اذر ماه به عدد بسیار خوب ۱۱۳۹ میلیارد ریال رسیده و در مجموع در ۹ ماهه ۹۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است . پوشش فروش ۷۸% در سهم مشخص است و معیین و به نظر می تواند در گزارش ۹ ماهه فضای خوبی را داشته باشد به نظر بیش از ۷۰۰ ریال پوشش سود را دارد ولی دقت کنید بحث افزایش سرمایه و رشد قیمت مواد اولیه نیز مطرح است .
قیمت کمی غیر منطقی رشد کرده ولی با وجود تمام این موارد سهم نیم نگاهی هم چشم به تحولات غیر عملیاتی دارد . یک افزایش سرمایه سنگین را نیز در راه دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ دی ۹۵
